SAP财务系统AP应付账款会计教程

1、应付帐款目 录1. Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商1.1. Create ven dor master data for trade vendo 创建贸易供应商1.2. Create ven dor master data for non-trade ven dor创建非贸易供应商1.3. Cha nge ven dor master data修 改供应商数据1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息1.5. Block/U nblock ven dor 锁住供应商1.6. Flag for Deletion

2、 Ven dor 删除供应商2. AP documents Process （应付款帐）2.2.En ter ven dor credit memo 负数发票录2.3.En ter Incoming Inv oice:有订单发票的录入2.4.Ven dor dow n payme nt 预付款2.5.Clear ven dor dow n payme nt 取消预付帐款2.6.Ven dor outgo ing payme nt 供应商付款2.1. Enter vendor invoice无采购订单发票的录入3. Ven dor Accou nt Bala nee （供应商余额）3.1. Ve

3、n dor Account Bala nee 供应商余额3.2. Display/Cha nge ven dor line Items 查询修改供应商记录3.3. Clear ven dor line items 供应商清帐1. Vendor Master Data Maintenance （创建供应商）1.1. Create ven dor master data for trade vendc创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE : XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head （台头）Vendor（新建供应商代码）不填自动编号Compan

4、y Code （公司代码）3010Purch.Organization（采购组织代码）3010Account Group（供应商类别）VEMP员工VTIC关联公司VTRD贸易供应商VNTR非贸易供应商按贸易方式选择 相应类别。以上信息输入完整后回车步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2NameTitle （类型）选择公司还是个人Name （公司名称）填写需新增供应商的 名称中英文名称都要填 写Search termsSearch term1/2 （检索条件类 型）为方便以后查询， 类型填写：（RM ） 主材、（SUB）夕卜 协、（PACK ）包 材、（TOOL）模 具材料等。Country

5、（国家）选择供应商国家代码CommunicationLanguage（-语言）选择语言步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注3irAccounting formationRec.Account（总帐科目）填写总帐科目Sort key（排序方式）默认排序方式为001001为按过帐日期 排序以上输完后按（Next screen进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注4Payment dataPayment terme（付款条件）选择所付款期N，以发票收到日 为基础计算付款 期；M，以月结方 式计算付款期。Chk Double inv.（重复发票）打“/检验是否有重号发 票以上输完后按（

6、Next screen进入下一页步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注5ConditionsTerms of paymnt（付款条件）选择付款条件要求与财务付款 方式一致其他信息根据采购提交的申请表 填写Control dataGR-based inv.verif.（基于收货入发 票）打“/一般都要求打以上输完后按进行保存。保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。1.2. Create ven dor master data for non-trade ven do创建非贸易供应商（即，不下采购订单 的供应商）TRANSACTION CODE : FK01步骤描述（一级）描述（

7、次级）输入内容备注1Vendor（新建供应商代码）不填自动编号Company Code （公司代码）3010Account Group（供应商类别）VEMP员工VTIC关联公司VNTR非贸易供应商非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非贸易供应商时，Purch.Organization（采购组织代码）和采购信息不用填写。1.3 Cha nge ven dor master data修 改供应商数据TRANSACTION CODE : XK02步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）输入需修改的供应 商代码Com

8、pany Code （公司代码）3010General dataCompany code data Purchasing organization data打“2”选择所需 要修改的数据步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2对需要修改的内容进行修改。修改完成后按进行保存。保存后左下角会提示修改成功。1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE : XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。1.5. Block/U nblock ven dor 锁住供应商TRANSACTION CODE : XK05步骤

9、描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）选择需要锁定的供应商代码。Company Code （公司代码）3010步 骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Posting BlockSelected co.code （选择本公司）打“/锁住财务信息，不得进行 帐务操作Purchasing BlockSelectedpurchasing organization（选择本采购组织）打“/锁住采购信息，不得进行 采购操作Block for quality reasons选择所锁 内容完成后按进行保存。保存完成后左下角显示 BLOCK成功。如要取消 BLOCK，直接进入XK05

