ERP系统操作规程及管理办法

1、ERP系统操作规程及管理办法第一章 总则第一条 为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的 安全性和准确 性，促进公司 ERP 系统工作持 续 健康的 发展， 实现领导对 企业经营活动实时监 控、预防风险 ，根据公司相 关管理制度， 结合管理信息系 统工作的特点，特制定本 办法。第二条 本规定适用于 公 司所属各 单位。第二章 FMIS 财务管理操作 规程及相关制度第三条 系统用户: 财务 管理系 统操作用户分为核算用 户和查询用户；财务部外部用 户全部为查询 用户。（一）总账模块用户：总账管理超 级用户、总账查询 用户、 总账日记账录 入用户、总账预 算管理用 户。（二）应收模 块：应收管理超

2、 级用户，应收查询 用户，应收 核算用 户 。（三）应付模 块：应付管理超 级用户，应付查询 用户，应付 发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用 户。（四）固定资产模块：资产管理超 级用户，资产查询 用户， 资产核算用 户。第四条 用户角色定 义及 职责（一）会计业务负责 人是总账 四个 业务模块的查询 用户。 在系 统中主要 负责对总账 模块的各 项业务进 行 审批、对公司 下一周或月度 的现金流 进行预测、以及对发生的各项具体 业 务进 行 查询 。（二）核算会 计为各模块的查询、录入用户，处理日常 业 务、供应商或客 户地点层信息的 维护。（三）出纳是总账 模块的查询 用户，应付模块付

3、款 录入用 户，应付模块查询 用户。出纳主要负责 手工开具各种付款 单 据并在系 统中查询付款，依据系 统中的付款 进行实际的付款， 编制银行存款 余额调节 表等。第五条 会计业务 的模 块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的 计提、固定资产的 报废等在资产 模块处理。（二）提取 现金、资金倒 户 、贷款、还 款及付息；无 形 资产 及待 摊费 用摊销、费用的 预提、贷款利息的 计提、税金的计 提；期末外 币账户 余额的重估（仅限于外 币账户 ）；工资 的计 提和 发放；费用报销 （包括员工费用报销 ）；其他应收、其他应 付中除去与供 应商相关的需要分析 帐龄 及帐龄 有可能超 过 一年的

4、业务、其他业务 收入、其他业务 支出、营业 外收入、营 业外支出、其他 应交款 业务；内部往来、拨付所属；月末 结转； 13 月会计调整；利润分配、公益金下 拨结转 ；预算管理等在 总 账模块处 理。（三）产品销售的收 款业务在应收模 块处理。需要进行帐 龄分析的其他 应收款项 及其收款，不需要 进 行统计、跟踪并 且是直接收款 的业务，可以使用杂项收款。（四购入材料（备品等）、各部门领用低值易耗品的结转、 结转领用材料等在供应链管理系统完成，相关 数据自动传送 到总账、项目及应付模块。（五除上述业务外，凡是需要付款的 业务，包括物资采 购、燃料结算、合同付款以及 其他需要做帐龄分析的付款等

5、在应付模块处理。第六条编码规则模块名称编码类别编码规则总账日记账批手工录入：采用先定 义日记帐批应付模块导入：规则 为系统默认规则，GL转帐运行标识+应付 款+应付用户提交日记帐导入请求的 ID+ : +日记帐类型 （A）+ 应收数据传到总帐的 唯一组标识应收模块导入：规则 为系统默认规则，AR+应收数据传到总帐的 唯一组标识+应收款管理系统+应收用户提交日记帐导入请求的 ID+ : +日记帐类型（A）+应收数据传到总帐的唯一组标识资产传递至总账：规则为系统默认规则，Oracle Assets +业务 类型+资产帐簿名称+资产期间+资产数据传到总帐的唯一组标识库存模块传递至总账：规则为系统默认

6、规则，库存模块 GL批 + 库存组织代码+库存+应付用户提交日记帐导入请求的 ID +： + 库存数据传到总帐的 唯一组标识日记帐手工日记帐的名称：操作员名字首写字母+8位年月日+3位流水号应付模块发票批财务人员姓名拼音头 字母+年月日+批类型+流水码。批类型：手工输入标 准应付款发票用“ F”，手工输入预付款 发 票用“ Y”发票编号若有对外取得的真实 的普通发票或增值税发票，要使用真实的发W 口、 票号预付款发票编号为：Y+年月日（6）+3位流水码贷项通知单编号规则：D+ 6位年月日+ 2位流水号付款编号采用系统默认的5位顺序编号，从0至99999，可按照银行进行 编号段设疋:退款编号5位

