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文档简介

1、同城票据结算业务交换提入,点击交换包清分提入凭证，开始交换提入,清分票据的要点： 1、票据日期是否超出付款期限 2、金额大小写书写是否正确 3、盖章是否正确 4、背书是否正确 (注：“人民银行交换清单”不需清分,清分完成后，开始拿出入交换凭证 拿出拿出入交换凭证完成后，点击“挂账箱”开始拿出本场待收妥凭证 进行4001交换提入票据登记 （备注：挂账箱中进帐单不需登记,进帐单（第二联）-7800.00,电汇申请书（第二、三联）-2600.00,本票（第二联）-129800.00,本票记息凭证（第一联）-3.52,本票（第二联）-64300.00（退票,本票记息凭证（第一联）-1.74（退票,进帐

2、单（第二联）-10500.00,进帐单（第二联）-6542.00（退票,电汇申请书（第二、三联）-14600.00,进帐单（第二联）-120800.00,转帐支票-5900.00,转帐支票-40010.00（退票,转帐支票（他行）-37000.00,转帐支票-235000.00,本票（第二联）他行-73000.00,本票记息凭证（第一联）-1.98,转帐支票（他行）-37000.00,交换提入票据登记”提交成功 开始”票据轧差确认”操作,票据轧差确认”成功 开始”退票处理”操作 注：本场退票的票据作“退票处理”操作,本票-64300.00,本票记息-1.74,进帐单-6542.00,转帐支票-

3、40010.00,退票处理”成功，开始“收妥批量入账” (同时打印清单,收妥批量入账成功 开始盖章处理 （备注：对照“入账成功清单”进行盖章） 盖章完成 进行“入帐未成功清单查询打印,输入交易码4005进行入帐未成功清单查询打印操作,入帐未成功清单查询打印”成功开始“退票处理”操作,进帐单-120800.00,转帐支票-235000.00,退票处理成功 开始盖章操作 （本次对入账未成功单据盖章） 盖章完成，开始切换场次操作,输入交易码4201进行切换场次操作,切换场次操作成功 退票凭证归入清算箱 桌面其余凭证归入单据箱 点击“结束业务” “交换提入”完成,交换提出,网点一天的营业结束之后 点击“清算箱” 取出交换凭证 开始“交换提出” 4010提出票据打码,本票（主动退票）-64300.00,本票记息（主动退票） -1.74,进帐单（主动退票）-6542.00,进帐单（主动退票）-120800.00,转支（主动退票）-40010.00,转支（主动退票）-235000.00,转支他行（正常出借）-8400.00,进帐单（正常出贷）-821.00,本票他行（正常出借）-50000.00,本票记息（正常出借）-50000.00,华东汇票（正常出借）-100500.00,全国汇票（正常出借）-72000.00,电汇凭证（正常出贷）-34000.00,提出票据打码成功开始批控卡

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