日用陶瓷项目立项报告

1、关于日用陶瓷项目立项报告一、项目提出的理由近几年，我国日用陶瓷制品行业产量稳定增长，从2011年的301.5亿件增长到2017年的491.9亿件。在世界经济存在诸多不确定性、全球贸易增速下滑、外需不振的情况下，2016年，我国日用陶瓷出口总量与金额明显下滑。数据显示，2016年全年，我国日用陶瓷累计出口155.7亿件，同比下降18.3%。2017年我国日用陶瓷累计出口数量有所回升，但还是低于2015年出口数量。日用陶瓷出口形势依然严峻，难言企稳。我国日用陶瓷出口也显现出一些积极的因素，在主要出口市场依然占有较大的市场占有率，对新兴市场出口增长较快。欧美等市场的日用陶瓷进口需求不断萎缩，但由于我

2、国出口的日用陶瓷以中低档产品为主，与国外消费者的日常生活息息相关，因而进口市场消费者在压缩中高端产品消费的同时，对我国日用陶瓷尚有较大需求空间。在日用陶瓷进口方面，我国进口的日用陶瓷多为中高端产品，在国内上档次的百货商店都能见到来自英国、意大利、德国、日本的瓷器。近几年，随着消费升级，我国市场上对国外中高端日用陶瓷需求量上涨明显。2014年，我国进口日用陶瓷数量有一个明显的增长。二、项目名称及性质项目名称：日用陶瓷项目项目性质：新建项目联系人：顾xx三、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经

3、营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势

4、依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

5、把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。四、投资原则1、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术

6、、产品和体系，总结经验，开展多种示范。2、坚持结构调整。从严控制产能盲目扩张，加快产业结构优化升级，推进企业兼并重组、淘汰落后和技术进步，提高产业集中度。3、创新驱动，增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。5、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品

7、向价值链中高端跃升。五、选址及建设规模本期项目建筑面积265953.69，其中：生产工程175668.09，仓储工程40234.58，行政办公及生活服务设施25851.39，公共工程24199.63。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制产能扩张，以调整结构为重点，大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步，着力开发新产品，延伸产业链，提高发展质量和效益，促进产业转型升级。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资96526.18万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑

8、工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计83314.33万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为33656.98万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为46432.73万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为3224.62万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为10514.51万元。3、预备

9、费本期项目预备费为2697.34万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款53367.74万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1307.51万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为18190.17万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设

10、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资116023.86万元，其中：建设投资96526.18万元，占项目总投资的83.20%；建设期利息1307.51万元，占项目总投资的1.13%；流动资金18190.17万元，占项目总投资的15.68%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资116023.86万元，其中申请银行长期贷款53367.74万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：217000.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：169253.92万元。3、项目达产年净利润（NP）：34942.66万元。4、财务内部收益率（FIRR

11、）：24.90%。5、全部投资回收期（Pt）：5.10年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：74450.80万元（产值）。十、实施建议(一)拓宽融资渠道鼓励银行、担保机构拓宽产业企业的抵质押品范围，加强信贷和担保服务，开发适合产业企业的创新型金融产品。支持符合条件的产业企业通过多层次资本市场发行公司债券或上市融资。鼓励国内外风险投资、创业投资、股权投资、天使基金等机构投资产业企业。支持设立产业发展基金，引导社会资本投入产业领域。(二)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运

12、用各种媒介，扩大区域产业知名度。(三)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33656.9846432.733224.6283314.3386.31%1.1建筑工程费33656.9833656.9834.87%1.2设备购置费46432.7346432.7348.10%1.3安装工程费3224.623224.623.34%2工程建设其他费用10514.5110514.5110.89%2.1土地出让金5359.025359.0

13、25.55%2.2其他前期费用5155.495155.495.34%3预备费2697.342697.342.79%3.1基本预备费1609.531609.531.67%3.2涨价预备费1087.811087.811.13%4建设投资合计96526.18100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用33656.9846432.733224.6283314.3390.09%1.1建筑工程费33656.9833656.9836.40%1.2设备购置费46432.7346432.7350.21%1.3安装工程费3224.62322

14、4.623.49%2固定资产其他费用5155.495155.495.58%3预备费2697.342697.342.92%3.1基本预备费1609.531609.531.74%3.2涨价预备费1087.811087.811.18%4建设期利息1307.511307.511.41%5固定资产投资92474.67100.00%6固定资产投资合计92474.67100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费87778.1494530.31114786.80135043.30135043.30135043.30135

15、043.30135043.30135043.302工资及福利费9273.739273.739273.739273.739273.739273.739273.739273.739273.733修理费2186.862186.862186.862186.862186.862186.862186.862186.862186.864其他费用14849.0414849.0414849.0414849.0414849.0414849.0414849.0414849.0414849.044.1其他制造费用1153.331153.331153.331153.331153.331153.331153.331153

16、.331153.334.2其他管理费用996.85996.85996.85996.85996.85996.85996.85996.85996.854.3其他营业费用12698.8612698.8612698.8612698.8612698.8612698.8612698.8612698.8612698.865经营成本114087.77120839.94141096.43161352.93161352.93161352.93161352.93161352.93161352.936折旧费5178.795178.795178.795178.795178.795178.795178.795178.79

17、5178.797摊销费107.18107.18107.18107.18107.18107.18107.18107.18107.188利息支出2615.022615.022615.022615.022615.022615.022615.022615.022615.029总成本费用121988.76128740.93148997.42169253.92169253.92169253.92169253.92169253.92169253.929.1其中：固定成本24936.8924936.8924936.8924936.8924936.8924936.8924936.8924936.8924936.

18、899.2可变成本97051.87103804.04124060.53144317.03144317.03144317.03144317.03144317.03144317.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入141050.00151900.00184450.00217000.00217000.00217000.00217000.00217000.00217000.002税金及附加708.38772.31964.081155.871155.871155.871155.871155.871155.873总成本费用12198

19、8.76128740.93148997.42169253.92169253.92169253.92169253.92169253.92169253.924补贴收入5利润总额18352.8622386.7634488.5046590.2146590.2146590.2146590.2146590.2146590.216弥补以前年度亏损7应纳所得税额18352.8622386.7634488.5046590.2146590.2146590.2146590.2146590.2146590.218所得税4588.225596.698622.1311647.5511647.5511647.5511647

20、.5511647.5511647.559净利润13764.6416790.0725866.3734942.6634942.6634942.6634942.6634942.6634942.6610期初未分配利润0.0012388.1826260.4246914.1173671.1097752.38119425.54138931.38156486.6311可供分配的利润13764.6429178.2552126.7981856.77108613.76132695.04154368.20173874.04191429.2912提取法定盈余公积金1376.462917.825212.688185.68

21、10861.3813269.5015436.8217387.4019142.9313可供投资者分配的利润12388.1826260.4246914.1173671.1097752.38119425.54138931.38156486.63172286.3614应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润12388.1826260.4246914.1173671.1097752.38119425.54138931.38156486.63172286.3619息税前利润25556.1030598.4745725.6560852.7860852.786085

22、2.7860852.7860852.7860852.7820息税折旧摊销前利润30842.0735884.4451011.6266138.7566138.7566138.7566138.7566138.7566138.75项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00141050.00151900.00184450.00217000.00217000.00217000.00217000.00217000.00NaN1.1营业收入0.00141050.00151900.00184450.00217000.00217000.00217000.00217000.00217000.00217000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出96526.18126619.7612252