7、编号，手工输入，1位年+2位月+2位流水应收客户分类客户类别（1） +公司段（2） +流水号（3）事务处理操作人员姓名拼音头 字母+8位年月日+2位流水:收款操作人员姓名拼音头 字母+8位年月日+2位流水固定资产资产编码4位公司编码+2位资产专业大类+6位流水码第七条主要请求及说明模块名称提交请求名称请求说明总账试算表-汇总1试算平衡表试算表-汇总2试算平衡表试算表-明细试算平衡表应付应付款管理系统会计核算流程从应付模块过账到总账，在总账模块生 成相应的会计分录创建成批增加从应付到资产模块准备成批增加资产应付款审批对所有应付模块的业务进行审批应收过帐从应收模块过账到总账资产过账成批增加将准备成

8、批增加的资产过账运行资产折旧对资产计算当期折旧额项目从应付款管理系统链接供应商发 票用于项目费用的归集提交PRC事务处理导入项目物资消耗成本的更新PRC更新单个项目的项目汇总 额项目成本的更新PRC将资产链接至OracleAssets项目资本化后将资本 行传送至资产模块第八条注意事项（一总体注意事项1各业务模块 资产模块除外）的会计期间的打开和关闭，统一由财务部负责。2在有文件 夹的界面，可以到窗口 文件夹”下拉菜单， 找到 显示字段”信息，选择所需的字段就会 显示出来，在窗 口文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性 设置。3. 鉴于ORACLE 财务系统的特点，打印出来的会 计凭 证

9、出纳”和 会计主管”的名字要用手工盖章。4在 应付模块”或 总账”模块，凡是涉及分部门控制的生产费用”科目，必须选择部门”。5在月底和月初，在两个月的业务存在并行情况 时，一 定要辨别清楚，每项业务属于哪一个会 计期间。一旦输错，在相同期 间进 行 红 冲。6. 凡是涉及内部往来 单位的必 须选择 相应 的内往段。7. 凡是涉及 产品的科目必 须选择 相应的产 品段8. 凡是涉及 项目的必 须选择 相应 的项目段。（二）总账 操作注意事 项1. 冲销日记账时 要注意冲销的期间是否正确。 进行日记 账冲销业务 后若将此冲销日记账不小心 删除，则日记账的状 态变为 已冲 销，若有需要只能手工做冲

10、销日记账 。冲销日记 帐不可修改。2. 有关汇率，建议可以使用用 户汇 率，每次输入外币时 再输入汇率，不用事先 进行定 义。3. 一个日 记账 只能使用同一种 货币 ，不能既有外 币又有 本币。月末进行外币重估时，只能是在外 币业务 已经过账 的 情况下才能 进行，否则只能手工做重估日 记账 。4. “总账”模块，在输入涉及到 “现金”以及“银行存款 ”科 目时，必须要输入“现金调度”项目。5. 没有提交 审批前和被拒绝审批的人工日 记账 可以进行 修改（如果已保留 资金撤销即可），各子模快传过来的日 记账 不能进行修改 ，只能通 过在子模快 进行修改，将 修改结果传 送到 总账 。（三）应

11、付操作注意事 项1. 付款条件的 选择 ，一定要力求准确，否 则，现金预测根 本不准确，要注意的是，由于 有的收付款（如 资金借贷）是在 总账进行的，所以预测时是不包含在 总账处 理的业务的。2. 正式系 统中录入的发票在 验证后，不让修改，此时若 没有进行其他 任何操作，可以先把分配中的金 额改为零（如 此时不让改就 只好取消 发票），再把发票金 额改为零，即可删 除改发票，存盘后再重新 录入新的 发票。2. 核销预付款 时，允许针对发 票只需要 选中核 销就行， 不能 选中发票的金额，否则会出错。3. 若在 应付模 块，“发票类型”选择错误 ，若没有付款，可 以直接点 击“活动”，取消发票

12、；若发票已 经过审批，且已经付 款，则要在 “付款 ”功能菜 单下，找“活动”，选择好 GL 日期， 再取消付款，不要同 时取消 发票，然后再到 发票录入中找到 该发票取消 发票。4. 要根据具体 业 务做具体描述填写 发 票及付款的 说 明一 定要填写。5. 在应付模 块，录入发票时，可采用“标准”、“预付款”、 “贷项 通知单”几种方式。6. 涉及到用 “现金”以及 “银行存款 ”科目付款时，必须要 在弹 性域中 输 入“现金调度 现金流量表 ”项目。7. 在标准报表中 只能看出在 “应付模块”核算的有供 应商 的应收、应付款 项，而不能 计算在总账 核算的 应收、应付款 项，在总帐 中发

