出纳工作述职报告

1、出纳工作述职报告出纳工作述职报告范文 1时光荏苒， 三个月的会计实习期很快就要过去了， 从二年前选择学习会计专业 到而今有机会走上会计岗位， 缘于那份对会计工作的热爱， 过去的二年， 虽然在 学校学习到一些会计理论知识， 但与实际工作相比还是有一定的差异， 通过前期 的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习， 使我对会计工作有了新的认 识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段 不平凡的考验和磨砺。 我们每个追求进步的人， 在一年的时间里， 在领导及同事 们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务 素质、工作能力上都得到进一步提高，

2、并取得了一定的工作成绩， 本人能够遵纪 守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职 工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足， 现将所学到的工作做如下总结。1 、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币 资金的管理责任重大。 自在市局从事出纳工作以来， 我严格按照中国人民银行规 定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定， 办理市公司 的日常费用报销业务。 为作好现金的管理， 并结合会计电算化工作， 我坚持日清 月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对， 确保帐实相符； 月末现金日记帐 余额与现金总

3、帐余额相符。 作为银行出纳， 我认真把握中国人民银行的 支付结 算办法和财政部关于货币资金的内部控制制度， 作到了严格按相关规定和在单 位财务制度范围内办理银行存款、 取款及转帐业务， 对不符合制度的资金业务坚 决不予办理。 同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。 结合市公司资 金活动的特点，单位银行户头达 30 多个，票据的购买、保管、领用及注销等环 节我都要一一把关， 确保不发生因票据引发的资金安全问题。 每月结束后定期主 动与银行对帐单核对， 进行银行存款余额调节表的编制， 确保了单位资金的安全 与会计核算的准确。 我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。 在此期间， 我 严格按

4、现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动， 确保了在 个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2 、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基 础工作的要求， 针对市公司前期会计基础工作的不足， 我配合处内同事在拟定的 原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。 在新的原始凭证粘贴规则 实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达 到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、 热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使 会计基础规范工作得到其他部门的支持， 也为整体提升

5、市公司会计基础工作水平 打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践， 会计基础规范工作从凭证这一 源头取得明显的进步。3 、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习 市公司机关财务开支审批制度、 差旅费开支管理办法等内部控制制度等， 认真把 握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解缴； 定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结算中心往来帐的核 对；以及对营销中心的利润上划下拨。 这些工作虽然琐碎， 但是我始终能保持良 好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。4 、认真学习企业会计制度 、新会计准则，积极

6、参加会计人员后续教育。 伴随我国会计制度、 法规的不断完善， 新的制度、 新的准则对会计人员提供更高 质量的会计信息提出了要求， 提高自身的专业素质成为必然。 只有在工作中不断 积累经验， 在学习中丰富知识， 认真把握会计制度和税收等相关政策， 才能为行 业财务管理水平提高打下基矗在过去取得的成绩的同时， 我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来 讲还有不小的差距。 在今后的工作中， 我将进一步发挥自己的主动性， 注重自身 思想修养的提高， 努力提高自己的业务工作能力， 力争出色完成自身工作和领导 安排的任务，为公司的发展作出应有的贡献。出纳工作述职报告范文 2 一年来，在上级和学校领导的

7、关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧 紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求 发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期述职报告如下：一、认真学习，提高自身业务素质本人的工作岗位虽然在后勤， 但本人始终不忘学习。 一是认真学习党和国家的 法律法规，每晚的中央新闻 30 分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强 法律意识；二是认真学习会计法等法律、法规，积极参加会计资格培训、年 审等，促进工作更好更有效的开展；三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操 作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨， 请教、探讨后，就在大脑中记一

8、遍， 然后在笔记本中记载下来， 再加以灵活运用， 直至完全掌握为止。二、任劳任怨，乐于奉献。本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大， 因次在处理每一件事时， 都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。 尤其是在学校 欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要 保运转，又要偿还债务的情况下， 作为财务工作人员， 就要当好学校领导的参谋， 精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工 作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦 耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利， 公道正派，埋头苦干，不计较个人

9、得失、 处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本 着认真细致的态度来完成每一项工作。三、认真履行职责，服务于教育教学。全心全意为人民服务的遵旨， 既是一种崇高理想， 又是一种政治要求， 更是一 种实际行动所在。 学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责， 只有立足于自己 的工作岗位， 结合自己的特殊的工作特点， 完成自己负责的任务， 才是为人民服 务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉；能办到的事马上办，不等 不靠；不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着 想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守 财经纪

