2013年度生产经营综合计划纲要

1、2013年度综合经营计划提纲第一部分2012年度工作回顾一、2012年度主要工作开展情况（一）2012年度主要经济指标完成情况2012年度主要经济指标完成表序号经济指标2012年计划数（万元）2012年实际数（万元）与计划相比增减土 %1产品产量（吨）2营业收入3净利润4资金占用5年末应收账款6资金留存7库存商品8费用控制（二）市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、 集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。（三）生产管理工作情况1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事 故、工伤比例、安全生产损失等情况2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控

2、制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投 诉及次数等情况。3、生产（施工）进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未 按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情 况。（四）技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术 标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。（五）财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反 财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。（六）人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员 工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早 退、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工 平均工资、

3、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。（七）其他主要工作情况对以上工作要求用文字及列表描述！二、存在的主要问题和不足第二部分2013年度生产经营计划一、2013年度生产经营工作思路二、2013年度主要经济指标计划2013年度主要经济指标计划表序号指标名称计划数（吨、万元）备注1合同量2生产量或工程量3产值4经营收入5净利润6流动资金年平均占用额7年末应收账款余额8年末存货余额三、生产计划生产（工程）计划表序项目名称数量（吨）金额（万元）备注1来料加工（自营）2产品生产（外包）3（外挂）合计四、固定资产投资计划需说明投资原因，论证情况。（一）公司生产、办公设备技改投入计划公司生产、办公

4、设备计划表序号设备名称规格型号单位数量国别购置费（万元）（二）房屋及建筑物投资计划五、无形资产投资计划六、并购及股权投资计划七、融资计划第三部分2013年度经营管理计划及要点一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。二、生产管理工作计划：（ 一 ） 安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、 工伤控制计划等情况。（ 二 ） 质量管理工作计划：包括质量保证体系建设及运行、质量 控制计划等情况。（ 三 ） 生产（施工）进度及现场管理工作计划。四、技术基础工作计划：包括技术体系建设、制定技术标准计划 等情况。五、财务管理工作计划：财务制度建设、深化预算管理工作、税 收策划、融投资管理、财务风险管控等情况。六、人力资源工作计划：包括员工引进、辞退计划；劳动制度建 设及执行计划；薪酬体系建设、人工成本计划；员工