2021财务总账会计岗位职责

1、财务总账会计岗位职责 1、 负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。 2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与ERP系统相核对，按月编制银行存款余额调节表 3、负责公司项目成本、费用的核算与归集，按月与成本部共同编制分包客商工程款支付表， 4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与集团公司及各关联公司的往来账务的核对，分包客商工程款支付、个人备用金借支的核对及清理上报 5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。 6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报

2、，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。 7、负责会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况 9、按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查 10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析； 11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具 12、完成企业年度外部审计 13、完成其他工作。 南京常锦房地产公司财务部 杨新卫 总账会计岗位职责11xx-06-29 10:36 | #2楼

3、一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计，认真执行会计法，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。 二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。 三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。 四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。 五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报 六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须

4、做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。 七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。 八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。 九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。 十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。 十一、完成领导交办的其他工作 总账助理岗位职责 一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务工作。 二、依据公司财务规定，进行

5、日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。 三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。 四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。 五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。 六、完成领导交办的其他工作。 现金会计岗位职责 一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、 负责人审核后再办理付款手续。同

6、时应根据中华人民 _票据法、银行支付 结算制度等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。 二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。 三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的.安全和完整。出纳人员不

7、仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。 四、各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录， 以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。 五、原始凭证的审核 1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。 2、原始

8、凭证应具备的内容： 3、 凭证名称； 4、 填制凭证的日期； 5、 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 6、 经办人的签名或盖单； 7、 接受凭证的单位名称； 8、 经济业务的内容； 9、数量、单价和金额； 10、各种发票、收据必须符合中华人民 _发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 11、 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 12、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额） 六、完成领导交办的其他

9、工作。 总账会计岗位职责xx-06-29 10:19 | #3楼 1、根据经过批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度分月经费收支计划，及时、准确地组织和提供资金。 2、根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。区别资金渠道认真作好各类资金、各种专项资金、专用基金以及各类资产的记账、算账、对帐、报账等日常会计核算工作，按照会计电算化的要求，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。 3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本校的财务计划和年度预算的执行情况，保证单位按预算、有计划地使用资金。定期各类资金使用效果，及时向领导提出加强财务管理和会计核算的建设性意见。 4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和制止违纪行为和各种不规范行为。 5、负责按期编制、汇总和报送各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。 6、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。 7、协助保管人员建立健全财产分类账，凡购进或调入的固定资产、教学仪器、大