XXX公司月度经营分析报告

1、. ；. XXX 公公司司月月度度经经营营分分析析报报告告 2018 年年 5 月月 . ；. 目录目录 第一部分第一部分 公司月度运营简要分析小结公司月度运营简要分析小结 1.指标完成情况表 2.对指标完成产生主要影响的因素 第二部分第二部分 各部门主要工作完成情况汇总各部门主要工作完成情况汇总 第三部分第三部分 月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结 1.产品销售状况分析 1.1.销售指标对比 1.2.公司收益结构分析表 1.3.市场变化及主要竞争者分析 2.生产运营状况分析 2.1.生产任务完成情况 2.2.主要外协厂商生产情况分析 2.3.生产成本分析 3.采购供应状况分析 3.1.

2、采购任务完成情况 3.2.主要供应商状况 3.3.实际采购分布 4.产品质量问题分析 4.1.质量指标完成情况分析 4.2.客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果 4.3.主要质量问题描述 5.产品研发状况分析 5.1.临时改制工艺完成情况 5.2.工艺文件执行力检查情况 6.运营管理状况分析 第四部分第四部分 本月存在的主要问题本月存在的主要问题 第五部分第五部分 下月重点工作计划下月重点工作计划 第六部分第六部分 亟需相关部门配合解决的问题亟需相关部门配合解决的问题 第七部分第七部分 季度重点工作未完成情况汇总季度重点工作未完成情况汇总 . ；. 第一部分第一部分 公司月度运营简要分析

3、小结公司月度运营简要分析小结 1. 指标完成情况表指标完成情况表 指标指标 实际完成实际完成 （万元）（万元） 本月完成率本月完成率同比同比环比环比备注备注 产品销售收产品销售收 入入 回款回款 产值产值 应收账款余应收账款余 额额 销售额销售额 采购供应采购供应 2. 对指标完成产生主要影响的因素对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素： 对本月生产任务产生影响的主要因素： 对本月采购计划产生影响的主要因素： . ；. 第二部分第二部分 各部门主要工作完成情况汇总各部门主要工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表公司部门主要完成工作摘要表 部门部门内容摘要内容摘

4、要 销售部销售部 生产部生产部 质量管质量管 理部理部 技术中技术中 心心 车间车间 采购部采购部 财务部财务部 行政部行政部 综述综述 . ；. 第三部分第三部分 月度经营情况分析总结月度经营情况分析总结 1. 产品销售状况分析产品销售状况分析 产品销售指标完成情况表产品销售指标完成情况表 单位：万元 项目项目 1 1 月月 2 2 月月 3 3 月月 4 4 月月 5 5 月月 6 6 月月 7 7 月月 8 8 月月 9 9 月月 1010 月月 1111 月月 1212 月月 合合 计计 计计 划划 销销 售售 收收 入入 实实 际际 计计 划划回回 款款实实 际际 计计 划划 应应

5、收收 账账 款款 余余 额额 实实 际际 销售偏差原因分析： 回款偏差原因分析： 应收款余额偏差原因分析： 1.1. 销售指标对比销售指标对比 销售收入对比表销售收入对比表 单位：万元 客户名称客户名称本月实际本月实际上月实际上月实际环比环比上年同期上年同期同比同比 . ；. 合计合计 图 1 销售收入对比 销售收入对比说明： 回款额环比表回款额环比表 单位：万元 客户名称客户名称本月实际本月实际上月实际上月实际环比环比 合计 图 2 回款额对比图 应收账款余额环比表应收账款余额环比表 单位：万元 客户名称客户名称本月实际本月实际上月实际上月实际环比环比 . ；. 合计 图 3 应收款额对比图

6、 应收款说明： 1.2. 公司收益结构分析表公司收益结构分析表 产品系列（名称）产品系列（名称） 实现销售收入实现销售收入 （万元）（万元） 占本月销售占本月销售 收入收入% 销售收入环销售收入环 比增减比增减 收益结构说明： 1.3. 市场变化及主要竞争者分析市场变化及主要竞争者分析 各产品系列销售收入环比波动原因分析： 丢单原因分析： 竞争者情况及潜在竞争者情况： . ；. 2. 生产运营状况分析生产运营状况分析 2.1. 生产任务完成情况生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况： 2.2. 主要外协厂商生产情况分析主要外协厂商

7、生产情况分析 2.3. 生产成本分析生产成本分析 成本控制说明： 3. 采购供应状况分析采购供应状况分析 3.1. 采购任务完成情况采购任务完成情况 采购计划下达情况： 采购任务完成情况： 临时采购完成情况： 3.2. 主要供应商状况主要供应商状况 主要供应商能力分析表主要供应商能力分析表 . ；. 供应商名称供应商名称 质量合质量合 格率格率 交期达交期达 成率成率 生产能生产能 力评价力评价 供应价供应价 格评价格评价 售后服售后服 务评价务评价 3.3. 实际采购分布实际采购分布 采购物资分布表采购物资分布表 单位：万元 物资名称物资名称 1 1 月月 2 2 月月 3 3 月月 4 4

8、 月月 5 5 月月 6 6 月月 7 7 月月 8 8 月月 9 9 月月 1010 月月 1111 月月 1212 月月 合合 计计 合计合计 物资采购说明： . ；. 4. 产品质量问题分析产品质量问题分析 4.1. 质量指标完成情况分析质量指标完成情况分析 质量指标完成情况表质量指标完成情况表 车间（班组）车间（班组） 1 1 月月 2 2 月月 3 3 月月 4 4 月月 5 5 月月 6 6 月月 7 7 月月 8 8 月月 9 9 月月 1010 月月 1111 月月 1212 月月 质量指标完成情况说明： 质量问题发生次数统计表质量问题发生次数统计表 质量问题质量问题 1 1

9、月月 2 2 月月 3 3 月月 4 4 月月 5 5 月月 6 6 月月 7 7 月月 8 8 月月 9 9 月月 1010 月月 1111 月月 1212 月月 . ；. 质量问题说明： 4.2. 客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果客户投诉次数、投书内容及处理方法和处理结果 序号序号投诉产品名称投诉产品名称投诉原因投诉原因处理办法处理办法处理结果处理结果 客户投诉说明： 4.3. 主要质量问题描述主要质量问题描述 5. 产品研发状况分析产品研发状况分析 5.1. 临时改制工艺完成情况临时改制工艺完成情况 5.2. 工艺文件执行力检查情况工艺文件执行力检查情况 . ；. 6. 运营管理状况分析运营管理状况分析 . ；. 第四部分第四部分 本月存在的主要问题本月存在的主要问题 序号序号提出部门提出部门存在主要问题存在主要问题 . ；. 第五部分第五部分 下月重点工作计划下月重点工作计划 序序 号号 项目项目工作措施工作措施预期效果预期效果完成时完成时 间间 责任部责任部 门门 责任人责任人 . ；. 第六部分第六部分 亟需