2007年资产负债表

1、资 产 负 债 表 编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元 资资 产产行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负债债和和股股东东权权益益行行 次次 流动资产：流动负债: 货币资金15,635,559.664,861,585.08 短期借款68 短期投资2100,000.00150,000.00 应付票据69 应收票据3 应付账款70 应收股利4 预收账款71 应收利息5 应付工资72 应收账款61,030,275.60911,322.00 应付福利费73 其他应收款718,000.0020,000.00 应付股利74 预付账款8 应交税金75 应收补贴款9 其他应交款80 存

2、货1018,000.00923,260.98 其他应付款81 待摊费用1118,000.0025,000.00 预提费用82 一年内到期的长期债权投资21 预计负债83 其他流动资产24 一年内到期的长期负债86 流动资产合计316,819,835.266,891,168.06 其他流动负债90 长期投资: 长期股权投资32 500,000.00 流动负债合计100 长期债权投资34 长期负债: 长期投资合计38 500,000.00 长期借款101 固定资产: 应付债券102 固定资产原价3925,800,000.00 25,950,000.00 长期应付款103 减:累计折旧403,441

3、,197.703,849,491.36 专项应付款106 固定资产净值4122,358,802.30 22,100,508.64 其他长期负债108 减：固定资产减值准备42 长期负债合计110 固定资产净额4322,358,802.30 22,100,508.64 递延税项: 工程物资44 递延税款贷项111 在建工程45 负债合计114 固定资产清理46 固定资产合计5022,358,802.30 22,100,508.64 股东权益: 无形资产及其他资产: 股本115 无形资产51 减：已归还投资116 长期待摊费用52 股本净额117 其他长期资产53 资本公积118 无形资产及其他资

4、产合计60 盈余公积119 其中:法定公益金120 递延税项: 未分配利润121 递延税款借项61 股东权益合计122 资产总计6729,178,637.56 29,491,676.70 负债及股东权益总计135 年年 初初 数数期期 末末 数数 1,000,000.001,000,000.00 249,796.66 56,637.5666,965.66 200,000.00 250,000.00143,548.34 2,000.002,125.00 64,000.00 10,000.00 1,508,637.561,536,435.66 1,500,000.001,520,000.00 1,

5、500,000.001,520,000.00 3,008,637.563,056,435.66 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 1,000,000.00949,000.00 170,000.00170,000.00 20,000.0020,000.00 316,241.04 26,170,000.00 26,435,241.04 29,178,637.56 29,491,676.70 资 产 负 债 表 编制单位：青岛B企业 2006 年12月止 单位：元 20072007年年科科目目汇汇总总表表 代代码码科科目目

6、名名称称借借方方贷贷方方余余额额 1002 银行存款5,635,559.66 1101 短期投资100,000.00 1131 应收账款1,030,275.60 1133 其他应收款18,000.00 1243 存货18,000.00 1301 待摊费用18,000.00 1501 固定资产25,800,000.00 1502 累计折旧3,441,197.70 2101 短期借款1,000,000.00 2153 应付福利费56,637.56 2161 应付股利200,000.00 2171 应交税金250,000.00 2176 其他应交款2,000.00 2301 长期借款1,500,00

7、0.00 3101 股本25,000,000.00 3111 资本公积1,000,000.00 3121 盈余公积170,000.00 5301 营业收入150,000.00 5502 管理费用41,800.00 5503 财务费用23,000.00 5504 销售费用6,500.00 资 产 负 债 表 编制单位：青岛B企业 2007年12月止 单位：元 资资 产产行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数负负债债和和股股东东权权益益 流动资产：流动负债: 货币资金14,861,585.085,635,559.66 短期借款 短期投资2150,000.00100,000.00 应付票据 应收

8、票据3 应付账款 应收股利4 预收账款 应收利息5 应付工资 应收账款6911,322.001,030,275.60 应付福利费 其他应收款720,000.0018,000.00 应付股利 预付账款8 应交税金 应收补贴款9 其他应交款 存货10923260.9818000 其他应付款 待摊费用112500018000 预提费用 一年内到期的长期债权投资210 预计负债 其他流动资产240 一年内到期的长期负债 流动资产合计316891168.066819835.26 其他流动负债 长期投资:0 长期股权投资32500000 流动负债合计 长期债权投资34 长期负债: 长期投资合计385000

9、00 长期借款 固定资产:0 应付债券 固定资产原价392595000025800000 长期应付款 减:累计折旧403849491.363441197.7 专项应付款 固定资产净值4122100508.6422358802.3 其他长期负债 减：固定资产减值准备42 长期负债合计 固定资产净额4322100508.6422358802.3 递延税项: 工程物资44 递延税款贷项 在建工程45 负债合计 固定资产清理46 固定资产合计5022100508.6422358802.3 股东权益: 无形资产及其他资产:0 股本 无形资产51 减：已归还投资 长期待摊费用52 股本净额 其他长期资产5

10、30 资本公积 无形资产及其他资产合计60 盈余公积 0 其中:法定公益金 递延税项:0 未分配利润 递延税款借项61 股东权益合计 资产总计6729491676.729178637.56 负债及股东权益总计 行行 次次年年 初初 数数期期 末末 数数 681,000,000.001,000,000.00 69 70249,796.66 71 72 7366,965.6656,637.56 74 200,000.00 75143,548.34250,000.00 802,125.002,000.00 8164000 8210000 83 860 90 0 1001536435.661508637.56 0 10115200001500000 102 103 106 1080 11015200001500000 0 111 1143056435.66 0 0 115250000002