10、律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管 部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作。财务工作性质， 衔接性比较强。 在学校决定安排新人接我班后， 我就先领着她 到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办；财政局、行财科、国库科、社保科、 预算外局；区政府人事局、物价、局档案局；市社会保障局、市医保中心、市地 税局等所要办事的单位走一趟， 认认门户， 作个交接，试着让她先做一些简单的 事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级 的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。

11、 同时，自己要谦虚谨慎， 向她人学习自己没有掌握的知识， 取长补短， 相互学习， 共同进步。出纳工作述职报告范文 3自 2 月我进入餐厅财务担当出纳工作以来， 我虚心学习新的专业知识， 积极配 合业务部门的工作， 努力适应新的工作岗位， 以最快的速度和最好的状态承担起 工作职责。首先，在公司和部门领导的支持和帮助下， 推进了餐厅各项财务制度及其日常 的工作流程建立和规范。 在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行 的常识，使我较快地熟悉工作环境。其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自 己的工作职责， 过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下， 不断改善工

12、作 方式方法，顺利完成如下工作：一、日常工作：1 、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。2 、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 和其它经费发放工作。4 、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付） ，对不符手续的凭 证不付款。5 、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。二、阶段性工作：1 、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了 补充和微调。2 、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信 息

13、权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。2 、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习， 进一步提高工作效率。 对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识 的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。综上所述。在过去的将近一年时间里，付出了努力，也得到了回报。我坚持要 求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财 务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸， 既要做好监督控制

14、的工作， 又要 注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。出纳工作述职报告范文 420xx 年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。20xx 年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里，在部门领导、同事 的帮助和指导下， 我的工作能力， 业务水平有了很大的提高。 通过一年的工作学 习，我现在已经能够独立的完成本职工作， 并且也能够做好领导安排的各项临时 工作。 20xx 年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报；公积金的核算汇 总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对 20xx 年我主要负责的工作，及下一年 的计划做如下汇报：一、统计报表工作方

15、面20xx 年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的 情况来看， 在基层数据收集环节还是很薄弱的， 主要是由于基层各单位的主管领 导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。20xx 年我们主要开展的工作是：1 、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常、 重要的工作， 随着公司的不断发展状大， 公司领导对统 计工作也逐渐的重视起来。 这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精， 同时 也将激励我们更好的做好统计工作。20xx 年我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。 从每月的 20 号开 始到次月的 16 号之间是上报报表的时间，昌吉

16、市统计局、经贸委、自治区统计 局等各单位的报表加总起来每个月大概要报 20 张报表。到了季度或半年、年底 就要增加到 25 张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月 我们都要求各单位的统计员在 18号至 19号开始将报表上报表， 有时统计员因其 他工作而忘记上报， 我们都要及时的电话提醒。 我们坚持做到不迟报一张表。 在 准确性方面， 我们实行的是三级复核制度。 因为我们都是提前一天开始收集资料 的，所以我是第一级汇总核对， 在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对， 与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常，如果没大的出入， 我就将报表交给张岭做二级核对， 张岭

17、在核对无误错误后， 再交由部长做最后一 级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。2 、加大力度对各厂的统计报表的审核指导 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相 关单位的。 我们不直接参与数据的统计收集工作， 不直接与各单位的生产部门接 口，这就使得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响， 针对这种情况我们 就每个月与企管部门的统计数据进行核对， 加大复查的力度，力征数据达到准确， 不出现少报、 多报、错报的现象。 在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行 检查核对每个月的数据的真实性， 因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报 表数据进行突击性的检查，

18、看各单位的报表数据是否有不真实的性况。 但由于工 作上的一些原因， 此项工作至今还没有进行， 我想接下来的一段时间里我们将进 行检查、落实。3 、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门， 已经是在对全公司的产值等各项指标 进行统计了， 而财务部又在做统计后对外上报报表工作， 在统计工作上说是在做 重复的工作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息资源的共享， 尽可能的减少重复劳动， 减少信息资源的浪费。 因此在每个月上报报表时我们都 会到企管部收集数据， 这样就做到了： 我们有的就与企管部进行核对， 我们没有 的就做到在企管部收