13、生的往来款 项需要确定唯一的会 计科目。8. 代扣代交税金 业务、质保金业务 都采用的中 转银行进 行虚拟支付，在做 质保金 业务操作 时，需要注意在做过中转 银行的支付后 需要同时做质保金 标准发票，但暂不进行付款。 这些特殊的 应付业务处 理请参考特殊 业务 的处理建 议。（四）应收操作注意事 项1. 付款条件的 选择和应付一 样，要力求准确。2. 已被收款核 销过的事务处 理不可以 进行修改。3. 根据具体 业务 描述事务处 理和收款的 备注要写。（五）固定资产操作注 意事项1. 由于 资产模块的期间关闭跟其他模 块不一样，一旦关 闭期 间，将无法再打开，所以 关闭前一定要确 认 无误、

14、要谨 慎。2. 由于 资产 的金 额 等信息在保存后没有 计提折旧前，可 以进 行修改且 没 有任何提示，要小心不要 误操 作 改掉原来的 信息还不知道 而存盘。（六）项目会计操作注 意事项1. 在项目/任务资本化过程中，定义资产时 注意资产帐 簿 的正确 选择 。2. 项目名称第一 个字不能为符号，如#1 机组大修。应改 为 1#机组 大修。3. 项目会计的报告期需要设置在年末。4. 不能直接在 项目模块中录 入项目支出，所有 项目发生 成本都来源于 D7i 系统 。5. 资本化只能在 项目决算状 态下进行，因此要 进行资本 化应该 先更改 项目状态。6. 在资本化 时资 产的实际 投入使用

15、日期必 须填写。第三章 SCM供应链管理操作规程第九条供应链管理系统操作用户分为：操作用户和查询用户。（一库存模块用户分为：库管员用户、库存期间用户、库 存超级用户、库存查询用户。（二 采购模块用户分为：需求计划用户、采购员用户， 计划员用户，采购审批用户、采购超级用户、采购期间用户。（三销售模块用户分为：销售发运用户、销售订单用户、 销售业务审批用户、销售管理超 级用户。第十条用户角色定义及职责（一供应链管理系统包括关键用户和操作用户，关键用 户负责 本部门供应链模块的日常维护，操作用户是供应链管 理各环节的一般用户，如材料员、计划员、采购员、库管员等 相关人员。（二关键用户应熟练掌握供应链

16、操作手册各环节操 作要求，负责本部门日常业务操作的规范管理，针对一般用 户的现场培训，以及解决使用 过程中的用 户操作问题。操作 用户应熟练掌握 供应链操作手册关于本岗位各环节操作 要 求，以及相关各项编码标准；具备计算机使用基 础知识，懂得 如何保养 计算机客户端，预防计算机病毒，积极接受用户 培 训和指导。角色职责部门领导审批需求计划、采购 订单、领料单材料员填报需求计划物资验收预算查询掌握查找物资库存方法查看各类库存占用资 金进行需求变更计划员进行需求平库下达采购申请单采购员创建采购申请创建采购订单进行询价进行报价填写报销单库管员进行领料出库物资接收物资入库查询与对账盘点第十一条 供应链

17、业务的模块分布（一物资需求计划的申报、变更、审批等、物资到货的检验与验收在需求计划模块中处理。（二采购申请、物资采购订单、月服务采购订单的录入与 修改，采购物资与服务的接收入库在采购模块中处理。（三领料申请、领料处理、物资搬运单、盘点、现有量查 询、出库、发运业务，物资编码、物资类别等物资的基础数据 定义等在库存模块中处理。（四销售订单、挑库、销售结算在销售模块中进行处理。第十二条编码规则模块名称编码类别编码规则库存物料大类编码1位数字物资小类编码5位数字物料编码物料类别（4位数字）+流水号（9位数字）库存组织库存代码（1位字母）+流水号（2位数字）采购需求计划年（4位数字）+月（2位数字）+

