金蝶KIS实验报告

1、实验报告 一实验目的通过进行金蝶KIS个人全程实验，从建账到日常业务处理，报表练习，购销存业务处理等相关操作，了解该会计软件的主要功能及特点，更深入的掌握功初始化能的使用要领、日常业务处理的操作技巧及期末处理的使用方法，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。通过个人全程实验，全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，对会计核算的基本程序和基本方法有了更深一步的掌握。二实验原理借贷记账法规则：有借必有贷，借贷必相等。资产=负债+所有者权益三实验设备装有金蝶KIS专业版软件的电脑，金蝶实验教材四结果预测根据实验教材以及掌握的知识进行实验，得到实

2、验结果。将辉煌工业有限公司2012年发生的经济业务完整正确的体现在账套中，为该公司经营决策者及相关利益者，提供有用的财务信息，有利于做出正确的经济决策。五、实验步骤（一）建账1建账套。（1）金蝶KIS专业版工具账套管理新建。录入相关数据。（2） “金蝶KIS专业版”，以 “Manager”，密码为空，登录到“AO11辉煌工业有限公司”，进入金蝶KIS专业版主界面。（3）“基础设置”模块， “系统参数” “会计期间”“设置会计期间”，启用会计年度为“2012” “财务参数”，启用会计年度为“2012”，启用会计期间为“1”。2增加用户。基础设置用户管理新建用户录入相关用户及其权限。（二）初始化1

3、设置财务系统账套选项（1）增加电汇结算方式：基础设置结算方式新增代码：JS02，名称：电汇（2）选择凭证保存后立即新增：账务处理凭证录入查看选项选定“凭证保存后立即新增” 确定2设置业务系统账套选项（1）增加存放地点。基础设置核算项目仓库新增。依次录入。3基础资料（1）增加美元币别基础设置币别新增币别代码：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.7（2）增加客户基础设置核算项目客户新增。（3）增加供应商基础设置核算项目供应商新增。（4）增加部门基础设置核算项目部门新增。（5）增加职员基础设置核算项目职员新增。（6）增加或修改会计科目基础设置会计科目文件从模块中引入会计科目小企业会计制度科目引入确

4、定根据实验材料一一修改或删除会计科目，设定相关科目的核算项目。（7）增加存货编码基础设置计量单位新增数量组和重量组在数量组下新增“块”和“台”。在重量组下新增“公斤”和“吨”关闭核算项目物料新增根据存货编码一一填写。（8）初始余额初始化科目初始数据根据实验材料一一填写（三）日常账务练习1.录入记账凭证（1）基础设置凭证字。设置凭证字为：收，付，转。（2）初始化启用财务系统结束初始化，启用财务系统。（3）账务处理模块凭证录入录入相关数据信息。（4）张娟登录系统，审核记账。2.查询账簿（1）账务处理模块，查询相关明细账，日记账，总账。（2）查询管理费用明细账。多栏式明细账设计新增会计科目6602，

5、自动编排，币别代码RMB保存点击“管理费用多栏式明细账” 确定（四）报表练习1. 查询本月科目余额表。（1）保证凭证已全部过账。（2）报表分析，资产负债表，点击自动计算图标。调整报表中不正确项目。2. 制作自定义报表报表与分析自定义报表新建根据实验材料一一录。（五）工资练习1.增加工资项目（1） “工资管理”模块，“类别管理”，新建，工资类别。输入类别名称“正式工”，“临时工”。（2）“项目设置”。项目设置，新增。输入工资项目。2.输入工资公式。（1）“公式设置”。新增公式名称：正式工工资计算方法：按实验教材一次输入公式检查确定保存。3.录入工资数据（1）账簿报表下“部门”。新建输入部门信息。