19、集， 减少了重复工作， 增加了工作效率， 增加了数据的准确 性。、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面住房公积金是员工的一项福利金， 在年初的工作安排中要求及时交纳、 核对公 积金账务。 由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制， 就是我们把每月要交 纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行， 银行再一个 人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常） ，由此带来了很多人员 少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账， 把每一个员工的信息都核对了一遍， 实现了三方账目的统一， 现在交纳只需要打 印变更清册就可以了， 接下来我们又把员工的缴纳的基数进

20、行了调整。 但是随着 公司不断的壮大， 子公司、关联企业的日益增多， 截止至今年 2 月份共为 8个子 公司、5个分公司、 7个关联企业以及总公司等 23个独立核算单位， 两个账户共 1600多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统 一代缴制度的问题频繁出现， 我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到 各单位自行交纳， 这项工作得到了公司领导的同意， 现在在公司缴纳的单位还有 四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴纳了，并且账 目也都能对得清了。三、技术中心出纳工作方面我们公司的技术中心是国家级技术中心。 因此，按国家的规定， 技术的资金要 实行

21、专款专用的。 技术中心的日常业务主要是公司的专利申请、 为各项科技活动 而出差人员的差费支出， 每月的工资发放等工作。 每个月的业务量不大， 但很零 散，且业务的跨月份的比较多处理起来不方便。 这就要求我每个月要仔细的计好 每一笔资金的流出与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。 由于年初的预算制定时没事有 些问题没能考虑进来： 俞总工的预算， 技术中心的预算以及有些费用的分摊等问 题都没能做明确的规定， 导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方 列支的现象。 这就使得预算的科学性、 合理性大大折扣了。 为此我建议科技部下 一年的预

22、算时尽可能的科技部与技术中心分开， 科技部按公司的预算走， 技术中 心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。四、下一年度的工作思路20xx 的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对 20xx 年出 现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路：1 、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间，上报报表的 质量，如果有可能的话， 最好能够对基层的统计员进行考核， 以确保报表的真实 性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传， 主要是对基层领导的宣传， 提高认 识，使得领导能够支持我们的工作。每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议 20xx 年增加去

23、基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的，不定期的检查。同时针对各 单位的统计工作人员的素质不一的情况， 建议明年的增加对各单位的人员培训以 提高各单位工作人员上报数据的质量；2 、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且 抓紧时间， 将以前年度的住房公积金核对清楚， 且尽可能的制定出一制度来， 严 格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；3 、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能放松，要尽可 能的保证每一笔汇款准确无误。 同时针对今年的预算中出现的大量问题， 在明年 的预算工作中， 要提出合理的建议， 以尽可能合理科学的设计好科技部、 技术中 心

24、20xx 年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设置的现象发生。出纳工作述职报告范文 5 其实，以前对于出纳这份工作究竟是干什么的，以及怎样干有过一定的了解， 只是实操之后才会发现很多实际的工作和自己以往想象的是有很多不同的， 这需 要重新学习。当然很大一部分还是一样的。很快我们就开始了公司的运营， 通过开会讨论， 我们确定了公司的名称， 经营 方向，各个成员的职务， 应该做的工作，并且明白实习应该按章程准则经营公司。 而我的工作岗位是出纳。一、出纳每天的工作及注意事项 出纳每天的工作是，是记帐凭证的制作，记帐凭证的订制，支票的填写，对银 行对帐单的记录， 计算印花税以及登记日记帐等等。 很多

25、细节问题需要注意， 比 如就整个出纳工作流程而言， 我们要登记凭证， 但凭证不是随便登的， 就记帐凭 证而言，它是由出纳对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证， 按其经济业务的内 容加以归类整理， 作为登记帐簿依据的会计凭证。 记帐凭证按其反映的经济业务 内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证， 付款凭证和转帐 凭证。我们填制记帐凭证要严格按照规定的格式和内容进行， 除必须做到记录真 实，内容完整，填制及时，书写清楚。此外，还必须符合下列要求：摘要栏是对 经济业务内容的简要说明， 要求文字说明要简炼， 概括，以满足登记帐簿的要求。 应当根据经济业务的内容， 按照会计制度的规定， 确