18、日（ 2位数字）+流水号 （3位数字）采购订单10位数字销售销售订单7位数字第十三条 主要请求及说明模块名称提交请求名称请求说明库存:处理事务处理接口产生物料事务处理， 系统自动请求采购员工结构层次更新采购订单的审批层次打印采购订单打印采购订单:打印需求计划单打印需求计划单销售连接仃程停靠站销售发运确认第十四条注意事项（一总体注意事项1为了保留历史记录，所有业务的原始单据一旦录入系统保存确认后将不能删除。2在有文件 夹的界面，可以到窗口 文件夹”下拉菜单， 找到 显示字段”信息，选择所需的字段就会 显示出来，在窗 口文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性 设置。3在需求计划与物料领用业务

19、中，采用预算控制，超过 预算的业务不允许发生。4. 物料的编码与分类一定要准确，不允 许一物多码的现 象存在。5物料的分类和财务结账的科目相关，在定 义物料时要 准确。6. 物资的整体业务流程为：需求计划-平库-采购订单- 检验-接收入库-领料出库。（二采购管理操作注 意事项1需求计划和项目进行了集成，所有的需求 计划都必须 有项目及任务预算。2需求计划单审批通过后，由计划员进行平库，系统提 供建议采购数据，计划员可以修改采 购数量，并分配采购申3. 在发现需求 计划编写有错时 ，如果没有执行采购，可 以进行变更，变更后可以 释放项目 预算。4. 采购订单 分为服务类采购与物 资类 采购，服务

20、类采购 直接 进行接收 ，物资类 采购订单 需求先 进行检验 ，检验 合格 后接收入 库 。5. 领料单匹配需 求计划单，匹配的条件 为：部门、子部 门、 项目、任务、车间（三）销售管理操作注 意事 项1. 只有在 销售订单审批完成后，可以通 过销 售发运进行 挑库业务 。2. 每月注意 销售 单位成本的确 认。3销售订单发运后,需要运行一个 连接行程停靠站 - SRS的请求才可以发运成功，发运成功后才能进应收模块的 接口，发运成功后才能 进入结算开票接口， 因销售模块结 算 做了客 户化开 发，结算单需要 审批。（四）库存管理操作注 意事 项1. 物料编码 要准确，不能一物多 码，物料说明字

21、段的格 式为物料中文 描述+空格+物料的规格型号，定 义物料编码时 要确定物料的 正确分类，物料编码 保存后，不可以修改。2. 如果物料 编码没有在系统中引用，可以通 过标准的删 除物料 组件的 功能进行删除。3. 定义物料 时，物料的量纲要正确。4. 物料的出入 库历史记录可以通 过物料事 务处 理功能 进行查询5物料在主 组织进行定义，然后分配多个 组织进行使用， 分配组织后，不可以删除分配数据。6通过现有量功能可以实时查询物料的库存现有量7铝锭产品分批次管理，在入库时按照明细批次入库。第四章 EAM企业资产管理操作规程第十五条 企业资产管理系统操作用户分为：操作用户 和查询用户。第十六条

22、用户角色定义及职责。（一企业资产 管理系统包括关 键用户和操作用 户，关键 用户负责本部门 分厂）供应链模块的日常维护，操作用户是 设备管理的使用用户，如分厂领导、主任、主管、运行、检修、 技术员等相关人员。（二各专业关键用户应熟练掌握EAM操作手册关于 本专业各环节操作要求，负责本专业日常业务操作的规范管 理，针对一般用户的现场培训，以及解决使 用过程中的用 户 操作问题。各专业一般操作用 户应熟练掌握EAM操作手册 关于本 岗位各环节操作要求，以及相关各 项编码标准；具备 计算机使用基 础知识，懂得如何保养 计算机客户端，预防计 算机病毒，积极接受用户培训和指导。角色职责分厂领导查询设备台

23、帐及检修历史检修车间查询设备台帐及检修历史领导审批延期与暂挂审批缺陷判定缺陷查询预防性维护计划查询定期工作工作单验收审批技术贝维护与更新资产编号及基础信息维护与定义设备的预防性维护计划维护与定义定期工作查询设备台帐及检修历史审批延期与暂挂审批缺陷执行预防性维护计划执行定期工作工作单分配工作单验收审批运行人员缺陷录入缺陷查询验收工作单设备台帐查询检修人员工作单下达工作单接收填写工作单检修记录项目预算项目立项预算录入与更新预算查询第十七条 企业资产管理业务的模块分布管理（一资产设备的增加、更新，预防性维护计划的定义等在资产编号模块中处理。（二缺陷的录入、审批、驳回、查询在缺陷模 块中处理。（三工作

