医疗机器人项目申请报告

1、医疗机器人项目申请报告一、项目及性质项目名称：医疗机器人项目项目性质：新建项目联系人：钟xx二、项目投资主体公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外

2、合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积170000.00约255亩1.1总建筑面积294220.09容积率1.731.2基底面积107100.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩367.892总投资万元118043.162.1建设投资万元97749.922.1.1工程费用万元83353.092.1.2工程建设其他费用万元118

3、57.842.1.3预备费万元2538.992.2建设期利息万元2688.012.3流动资金万元17605.233资金筹措万元118043.163.1自筹资金万元63185.753.2银行贷款万元54857.414营业收入万元202400.00正常运营年份5总成本费用万元164056.516利润总额万元37306.657净利润万元27979.998所得税万元9326.669增值税万元8640.3110税金及附加万元1036.8411纳税总额万元19003.8112工业增加值万元66700.2313盈亏平衡点万元89625.67产值14回收期年6.26含建设期24个月15财务内部收益率17.55

4、%所得税后16财务净现值万元31889.82所得税后三、项目建设背景从2003年SARS之后，政府持续提升医疗服务水平，主要在政策方面提升，包括医保，药物保障、医疗改革等。2020年武汉疫情表明医疗服务水平还有发展空间，同时当前也是人工智能、5G等新兴技术爆发的时间，预计疫情过后，普通消费者的健康意识将得到明显提高。在线问诊、远程医疗、医药O2O互联网医疗企业将得到发展，同时智能医疗产品将利用5G技术、AI技术、物联网实现智能医疗进一步发展。2003年SARS爆发以来，当时科技时代主要为PC网络时代，国家主要从社区卫生服务、全民医保制度等医疗政策方面提升;自2013年12月工业和信息化部正式发

5、放4G牌照，我国进入4G时代,医疗方面政府发布文件旨在实现“互联网+医疗”模式。2020年武汉爆发新型冠状肺炎，疫情期间，医护短缺问题突出。自2016年国家发布机器人产业发展规划(2016-2020年)，我国进入人工智能时代，2020年人工智能技术发展有一定基础，并且2020年是5G商用元年，在人工智能与5G等技术支持下，自动消毒、配送、问诊等服务机器人开始应用，防疫抗疫迎来智能医疗新篇章。2019年，我国服务机器人市场规模约为22亿美元，同比增长33.33%，高于全球服务机器人市场增速，占全球市场的比重约为23%。随着人口老龄化趋势加快以及各类疾病甚至传染病种类的增加，我国智能服务机器人存在

6、着巨大的市场潜力和发展空间。我国医疗机器人种类较多，主要包括康复机器人、辅助机器人、手术机器人、非治疗服务机器人以及其他机器人等。其中康复机器人占主要比重，比例达到42%，其次为辅助机器人，占比为17%，手术机器人占比16%，非治疗服务机器人占比8%。在医疗机器人企业分布方面，我国医疗机器人企业主要分布在北京、深圳、上海、广州、江苏等城市，企业数量达到总数的一半以上，为44家;北京、深圳、上海三个一线城市医疗机器人产业实力最为雄厚，分布于北京的医疗机器人数量最多，达到12家，其次为深圳，数量达到10家。上海为9家，主要原因在于一线城市医疗设备领域拥有完备的产业链条、丰富的市场渠道。整合区域创新

7、资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。（二）加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，

8、推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技创新、功能创新，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。（三）推进区域协同创新探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式，提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展，更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势。

9、推动创新要素合理流动和高效组合，鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。四、项目方向及定位贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。五、项目建设方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx医疗机器人的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积294220.09，其中：生产工程173202.12，仓储工程64195.74，行政办公及生活服务设施28708.48，公共工程28113.75。二、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（

10、第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资97749.92万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管

11、理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计83353.09万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为37664.89万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为43444.26万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2243.94万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为11857.84万元。3、预备费本期项目预备费为2538.99万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建

12、设期为24个月，其中申请银行贷款54857.41万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2688.01万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为17605.23万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资118043.16万元

13、，其中：建设投资97749.92万元，占项目总投资的82.81%；建设期利息2688.01万元，占项目总投资的2.28%；流动资金17605.23万元，占项目总投资的14.91%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资118043.16万元，其中申请银行长期贷款54857.41万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用37664.8943444.262243.9483353.0985.27%1.1建筑工程费37664.8937664.8938.53%1.2设备购置费43444.2643444.2644.44%1

14、.3安装工程费2243.942243.942.30%2工程建设其他费用11857.8411857.8412.13%2.1土地出让金6625.886625.886.78%2.2其他前期费用5231.965231.965.35%3预备费2538.992538.992.60%3.1基本预备费1608.311608.311.65%3.2涨价预备费930.68930.680.95%4建设投资合计97749.92100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0095323.67115750.17136176.67136176.67

15、136176.67136176.67136176.67136176.671.1应收账款0.0042895.6552087.5761279.5061279.5061279.5061279.5061279.5061279.501.2存货0.0033363.2840512.5647661.8347661.8347661.8347661.8347661.8347661.831.2.1原辅材料0.0010008.9812153.7714298.5514298.5514298.5514298.5514298.5514298.551.2.2燃料动力0.00500.45607.69714.93714.9371

16、4.93714.93714.93714.931.2.3在产品0.0015347.1118635.7721924.4421924.4421924.4421924.4421924.4421924.441.2.4产成品0.007506.749115.3210723.9110723.9110723.9110723.9110723.9110723.911.3现金0.007625.899260.0110894.1310894.1310894.1310894.1310894.1310894.131.4预付账款0.0011438.8413890.0216341.2016341.2016341.2016341.