10、，将以上打“V”部分取消后保 存即可。1.6. Flag for Deletion Ven dor删除供应商（不进行物理意义的删除，所有记录仍旧保存）TRANSACTION CODE : XK06步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）选择要删除供应商代 码Company Code （公司代码）3010Purch. organization（3010贸易供应商选3010，非贸易供应商选择空白步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2Deletion flagsSelected company code （选择本公司代码）打“/完成后按进行保存。保存后左下角显示修改完

11、成。2. AP documents Process （应付款帐）2.1. En ter ven dor inv oice无采购订单发票的录入TRANSACTION CODE : FB60步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dataVendor（供应商代码）供应商代码Invoice date （发票日期）发票日期如果此供应商是见 票付款的，就应该 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。Reference（参考号）发票号码Amount（金额）发票含税价，后面 输发票币种。Text （描述）描述越详细越好Calculate Tax （自动税）打“/自动计算税金，如 不打“2”则为

12、手工计算税金，需要TAX页中填写税额选择税率选择进项税金的税 率G/L acct（总帐科目）总帐科目ItemsAmoutn in doc,curr（金额）金额Text （描述）描述Cost center （成本中心）选择成本中心输入数据后按Simulate查看凭证，如没有问题直接保存。保存后左下角提示凭证号。2.2. En ter ven dor credit memo 负数发票录TRANSACTION CODE : FB65步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）供应商代码Document Date（日期）日期如果此供应商是 见票付款的，就 应该填写发票日 期，月

13、结的就填 写入帐日期。Amount （金额）金额ItemG/L acct（科目）科目Account in docc.输入金额Tax code先择税率Cost conter选择成本中心保存后屏幕左下角会出现凭证号。2.3. Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入TRANSACTION CODE : MIRO步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Basic dateInvoice date （发票日期）发票日期如果此供应商是见 票付款的，就应该 填写发票日期，月 结的就填写入帐日 期。Reference（参考号）发票号码Amount（金额）发票含税价，后 面输发票币种

14、。Tax Amount（税金）税额选择税率选择进项税金 的税率Text （描述）描述越详细越好如右上角Blance为0显示绿灯，就可以保存，保存后左下角会显示凭证号2.4. Ven dor dow n payme nt 预付款TRANSACTION CODE : F-48步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1VendorAccount供应商代码Special G/L indA预付款代码“ A ”BankAccount银行帐号Amount金额步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注2AMOUNT金额进入Document-Simulate查看凭证。如有蓝色表示未完成，双击进入把黄色提示的信息补

15、充完整。 保存后屏幕左下角岀现凭证号2.5. Clear ven dor dow n payme nt 取消预付帐款TRANSACTION CODE : F-54步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1VendorACCOUNT供应商代码选择要核销的预付款，然后进入菜单/ Document / Simulate查看凭证。确认无误后保存，屏幕左下角岀现凭证号2.6. Ven dor outgo ing payme nt 供应商付款TRANSACTION CODE : F-53步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Bank dataAccount银行帐号Open item selctionA

16、ccount供应商代码Account typeKK表示供应商Special G/L ind选A表示预付款一起选 中，不选表示只选 择AP清单中的发 票。回车后岀现此屏幕,操作1、在Standard界面中进行发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票。2、在Partial pmt界面中进行发票部分核销的操作：直接输入法需要部分核销的金额进行核销。操作完成后进入菜单 / Document / Simulate查看凭证.确认无误后保存，屏幕左下角出现凭证号3. Ven dor Accou nt Bala nee （供应商余额）3.1. Ven dor Accou nt Bala nee 供应商余额TRANSACTION CODE : FK10N步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Vendor（供应商代码）供应商代码如要同时查询多个 可以按右边的的按 钮，选择供应商。Company Code （公司代码）3010Fiscal year（财政年度）财政年度按小闹钟执行后可