24、单的策划、分配、下达、执行、验收在工作单模 块中处理。（四定期工作计划的定义与执行在定期工作模 块中处 理。（五项目的立项与预算的分解与录入在项目模块中处第十八条编码规则模块名称编码类别编码规则缺陷专业编码2位字母缺陷编号专业代码（2位字母）+ 缺陷类型（2位数字）+年（4位数 字）+月（ 2位数字）+流水号（4位数字）缺陷类型1位数字故障编码F+设备（或者系统）+流水号（5位数字）缺陷状态2位数字资产编号资产编码车间代码（2位数字）+工段（3位字母）+设备类别（2位） 字母+流水号（3位数字）重要性编码1位数字资产组4位字母设备分类2位数字工作单工作单类型2位数字工作单状态1位数字项目项目编

25、码公司代码（2位数字）+ 车间代码（1位数字）+年度（4位 数字）+项目分类代码（2位数字）+专业代码（2位字母） +流水号（2位数字）项目分类2位数字项目分类编码分类编码项目工程项目11大型基建项目12小型基建项目13公司专项技改项目14公司一般技改项目15基层掌握技改项目16环保项目17信息化工程项目费用项目51大修理项目52重大非标修理项目53基层掌握修理项目（含小修）54日常维修项目55非生产修理项目56科技开发项目57基层掌握科技项目58信息化费用59生产材料控制虚拟项目91材料让售92材料报废93办公用品95低值易耗品96清扫用具第十九条 主要请求及说明模块名称提交请求名称请求说明

26、定期工作XZ_预防性维护根据定期工作周期生成工作计划预防性维护计划xz_预防性维护根据预防性维护计划的周期生成工作单流程考核再生资源考核产生当日的考核记录 明细第二十条注意事项（一总体注意事项1为了保留历史记录，所有业务的原始单据一旦录入系统保存确认后将不能删除。2在有文件 夹的界面，可以到窗口 文件夹”下拉菜单， 找到 显示字段”信息，选择所需的字段就会 显示出来，在窗 口文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性 设置。3. 工作单的计划时间在业务流程中的数据只能由生 产管 理部EAM管理员进行修改，其他任何人不 能修改。4. EAM的业务都是按照专业进行的数据隔离，在技术员 调整专业后

27、，在系统能够中修改相关的职责与权限。（二缺陷操作注意事项1. 缺陷录入时，带“ *为必填项。2缺陷的审批按照缺陷单的专业进行，技术员在审批过 程中可以转发和驳回。3. 驳回的审批到相应的检修车间主任，检修车间主任进 行缺陷确 认，如果确认是缺陷，缺陷审批通过并自动生成工 作单，如果不是缺陷，缺陷驳回，此时缺陷的状 态为驳回。4缺陷可以按照专业、分厂（部1）、卫组等条件进行统计与查询，并支持穿透 查询功能。（三）工作 单操作注意 事项1. 缺陷审批通过后，缺陷自 动生成工作 单，2. 工作 单策划完 成后，技术员 根据实际 情况可以 将工作 单下达到 检修人员，检修人 员接收分配的工作 单，在接

28、收的 过程中可以将 工作单进 行转发处 理。3. 检修工作 单完成后，检修人员必须填写 详细的检修记 录，由技术员 和运行班 长值班员进 行验收，验收通过后，工 作单状态为 完成，缺陷状 态为 完成。4. 工作 单 可以 进 行 挂起与延期操作。（四）设备台帐操作注 意事 项1. 资产编 号的定 义必须按照设备 的编码规则进 行。2. 资产编 号基础信息中的区域字段 为必填 项，区域的设 置和 验收的流 程相关，工作 单的验收按照工作 单标识的资产 编号所在的区 域进行验 收。3. 设备台帐中的树形结构，按照资产编 号中的父 资产编 号进行设置。改变父资产编 号可以改 变设备树 所在的位置 。

29、（五）定期工作操作注 意事 项1. 定期工作的 设置周期分 为列表型和周期型。2. 列表型的格式 按 照指定的日期 执 行，周期型的 格式在 有效时间范围内按照循 环周期 执行。3. 和设备相关的 周期性工作，需要定 义预防性 维护计划， 和设备无关的 周期性工作，需要定 义定期工作 。（六）项 目操作注意事 项1. EAM 系统中 有项目和任 务，项 目编码原则按大唐国 际发电 股份有 限公司信息 编码 原则和管理执行，任务编码 原则按基层电 厂项目分解及任 务编码 原则说明执行。2. EAM 中反映 完整的项目及分解任 务树 型结构，与实际 发生费用的项目任务。3. 各分厂的 项目与预算统

