电动牙刷项目立项报告

1、电动牙刷项目立项报告一、项目建设背景以创新驱动发展为核心战略，实现发展动力转换。紧紧围绕知识产权、新型研发机构、科技企业孵化器、高新技术企业“四大抓手”，完善大众创业、万众创新的制度环境，加快建成国家创新型城市。（一）强化企业创新主体地位优先支持创新型企业发展，增强企业创新主导作用。以高新技术企业为重点，推进科技型龙头企业和中小微创新型企业协同发展。（二）打造创新型人才高地深入实施人才优先发展战略，创新人才培养模式，吸引国内外优秀人才来创新创业。推进人才发展体制改革和政策创新，将人才工作纳入法制化轨道，形成具有核心竞争力的人才制度优势。（三）加强科技创新能力建设加强协同推进原始创新、集成创新和

2、引进消化吸收再创新，鼓励企业开展基础性、前沿性创新，重视颠覆性技术创新，实现科技创新能力“跨越式”大发展。（四）构建开放型区域创新体系参与国家全面创新改革试验试点省的建设，融入自主创新示范区的建设，完善激励和保护创新的制度体系，建成区域创新重要节点城市。优化创新区域布局。开展学习赶超创新先进城市行动，加强区域创新协同发展战略合作。提升主城区创新驱动服务能力，发挥现代服务业新业态、新模式的创新引领作用。（五）挖掘发展动力新空间创新是引领发展的第一动力。当前时期，提高创新资源利用效率，发力市场供需两端升级，激发全社会创新活力和创造潜能，为发展动力提供新空间。 近年来，在消费升级浪潮下，我国居民的口

3、腔护理意识逐渐增强，电动牙刷成为我国增长最为迅速的小家电品类之一。市场空间：我国的电动牙刷普及率仅有5%，与发达国家相差较大，市场空间广阔；我国的电动牙刷普及率与发达国家相比较低，市场空间广阔。欧美几大发达国家的电动牙刷普及率均超过15%，甚至可达到40%以上，而我国则不及5%。可见，我国的电动牙刷市场远未饱和，整体具有很大的市场空间。我国电动牙刷市场已由导入期进入成长期，即将迎来高速发展阶段。早在本世纪初期，我国便已经开始制造和销售电动牙刷，但当时存在着居民口腔护理意识弱、消费水平低，电动牙刷价格昂贵、缺少突出优势等问题，因此未能获得市场认可。而近年来，随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及

4、产品品类和功能不断丰富，我国电动牙刷行业迈入了快速成长期，需求将迎来新一轮增长。2017年我国电动牙刷的零售额同比增速高达92%，预计到2020年，我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。二、项目名称1、项目名称：电动牙刷项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：任xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积120000.00约180亩1.1总建筑面积220979.06容积率1.841.2基底面积68400.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩333.822总投资万元78215.822.1建设投资万元61

5、179.812.1.1工程费用万元54070.902.1.2工程建设其他费用万元5936.222.1.3预备费万元1172.692.2建设期利息万元1650.132.3流动资金万元15385.883资金筹措万元78215.823.1自筹资金万元44539.533.2银行贷款万元33676.294营业收入万元151600.00正常运营年份5总成本费用万元117652.866利润总额万元33127.187净利润万元24845.388所得税万元8281.809增值税万元6833.0510税金及附加万元819.9611纳税总额万元15934.8112工业增加值万元53144.9813盈亏平衡点万元57

6、396.60产值14回收期年5.60含建设期24个月15财务内部收益率24.53%所得税后16财务净现值万元40510.99所得税后三、项目承办单位公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取

7、实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。四、项目建设原则1、创新驱动，集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚

8、，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。3、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。五、项目建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx电动牙刷的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积220979.06，其中：生产工程149720.76，仓储工程39801.96，行政办公及生活服务设施16764.02，公共工程14692.32。六、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规

9、划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项

10、目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资61179.81万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计54070.90万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为26534.14万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备

11、价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为25799.56万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1737.20万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5936.22万元。3、预备费本期项目预备费为1172.69万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款33676.29万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1650.13万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资

12、金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为15385.88万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资78215.82万元，其中：建设投资61179.81万元，占项目总投资的78.22%；建设期利息1650.13万元，占项目总投资的2.11%；流动资金15385.88万元，占项目总投资的19.67%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资78215.82

13、万元，其中申请银行长期贷款33676.29万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：151600.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：117652.86万元。3、项目达产年净利润（NP）：24845.38万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.53%。5、全部投资回收期（Pt）：5.60年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：57396.60万元（产值）。十、保障措施(一)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶

14、尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(二)完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)加大投入力度优化产业扶持资金，鼓励各类社会资本以多种形式

15、参与产业发展，形成多元化的投入保障机制。适应产业发展管理服务的需要，加大对产业发展信息化建设的投入，切实提高服务效率和质量。(五)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集

16、研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资78215.82100.00%1.1建设投资61179.8178.22%1.1.1工程费用54070.9069.13%1.1.1.1建筑工程费26534.1433.92%1.1.1.2设备购置费25799.5632.99%1.1.1.3安装工程费1737.202.22%1.1.2工程建设其他费用5936.227.59%1.1.2.1土地出让金2742.233.51%1.1.2.2其他前期费用3193.994.08%1.2.3预备费1172.691.50%1.2.3.1基本预备费

17、604.070.77%1.2.3.2涨价预备费568.620.73%1.2建设期利息1650.132.11%1.3流动资金15385.8819.67%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00106120.00128860.00151600.00151600.00151600.00151600.00151600.00151600.002增值税0.005442.056608.206833.056833.056833.056833.056833.056833.052.1销项税0.0013795.6016751.8019708.0019708.0019708.0019708.0019708.0019708.002.2进项税0.008353.5510143.6012874.9512874.95