26、定应借应贷的科目。 科目使 用必须正确， 不得任意改变， 简化会计科目的名称， 有关的二级或明细科目要填 写齐全，记帐凭证中，应借，应贷的帐户必须保持清晰的对应关系，一张记帐凭 证填制完毕， 应按所使用的记帐方法， 加计合计数，以检查对应帐户的平衡关系， 记帐凭证必须连续编号， 以便考查且避免凭证散失， 每张记帐凭证都要注明附件 张数，以便于日后查对。凭证就已经应该注意这么多了， 作为出纳整个全面的工作要注意的事项显然很 多。以印花税为例， 公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税， 以便及时 缴纳国家统一规定的印花。 （我们是虚拟印花） 。课本上说， 印花税是对经济活动 和经济交往中书立，

27、领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳 税人自行购买并粘贴印花税票完成纳税义务。而我也是作为出纳第一次去购买 250 元的印花税，我才第一次明确了印花税这样一个概念。但事实上，我们操作 得并不是很规范。 因为在实际操作中， 贴印花税时， 公司的产品购销合同的统计 按业务部门的编号来统计， 比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计， 且公 司产品购销合同的业务员属于哪个业务部， 这个公司产品购销合同就被统计在业 务员所属的业务部，以便查找。产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位， 合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后根据合同金额及税率计算印花税额， 现在公司的印花税率是千分之

28、三，最后在统计表格的下面写上填写制表人的姓 名，这样这项统计工作就结束了。 之后公司的财务人员还要做在合同的背面贴印 花税票的工作。 但显然我们没有这些程序。 不过， 我们还是比较严格地按照金额 贴了印花税，并且给税务部门审核了。二、实践工作中出现的问题我在这个实习的工作中， 出现了一次工作失误， 就是把实际的日期填上了， 但 模拟实习需要的是虚拟时间，这导致我第九年和第八年两年的数目很乱，所以 我有一些凭证和帐面临着重做的命运。 而且最后也是真的重做了。 这就提醒我 们做出纳也好，做会计也好，一定要小心谨慎，认认真真，贪图一时的方便，害 的只会是自己， 甚至会影响整个公司的运作。 而事实上，

29、通过不断地学习和修正， 我对这份繁琐的工作有了更深的理解。 我的工作内容是登账， 收付货款， 开增值 税发票。可以说既简单又繁琐。 例如登账， 全公司的分类账全部由我来逐笔登记 汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常 是一天下来眼花缭乱的。而这些往往是需要耐心和细心的，我知道一切不容易。 而且本公司第 10年的业务开展得非常好， 所以我们年尾有超过一亿的银行存款。 但喜人的成绩背后，每一笔分录都必须小心谨慎地记录。三、实习述职报告这次的实习等于帮我全面地复习了一下会计知识，它逼着我重新打开课本看， 也逼着记住了很多专业知识， 尽管这个过程是系相当辛苦。 别人说，

30、 出纳这份工 作不好做，出了社会就知道，对此，我深有体会。不过，随着社会经济创新以及 知识经济时代的逐步来临， 不断地学习新的知识早已经显得十分重要。 经常会听 到那些会计师们说要勤于学习，提高自身素质。还告诉我们知识是浩瀚的海洋。 对于还是学生但马上要走出社会的自己来说， 也是一样的道理。 我们一生所能学 到的知识相以于这片海洋来说， 是及其的渺小。 随着对财务信息处理要求的日益 提高，对财务工作者的要求也越来越高。 因此尽管是小小出纳一个， 刚学的还是 相当多的。“做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。总而言之，通过 erp 模拟 实习，我对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。出纳

31、工作述职报告范文 6 时光飞逝日月如梭，转眼 20xx 年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年 开端，我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的出纳述职报告一番， 以求不断丰富 自己、完善自己、充实自己，将自己置身于某某银行改革和发展的最前沿。自某某银行某某支行成立至今， 我一直都在储蓄出纳岗位工作， 始终本着对工 作认真的态度和高度的责任心， 刻苦钻研， 认真提高政治思想觉悟， 坚决执行国 家有关的金融政策和法规， 积极学习各项业务知识， 熟悉正确及时地办理各项业 务。储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。 因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性， 就是要坚决按照岗位职责严格 要求自己， 照章办事，加强监督， 保证资金和财产的安全， 恪守信用， 诚实服务， 自觉遵守各种规章制度， 对客户诚心、 热心、细心、耐心，维护客户的正当利益， 坚持“存款自愿、取款自