30、一由生 产管理部 专责岗 位 进行 操作。4. 项目超预算后 ，由生产管理部 专职岗 位进行统一调整。5. 项目允 许 多级结构，没有预算的任 务可以多次 分解；通 过项目任务编 码反映项目任务之间的相互关系。6. 系统按照部 门（分厂）+支出 类型+项目类型的方式产生 会计分录，其所有组合方式在物 资借方科目 查找集 进行定 义。第五章 OPM生产管理操作规程第二十一条 OPM 生产管理系 统操作用 户一般分 为：操 作用户和查询 用户。（一）配方管理模 块用户主要 为：配方管理用户、工艺路 线管理用 户 。（二）生产模块用户为：生产任务单 管理用户。（三）计划模块用户分为：生产计划管 理用

31、户。（四）成本模 块用户分为：成本核算用 户、成本期 间控制用户。第二十二条 用 户 角色定 义及职责（一）生产统计员 是生产任务单 管理的操作用 户。在系统 中主要 负责对 每日生产发生的 领料/退料实际 情况，在系 统中 做相应的发放和退料处理，以及月末生 产数据 与财务的核实。（二）库管员在系统中主要负责对 每日 产成品生 产完工 入库实际 情况，在系统中做相 应的入库处理，以及月末生产 数据与 财务 的 核实。（三）计划员是计划模块操作用 户，在系统中负责对 计划 数据的录入，以及实际与计划差异的 对比等。（四）成本会 计是成 本核算模 块的操作用 户，负责对 生 产 领料、完工入 库

32、等业务 数据传递到财务的核实及核算工作 ， 并最终结转 生产成本、销售成本到 总帐。第二十三条 生产业务 的模 块分布，业务主要包括配方 管理、生产管理、生产计 划、成本核算。（一）配方管理主要 是针对现 有工艺路线设定的资源、活 动以及 产品产出的配比逻辑 ，在上线期间设 置完成后，一般 不需 变动 。（二）生产管理是 对生产实际领 料、完工入库业务 的数字 化体 现，要求生产统计岗 位及 时录 入相关信息并在月末与 财 务核实相关数 据。其中，生产完工入库是由 库管员操作。（三）生产计划主要 是针对月末、年度生 产任务、技经指 标等数据在系 统中录入，在实际发 生后，系统自动出具 计划与实

33、际的对比情况。（四成本核算是 对生产领料、入库，以及OPM库存组 织中的杂项事务处理、原辅材料采购、产品销售等业务的核 算，通过系统结转物料单位成本的同 时，实现自动结转制造 费用、生产完工成本、销售成本等，实现成本自动结转。（五除上述业务外，还有配套的动力数据录入、质量数 据导入，用于生产相关信息共享、统一平台。第二十四条 编码规则模块名称编码类别编码规则配方管理配方13位数字，对应产品 的物料编码处方13位数字，对应配方 的编码系统（物料编码）生产管理生产任务单公司简码（4位字母）+ 车间代码（2位）+主要产品简写（2位字母）+生产期间（4位数字）+流水号（2位数字）；例：再生资源电解车

34、间12年10月份原铝生产，对应生产 任务单号：ZSZY-10-YL-1210-01第二十五条 主要请求及说明模块名称提交请求名称请求说明生产模块CUX_fe产日投料完工 情况_分班组 工区用于反应生产每日入 库及完工情况， 并有月度累计。生产计划CUX fe产计划-产品产量表反应生产计划中的产 量信息CUX fe产计划-电解能源消耗表反应生产计划中的能 源消耗信息CUX fe产计划-技术经济指标表反应生产计划中的技 术经济指标信息成本模块实际成本处理:用于计算物料实际的单位成本成本更新:将物料单位成本更新到事务处理OPM会计预处理程序用于逻辑运算会计相关金额信息CUXJ库存收发存报表 （OPM