17、2016341.2016341.202流动负债0.0083000.01100785.72118571.44118571.44118571.44118571.44118571.44118571.442.1应付账款0.0029880.0036282.8642685.7242685.7242685.7242685.7242685.7242685.722.2预收账款0.0053120.0064502.8675885.7275885.7275885.7275885.7275885.7275885.723流动资金0.0012323.6614964.4517605.2317605.2317605.23176

18、05.2317605.2317605.234流动资金增加0.0012323.662640.782640.785铺底流动资金0.0028597.1034725.0540853.0040853.0040853.0040853.0040853.0040853.00总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资118043.16100.00%1.1建设投资97749.9282.81%1.1.1工程费用83353.0970.61%1.1.1.1建筑工程费37664.8931.91%1.1.1.2设备购置费43444.2636.80%1.1.1.3安装工程费2243.941.90%1.1.2

19、工程建设其他费用11857.8410.05%1.1.2.1土地出让金6625.885.61%1.1.2.2其他前期费用5231.964.43%1.2.3预备费2538.992.15%1.2.3.1基本预备费1608.311.36%1.2.3.2涨价预备费930.680.79%1.2建设期利息2688.012.28%1.3流动资金17605.2314.91%七、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入202400.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期

20、项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=8640.31万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用164056.51万元，其中：可变成本133583.61万元，固定成本30472.90万元。正常经营年份项目经营成本156056.51万元。具体测算数据详见

21、综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加1036.84万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=37306.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=37306.6525.00%=9326.66（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额37306.65万元，缴纳

22、企业所得税9326.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=37306.65-9326.66=27979.99（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.55%。本期项目投资财务内部收益率17.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基

23、准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=31889.82（万元）。以上计算结果表明，财务净现值31889.82万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.26年。本期项目全部投资回收期6.26年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业

24、的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.35。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程

25、度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.86。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

26、第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0087894.78106729.37125563.97125563.97125563.97125563.97125563.97125563.972工资及福利费0.008019.648019.648019.648019.648019.648019.648019.648019.643修理费0.003696.793696.793696.793696.793696.793696.793696.793696.794其他费用0.0018776.1118776.1118776.1118776.1118776.1118776.1118776.11187

27、76.114.1其他制造费用0.001126.781126.781126.781126.781126.781126.781126.781126.784.2其他管理费用0.001228.201228.201228.201228.201228.201228.201228.201228.204.3其他营业费用0.0016421.1316421.1316421.1316421.1316421.1316421.1316421.1316421.135经营成本0.00118387.32137221.91156056.51156056.51156056.51156056.51156056.51156056.5

28、16折旧费0.005179.475179.475179.475179.475179.475179.475179.475179.477摊销费0.00132.52132.52132.52132.52132.52132.52132.52132.528利息支出0.002688.012688.012688.012688.012688.012688.012688.012688.019总成本费用0.00126387.32145221.91164056.51164056.51164056.51164056.51164056.51164056.519.1其中：固定成本0.0030472.9030472.9030

29、472.9030472.9030472.9030472.9030472.9030472.909.2可变成本0.0095914.42114749.01133583.61133583.61133583.61133583.61133583.61133583.61利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00141680.00172040.00202400.00202400.00202400.00202400.00202400.00202400.002税金及附加0.00839.051018.851036.841036.841036.8

30、41036.841036.841036.843总成本费用0.00126387.32145221.91164056.51164056.51164056.51164056.51164056.51164056.514补贴收入5利润总额0.0014453.6325799.2437306.6537306.6537306.6537306.6537306.6537306.656弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0014453.6325799.2437306.6537306.6537306.6537306.6537306.6537306.658所得税0.003613.416449.819326.669326.

31、669326.669326.669326.669326.669净利润0.0010840.2219349.4327979.9927979.9927979.9927979.9927979.9927979.9910期初未分配利润0.000.009756.2026195.0748757.5569063.7987339.40103787.45118590.7011可供分配的利润0.0010840.2229105.6354175.0676737.5497043.78115319.39131767.44146570.6912提取法定盈余公积金0.001084.022910.565417.517673.759

32、704.3811531.9413176.7414657.0713可供投资者分配的利润0.009756.2026195.0748757.5569063.7987339.40103787.45118590.70131913.6214应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.009756.2026195.0748757.5569063.7987339.40103787.45118590.70131913.6219息税前利润0.0020755.0534937.0649321.3249321.3249321.3249321.3249321.3249321.3220息税折旧摊销前利润0.00