6、（2）“职员”。新增在“职员-新增”窗口下，输入职员代码，职员姓名，性别，部门，和职员类别。职员类别按F7选择输入。（3）子功能下，点击“工资录入”。“过滤器”窗口下增加过滤名称：工资公式计算公式，选择“正式工工资”。工资项目下，勾选：职员代码，职员名称，底薪，薪资，津贴，其他，扣款，税款，应发，实发确定过滤器窗口确定。在“工资录入-正式工工资”下，依照材料录入数据。五分配本月工资。1.子功能费用分配新增费用分配-新增窗口下，按实验资料，录入数据。管理人员、一般科室人员管理费用-工资工资；业务人员销售费用；生产人员生产成本-基本生产成本。费用科目的核算项目，依此选择相关部门，按F7键入保存勾选

7、费用分配，点击“生成凭证” 是关闭。账务处理中，凭证管理中可以查看生成的凭证。六查看本月工资表。在账簿报表中，选择“工资费用分配表”。（六）固定资产练习1.新购固定资产。（1）先反过账，反初始化。（2）固定资产模块；固定资产增加；点击资产类别右边黄色标记，出现固定资产类别窗口，新增，录入固定资产类别。房屋及建筑物，生产设备，办公设备。（3）固定资产卡片变动-新增下，固定资产的基本信息，部门及其他，原及折旧根据相关数据录入。2.固定资产清理。（1）结束初始化，启用财务系统。（2）固定资产变动；选择002，点击清理。弹出“固定资产清理-新增”，变动方式，其他减少；保存；确定。3.计提折旧。计提折旧

8、下一步凭证字：转计提折旧开始计提计提折旧完成凭证管理点击“按单” 开始生成凭证完毕。（七）期末处理1.结转汇兑损益。凭证过账，账务处理，期末调汇， 8.3下一步，汇兑损益科目：财务费用，凭证字：转完成，生成一张凭证。2.制作自动转账账务处理自动转账新增转账名称：结转预付账款机制凭证自动转账凭证字：转转账期间：1-12摘要：结转预付账款科目：1151，预付账款方向：借转账方式：按公式转入公式定义：ACCT(1151,c,0,1,1,) /12;确定，保存。返回自动转账窗口，勾选结转预付账款，点击生成凭证。3.过账。4.结转本月损益。（1）反过账，反初始化。基础设置系统参数利润分配科目：本年利润分

9、配：利润分配。（2）结束初始化。账务处理凭证过账结转损益下一步下一步凭证字：转，完成。生成一张凭证。（八）进销存业务处理1.日常业务处理（1）采购管理采购入库，根据数据一一录入，保存审核关闭；采购发票中，一一录入相关数据保存审核采购发票序时薄钩稽退出（2）仓存管理生产领料。一一录入；保存审核。（3）仓存管理产品入库。一一录入；保存审核。（4）销售管理销售发票。一一录入；保存审核。销售出库中，一一录入；保存审核；销售发票序时薄勾稽退出（5）仓库管理盘亏毁损，一一录入数据。存货核算存货出库核算下一步代码：001至102下一步完成。存货核算凭证模板根据实验需要修改凭证模板生成凭证勾选凭证模板重设勾选

10、选择标志生成凭证六、实验结果（一）系统管理与基础设置1、列出本账套全部的操作员（二）总账子系统1、期初试算平衡表2、记账凭证共19张。业务处理：其中1月5日凭证如下：1月25日1月10日凭证如下工资模块：2012年1月1号固定资产2012年1月31号:期末处理：2012年1月31号凭证如下：进销存处理：2012年1月15日：2012年1月16日：2012年1月25日：2012年1月31日：3、查询管理费用多栏账如下：4、自定义报表“简表”如下 （三）业务1、采购发票、采购入库单2.销售发票、销售出库单3.生产领料单4.产成品出库单5.材料盘亏单 七实验分析在金蝶KIS财务系统中，数据实现高度共享的情况下，建账初始化等相关数据的录入显得十分重要。各个子系统与总账之间是互相联系，相互挂钩。所以，作为实验操作者，必须系统掌握相关知识，了解账套用户权限，借助会计原理，运用会计方法，认真将该公司的经济业务在财务软件正确完整体现出来。八结论 通过金蝶KI