35、财务）反应数量和金额的物料库存收发存情 况CUXJ预结转帐户余额表用于预结转模拟结转情况的反应CUXjg锭成本分配系数按照财务要求制定铝锭要承担的成本 系数第二十六条 注意事项（一总体注意事项1. 为了保留 历史记录，所有业务的原始 单据一旦 录入系统保存确 认后 将不能删 除。2. 在有文件 夹的界面，可以到窗口 “文件 夹”下拉菜 单， 找到 “显 示字段 ”信息，选择 所需的字段就会 显 示出来，在 窗 口“文件夹”下拉菜 单可以把 这种显示存 为自己的个性 设置。3. 根据 财务要求 ，结转期间、计划期间都为每月 26 号至 次月 25 日，非自然月，需要将每月 26 号到月末 发 生

36、的数据 记录为 次月 1 号。（二）生产 操作注意事 项1. 分厂 专责岗 位需要将生 产领 料数据、库管员需要将生 产完工入 库数据及时录 入系 统，才能实现 生产数据的时时查 询、反映。2. 月末要及 时与 财务相关部 门核实当月数据。（三）计划操作注意事 项1. 每月 25 号与生 产、物资部沟通并关 闭生产任务单 。2. 每月 25 号前，及时下达次月生 产任务单 ，并于次月 1 号打开。（四）成本操作注意事 项1. 月末与生 产、物资 等相关部 门核实 物料的收 发存情况。2. 检查当月生 产任务单是否及 时关闭。3. 检查总帐 人工费用、EAM创建的制造费用等分录生产 是否准确并

37、过 帐。4. 核实铝锭对应 的产品成本分配系数是否符合 财务 要求。第六章 日利润操作规 范第二十七条 各相关部 门 、分厂规范（一）计划经营部计划经营 部专责岗位需在每月 25 号前下达次月各分厂 生产任务单，并于次月 1 号上午 9 点前发放。考虑目前财务 结账期的要求 ，暂定保持每月 26 号至次月 25 号为考核期 。（二）物资供应部1. 采购相关：采购入库需要及 时录入系统，考虑值班原因， 最晚为实际 入库后第二天中午 12：00 前完成。此项如果不及 时将影响物料 领用的采购成本金 额，同时影响生产领料。2. 生 产相关：周一至周五上午 9 点 30 分之前及 时 处 理各 分厂的

38、 领料/入库申请。此项不及时录 入将影响生 产实际 投料 业务，最终导致生产成本反 应失真。每天及 时录入铝锭、液态 铝等物资部负责的物料的 产出情况。此 项不及时将直接影 响 日利 润中产品成本计算。3. 销售相关：销售出库需要及 时录入系统，考虑值班原因， 最晚为实际 出库后第二天中午 12：00 前完成。此项如果不及 时将直接影响 销售收入的 计算，导 致日利 润 主要项失真。4. 配件领用：每天需要及 时处理五金、备品备件的领用， 并在当天 录入系统。此项不及 时操作将影响制 造费用发生金 额的计算，最终影响产品成本。（三）生产分厂发生的领料及入 库申请、实际投料、产出 在每日的上午

39、9 点前 录入系 统。此项不及 时录入将影响日利 润产 品成本的 计算。（四）营销 部需要及 时开具销售订单 ，同时，根据市场情 况，每月及 时更新价目表中 对应销 售产 品价格，使 预定价格 与实际价格的 差异做到最小化。此 项要求精确 度直接影响日 利润 中收入的 计算。（五）动力分厂 负责录入各分厂 /部门的电、水、气等消耗 情况，每日需要在中午 12 点之前 录入昨日 发生数据。 此 项如 果不及 时录 入 将直接影响 车间动 力成本的金 额 。（六）财务部1.总帐操作：日记帐当天及时过帐 ，用于日利润吸收相 应 发生金额。2. 应付操作：供应商到票后及 时匹配 发票，避免月底集中 匹

40、配 发 票，导致 IPV 发 票价格差 异集中影响物料 单位成本， 从而 导致月中 原材料的耗用 单位成本与真 实成本偏差 过大。3期间管理：库存、OPM成本的会 计期间需要在1号上 午开启。只有 库存期 间开启才能做相 应采购入库、生产投料、 完工入库、销售出库等业务；OPM成本期间是对应当日单位 成本 计算参数 ，所以这两个期 间管理尤 为重要，需要财务 及 时处理。第二十八条 日利 润报表生 成流程图目 项 期PP R E员专润利日位1提Y咔 N位台一 生 亠懵门部关相调整/关业务 相处理 及时第七章考核第二十九条因人为操作失误造成业务不能正常运行的，视情况考核20元到200元。第三十条

