日用品项目立项申请报告

1、日用品项目立项申请报告一、项目名称及性质（一）项目名称日用品项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目投资主体面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。三、建设背景从

2、2012-2017年间，我国日用品零售整体保持平稳增长趋势。2012-2017年全国日用品零售额持续增长，2017年全国日用品类零售总额达5512亿元，相比2016年的5467亿元增加了45亿元，2018年全国日用品类消费将继续保持稳中有长趋势，预计2018年全国日用品零售额将突破6000亿元。日化用品按照用途划分有：洗漱用品、家居用品、厨卫用品、装饰用品、化妆用品等。多个日化品牌在国内畅销，其中包括宝洁、联合利华和丝宝这“两宝一联”，另有广东名臣、重庆奥尼、傲雪、广州君兰日化的碧婷等国内知名品牌，更是充实着国内日用品市场。2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过电子商务法

3、，自2019年1月1日起施行。该法由全国人大常委会于2013年12月7日正式启动，历时五年，终于出台，对我国电子商务法制化、规范化发展有着极其重要的意义。电子商务法出台，有利于促进电商行业进一步规范经营，完善商品与服务，中国电商市场龙头格局逐渐清晰。2018年1-12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长），增速比1-11月略低0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额145311亿元，增长5.7%2018年12月份，社会消费品零售总额35893亿元，同比名义增长8.2%，增速比11月份提高0.1个百分点。其中

4、，限额以上单位消费品零售额15084亿元，增长2.4%。从日用品类零售情况来看，2018年12月份日用品类零售额达545亿元，与去年同期相比增长16.8%。2018年1-12月全国日用品类零售额达5392亿元，同比增长13.7%2018年1-12月全国日用品类零售额同比增加13.7%，高于同期社会消费品零售总额增速4.7个百分点。四、项目定位贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。五、项目建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx日用品的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积5858.36，其中：生产工程3880.

5、41，仓储工程923.92，行政办公及生活服务设施748.82，公共工程305.21。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资1925.90万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计1679.64万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为747.21万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各

6、项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为880.86万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为51.57万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为211.58万元。3、预备费本期项目预备费为34.68万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款779.45万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息38.19万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及

7、本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为588.34万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2552.43万元，其中：建设投资1925.90万元，占项目总投资的75.45%；建设期利息38.19万元，占项目总投资的1.50%；流动资金588.34万元，占项目总投资的23.05%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资2552.43万元，其中申请银行长期贷款779.45万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号

8、工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用747.21880.8651.571679.6489.11%1.1建筑工程费747.21747.2139.64%1.2设备购置费880.86880.8646.73%1.3安装工程费51.5751.572.74%2固定资产其他费用132.50132.507.03%3预备费34.6834.681.84%3.1基本预备费17.3917.390.92%3.2涨价预备费17.2917.290.92%4建设期利息38.1938.192.03%5固定资产投资1885.01100.00%6固定资产投资合计1885.01100.00%流动资

9、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.002393.092712.163190.783190.783190.783190.783190.783190.781.1应收账款0.001076.891220.471435.851435.851435.851435.851435.851435.851.2存货0.00837.58949.251116.771116.771116.771116.771116.771116.771.2.1原辅材料0.00251.27284.78335.03335.03335.03335.03335.03335.03

10、1.2.2燃料动力0.0012.5614.2416.7516.7516.7516.7516.7516.751.2.3在产品0.00385.28436.65513.71513.71513.71513.71513.71513.711.2.4产成品0.00188.45213.58251.27251.27251.27251.27251.27251.271.3现金0.00191.44216.97255.26255.26255.26255.26255.26255.261.4预付账款0.00287.17325.46382.89382.89382.89382.89382.89382.892流动负债0.0019

11、51.832212.072602.442602.442602.442602.442602.442602.442.1应付账款0.00702.66796.35936.88936.88936.88936.88936.88936.882.2预收账款0.001249.171415.731665.561665.561665.561665.561665.561665.563流动资金0.00441.25500.09588.34588.34588.34588.34588.34588.344流动资金增加0.00441.2558.8388.255铺底流动资金0.00717.92813.65957.23957.239

12、57.23957.23957.23957.23总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资2552.43100.00%1.1建设投资1925.9075.45%1.1.1工程费用1679.6465.81%1.1.1.1建筑工程费747.2129.27%1.1.1.2设备购置费880.8634.51%1.1.1.3安装工程费51.572.02%1.1.2工程建设其他费用211.588.29%1.1.2.1土地出让金79.083.10%1.1.2.2其他前期费用132.505.19%1.2.3预备费34.681.36%1.2.3.1基本预备费17.390.68%1.2.3.2涨价预备

13、费17.290.68%1.2建设期利息38.191.50%1.3流动资金588.3423.05%七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：5100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：4198.97万元。3、项目达产年净利润（NP）：659.00万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.61%。5、全部投资回收期（Pt）：6.27年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1831.01万元（产值）。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

14、第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.003825.004335.005100.005100.005100.005100.005100.005100.002税金及附加0.0018.7221.2022.3622.3622.3622.3622.3622.363总成本费用0.003323.833673.894198.974198.974198.974198.974198.974198.974补贴收入5利润总额0.00482.45639.91878.67878.67878.67878.67878.67878.676弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.00482.45639.91878.67878

15、.67878.67878.67878.67878.678所得税0.00120.61159.98219.67219.67219.67219.67219.67219.679净利润0.00361.84479.93659.00659.00659.00659.00659.00659.0010期初未分配利润0.000.00325.66725.031245.621714.162135.852515.362856.9311可供分配的利润0.00361.84805.591384.031904.622373.162794.853174.363515.9312提取法定盈余公积金0.0036.1880.56138.40190.46237.32279.48317.44351.5913可供投资者分配的利润0.00325.66725.031245.621714.162135.852515.362856.93316