染料生产项目商业计划书

1、染料生产项目商业计划书12020 年 4 月 19 日文档仅供参考蒽醌类染料中间体项目商业计划概要年产 2500 吨 1氨基蒽醌染料中间体项目 ( 以下简称 1- 氨基蒽醌项目 ), 是恒信达化工有限公司 ( 以下简称 恒信达 ) 在 5 年生产经营 1氨基蒽醌 , 并在市场上取得绝对竞争优势后, 面对因蒽醌类中间体产品国际竞争格局的变化而带来的机会和挑战 , 制定的 年产 2.29 万吨蒽醌类染料中间体工程 建设计划的一部分。并做为基础项目首期于1998 年元月开始投资兴建。当前 , 项目建设已经全部完成。本计划书叙述了1氨基蒽醌项目的建设内容、市场情况、技术特点、投资预算以及完成项目建设目

2、标所需要的资金、人力资源、生产经营组织等。并对投资风险、投资回报和一些关键问题做了分析。以下是本计划书的要点:产品简介1氨基蒽醌属于精细化工产品, 是染料的重要中间体之一。由1氨基蒽醌及其衍生物能够合成还原、分散、酸性、活性等染料和有机颜料等40多个品种 , 是用途最广、用量最大的蒽醌类染料中间体之一。在染料工业中,当前尚无 1 氨基蒽醌 的替代品 , 产品市场寿命周期较长。市场情况1 氨基蒽醌主要用于染料生产。世界上著名的用户企业有日本化药、住友、美国的大西洋公司、联合染料及化学公司、德国的巴斯夫、德司达公司 , 瑞士的汽巴精化、科莱恩公司 , 韩国的 l.g 精密化学公司 , 台湾的永光2

3、2020 年 4 月 19 日文档仅供参考化学公司等。受环保和产品成本等因素作用, 发达国家特别是西欧( 美国 ) 已基本停止生产该产品。国际市场正向中国大陆谋求供应商。国内 1氨基蒽醌的主要生产企业有11 家,1999 年估计实际生产产量为 3150吨, 其中恒信达占 800 吨。 94 年以后 , 国内 1氨基蒽醌的需求总量为 4000吨以上 , 加上近年不断增长的国外客户需求量, 市场前景乐观。技术特点本项目所使用张劲松创造的【1氨基蒽醌溶剂法工艺】, 是当前世界上最先进的生产工艺之一。与世界上现有的其它工艺相比较, 具有产品质量高、收率高、能耗低、废水少且易治理、投资省等优点。恒信达成

4、立5 年来 , 对该工艺进行不断的改进, 始终保持着技术先进性。目标市场恒信达当前以年产800 吨的生产能力 , 在国内一直拥有稳定、良好的客户群体。 1999 年, 国际销量出现快速增长势头, 占总销售量的27左右。当前 , 诸如德国德司达、日本住友等国际著名的化学公司, 都在谋求同恒信达建立长期的业务关系。至1999 年底 , 外销订单突破产量能力, 为了保护国内长期客户、公司将出口量控制在销售总量的80%左右。因此 ,1 氨基蒽醌项目投产后 , 目标市场是国际客户和保有国内长期客户。业务目标恒信达的业务目标是: 5月, 使 1氨基蒽醌产品项目建成达产, 实现年税后净利润942 万元的预期

5、收益。以此为基础将产品链向上下游展开, 优化恒信达蒽醌类中间体的产品结构, 到 ,力争实现蒽醌、溴氨酸、1氨基蒽醌及其它蒽醌类中间体生产能力22900 吨 , 成为居于国际领先地位的 万吨级蒽醌类中间体企业集团 。32020 年 4 月 19 日文档仅供参考投资估算1-氨基蒽醌项目的总投资2290 万元 , 其中 : 固定资产投资1740 万元 , 流动资金550 万元。7 月31 日项目固定资产已全部完成。资金筹措方案截至7月31 日 ,恒信达已利用公司积累投入该项目1740万元 ,占总投资额的75.9 。为弥补1氨基蒽醌项目投资的资金缺口, 并为公司长期发展创造融资条件, 恒信达以积极、诚

6、信之态度征寻投资者。计划采取的方案有 :a 恒信达的股东发起设立股份公司 , 并以私募方式向国内投资机构 ( 人 )募集股本 , 募集资金总量为600 1000 万元 ( 股份公司总股本及募集资金总量尚可探讨),所募集的资金用于完成年产2500吨 1氨基蒽醌项目的达产。并以新设立的股份公司为基础, 以国内即将开设的创业板市场为目标,拟定上市计划 , 争取 2 年内完成上市目标, 为年产 2.29 万吨蒽醌类染料中间体工程募集建设资金。b 投资人建议的其它投资方案。投资收益预测和财务评价1 氨基蒽醌项目建成达产后 , 恒信达化工有限公司将形成年总销售能力 9400 万元 , 实现年税前利润 14

7、00 万元 , 年税后净利润 942 万元。按照现值法对该项目期的现金流进行预测,累计净现金流入总量为1931万元 ,投资回收年限为4. (不含项目建设期) 。对财务比例的预测结果是 :项目达产后, 年销售利润率14.96 ,年投资利润率可达61.40 。项目的各项财务指标良好, 投资的财务前景乐观。盈亏平衡分析结果: 项目的盈亏平衡点产量为798 吨, 平衡点生产能力42020 年 4 月 19 日文档仅供参考利用率为31.92 。项目整体产量的安全度较高, 风险承受能力较强。产品销售单价、原材料采购价格、贷款利率等因素的敏感性分析结果表明 : 市场价格对项目的各项财务指标影响较为明显 , 成为决定产品盈利能力以及风险抵抗能力的敏感性因素。而受原始投资和国家通货膨胀幅度、利率政策的变动因素的影响较小。公司情况项目简介i 项目由来本项目是恒信达化工有限公司, 基于专有技术【1氨基蒽醌溶剂法工艺】和公司丰富的1氨基蒽醌生产经营经验, 在对蒽醌类中间体市场经过重复调查论证后提出。项目的主要建设经历是:(略)ii公司概况恒信达化工有限公司是一家以私有资本为主体的企业, 由【1氨基蒽醌溶剂法工艺】创造人张劲松高级工程师创办, 工商注册登记于1994年12月23 日。企业现状恒信达化工有限公