41、 因数据录入不及时，影响其他用户业务处理， 视情况考核20元到200元。第三十一条因数据处理不及时，影响其他用户业务办理，视情况考核20元到200元。第八章 用户权限和操 作使用安全管理第三十二条用户权限管理（一用户的设置及权限分配新用户在使用本系统前，必须由其所在部 门向系统管理 和支持小 组提出申请，系统管理和支持小 组根据系统状况和 新用户所在部门需求，在2个工作日内予以批准或 暂缓批准。批准新用 户后，用户名和第一次登 录系统的密 码由应用系 统 管理员发给 用户本人，同时应用系统管理员进行该用户权限 的分配 设定等具体操作。新用 户在进入 运行环境中操作前，需事先在 该部门关键 用户

42、的指导下，在测试环 境中学 习和熟悉系 统的使用操作， 经关键用户考核合格并报应用系统管理员备 案后方，可进入 运行 环 境操作 。（二）用户终止用户调离（变更）岗位时，其原业务权 限应当同时终 止。各 部门关键用户应在当日以 电话 和电子邮件形式上 报应 用 系统 管理员，由应用系 统管理员进行备案和终止该用户权限。（三）关键用户的变更1.由其所在部 门向系统 管理和支持小 组 提出申 请 ，系统 管理和支持小 组在 2 个工作日内予以批准或 暂缓批准；2.批准 变更关 键用户后，原关键用户应 在之后的 20 个工 作日内，向替代人 选进 行有关系 统和 业务 知 识的 转移并 进行 培训；

43、3. 经系统管理和 支持小组对 替代人 选考核合格后，由 应 用系统管理 员进行备案和变更的具体操作。（四）一般用户的权限变更1.由其所在部 门向应用系统管理员提出申 请，应用系统 管理员在当日 内予以批准或 暂缓批准；2.批准变更一般 用户权限后，该用户应在 2个工作日内、 在本部 门关键用户的指 导下在 测试系统中熟悉系 统和业务 ；3. 经本部门关键用户考核合格后，由 应用系 统管理员进 行备案和 变更的具体操作。（五）用户 名和密 码 的设置、使用和收回1.用户名和初始 密码由应用系 统管理 员统 一设置。用户 名和密 码的长度为不少于 5 位的数字或字 符组合。在使用 应 用系 统管

44、理 员给予的初始密 码第一次登 录系统后，用户必须 立即更改初始 密码为自己所熟悉易 记的密 码。2.如果用 户由于 密码的原因无法 进入系 统，应立即联系 系统管理 员重新设置初始密 码。在使用应用系 统管理员给 予 的重置密 码第一次登录系统后，用户必须立即 更改重置密 码 为自己所熟悉 易记的密 码。3. 用户的密 码要半年定期 （或半年 内不定期 ）更换。用户 终止后，其原使用 过的密 码要立即收回予以注 销，不能由他 人再次使用。（六）数据库管理 员和系统管理员的用 户名和密 码管理 数据库管理 员的用户名和密 码要密封一份交由公司信 息办负责 人保 管；系统管理 员的用户名和密 码

45、要密封一份交 由公司 财务 部负责人保管。用 户名和密 码的长度为不少于 8 位的数字或字 符 组 合。第三十三条 操作使用安全 管理（一）正常使用中的安 全操 作用户在处理业务的操作 过程中需要离开使用 环境或者 下班时，必须退出系 统。如在此期间未退出系 统，发生任何问题 ，该 用户负 有直接 责 任。（二）意外事件的 处 理用 户在使用系 统 过程中遇到无法解决的 问题时 ，不要立 即中断系 统或者重新启动计 算机。用户要暂停操作，立即报 告本 单位的关 键用户 并由其 进行 处理。本单位的关键用户若 仍无法解决 问题时，要立即报告系统管理员，由系统管理 员 协调进行处理。待问题处理完毕后，用户再行恢 复操作。（三）信息汇总 与统计 期间的安全管理在每月的 报表汇总与统计时间 ，暂停用户信息 的变更和 本单 位基本信 息 的变更。如遇特殊情况确需 变 更时，可向系 统管理 员提出 申请，经系统管理员同意后在其 规定的时间 内 进行变更，系统管理员予以 备案。第九章 数据库系统的 使 用和管理第三十四条 数据 库系统管理权限和日常 维护 工作划 分:（一）数据库系统管理 和维护工作划分计划经营 部负责数据库系统管理 （包括数据 库服务器）工 作，其数据 库管理 员负责 日常维护 工作。系统管理