墨盒项目立项报告

1、关于墨盒项目立项报告一、项目及性质1、项目名称：墨盒项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：丁xx二、项目投资主体经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展

2、不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤

3、为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的

4、信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积3333.00约5亩1.1总建筑面积6057.07容积率1.821.2基底面积1966.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩388.042总投资万元2484.962.1建设投资万元1987.982.1.1工程费用万元1735.402.1.2工程建设其他费用万元194.802.1.3预备费万元57.782.2建设期利息万元49.152.3流动资金万元447.833资金筹措万元2484.963.1自筹资金万元1482.073.2银行贷款万元1002.894营

5、业收入万元5000.00正常运营年份5总成本费用万元4156.736利润总额万元821.037净利润万元615.778所得税万元205.269增值税万元185.2610税金及附加万元22.2411纳税总额万元412.7612工业增加值万元1397.8513盈亏平衡点万元2179.62产值14回收期年6.27含建设期24个月15财务内部收益率17.99%所得税后16财务净现值万元471.77所得税后三、项目建设背景整合区域创新资源和要素，推动创新要素合理流动，着力构建协同有序、优势互补、科学高效的区域创新体系。（一）加快建设国家自主创新示范区全面提升自主创新能力，实施提升持续创新能力、高水平创新

6、型园区建设、高成长性创新型企业培育、高附加值创新型产业集群发展、推进开放创新、创新创业生态体系建设六大行动，建设创新驱动发展引领区。全面深化科技体制改革，积极落实先行先试政策，着力在深化科技体制改革、建设新型科研机构、科技资源开放共享、区域协同创新等方面率先突破，建设深化科技体制改革试验区。全面推进区域协同创新，形成高效合作、协同有序的创新体系，建设区域创新一体化先行区。（二）加强创新型城市和创新型园区建设强化城市创新功能，推动创新要素集聚，建立区域创新合作联动平台，建设具有国际竞争力的创新型城市群。推动高新区管理体制机制改革创新，强化综合服务功能和科技创新促进功能。推动科技园区体制创新、科技

7、创新、功能创新，建设集知识创造、技术创新和新兴产业培育为一体的创新核心区。统筹推进大学科技园、科技产业园、科技创业园、留学回国人员创新创业园、科技企业孵化器（加速器）、创业特别社区等创新创业载体建设。（三）推进区域协同创新探索人才、技术、成果、资本等创新要素统筹配置的新模式，提高区域创新体系整体效能。加快推进创新驱动发展，更好地支撑引领全省经济转型升级。积极引导苏中地区更大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势。推动创新要素合理流动和高效组合，鼓励高新区跨区域创新合作与产业整合。目前，中国国内市场上的墨盒主要有三类，一为正品原装墨盒，一为假冒原装墨盒，一为兼容墨盒。品牌打印机原装墨

8、盒的过高价格，给能够兼容不同品牌打印机的兼容墨盒提供了较大的市场空间。但近三年，亚太地区(除日本外)的墨盒和激光打印机硒鼓出货量一直呈下降趋势。单看该地区墨盒市场的出货量会发现，从2015年上半年到2017年上半年，亚太地区(除日本外)墨盒的出货量从9800万个下降到了7360万个。兼容墨盒经销商在墨盒市场中所占的份额已经从2015年上半年的42.8%下降到了2017年上半年的32%。另一方面，原装墨盒经销商的市场份额则从2015年上半年的52.3%增长到了2017年上半年的63.1%。上述数据明显表明，在墨盒市场，兼容墨盒经销商的市场份额正在被原装墨盒经销商所侵蚀。根据十大品牌网44个品牌信

9、息及16683个网友的投票结果，墨盒前十大品牌为：HP惠普、Canon佳能、EPSON爱普生、天威PrintRite、Brother、格之格G&G、Lexmark利盟、联想Lenovo、FujiXerox富士施乐和莱盛，其中8家分布在亚太地区。从线上网店数量来看，联想Lenovo在华线上网点数量最多达到87家；其次是HP惠普数量为57家，接下来超过10家的品牌有：Canon佳能、EPSON爱普生、Brother3家；其余5家网店数量均在10家以下。观察打印业务的商业模式，会发现它在过去五年中发生了不少变化。以前的打印机供应商会以低价销售打印机硬件，以高价售卖打印耗材产品，因此他们过去更多关注的

10、是在增加销售低价位打印机硬件的同时提高打印机的安装基数。提高打印机的安装基数可帮助他们从打印耗材的销售中获取利润。但是现在的打印机供应商们专注于销售高附加值的打印机硬件，从而从打印机硬件的销售层面获得了更多收入，反而从打印耗材的销售中获利较少。随着大打印量墨盒的更换周期延长，因而墨盒的需求量和出货量均呈下降趋势。随着IT产业、数码产业、影像产业等的快速发展，国际上对打印耗材的市场需求越来越大，除了办公打印耗材的需求持续增长之外，家用打印机市场明显上升，尤其是SOHU一族的发展，对家用打印机墨盒需求贡献不小。国际国内经济形势总体有利于释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变，世界新一轮科技革命和

11、产业变革蓄势待发，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。经济发展步入新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经

12、济发展动力从传统增长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的区域来讲，布局高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，地区生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。在新常态下面临难得的叠加发展机遇。始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济

13、社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。当前，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。同时也要看到，全球经济可能维持一段时间的平庸增长，发展中国家和地区利用低成本优势加速产业转移，将削减高开放度的经济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期，面临“三期叠加”持续影响，新旧增长动力转换需要过程。内外部交通连接瓶颈依然存在；创新驱动基础相对薄弱，民营经济活力没有充分激发；产业结构不尽合理，工业增量不足，产业集聚程度不高，骨干企业较少；外经贸结构优化压力较大；东西部和城乡差距

14、仍然较大，基本公共服务配置不够均衡、质量不够高；资源环境约束趋紧，城市管理精细化水平有待提升；领导干部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高，体制机制创新优势弱化。四、项目方向及定位从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约5亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx墨盒的经营能力。3、本期项目建筑面积6057.07，

15、其中：生产工程4349.05，仓储工程618.25，行政办公及生活服务设施650.07，公共工程439.70。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资1987.98万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计1735.40万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为767.50万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建

16、设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为915.58万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为52.32万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为194.80万元。3、预备费本期项目预备费为57.78万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1002.89万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息49.15万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根

17、据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为447.83万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2484.96万元，其中：建设投资1987.98万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息49.15万元，占项目总投资的1.98%；流动资金447.83万元，占项目总投资的18.02%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资2484.96万元，其中申请银行长期贷款1002.89万元，其余部分由企业自筹。建设投

18、资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用767.50915.5852.321735.4087.29%1.1建筑工程费767.50767.5038.61%1.2设备购置费915.58915.5846.06%1.3安装工程费52.3252.322.63%2工程建设其他费用194.80194.809.80%2.1土地出让金96.9296.924.88%2.2其他前期费用97.8897.884.92%3预备费57.7857.782.91%3.1基本预备费25.3925.391.28%3.2涨价预备费32.3932.391.63%4建设投资合计198

19、7.98100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.002124.882580.213035.543035.543035.543035.543035.543035.541.1应收账款0.00956.191161.091365.991365.991365.991365.991365.991365.991.2存货0.00743.71903.071062.441062.441062.441062.441062.441062.441.2.1原辅材料0.00223.11270.92318.73318.73318.73318.7

20、3318.73318.731.2.2燃料动力0.0011.1613.5515.9415.9415.9415.9415.9415.941.2.3在产品0.00342.10415.41488.72488.72488.72488.72488.72488.721.2.4产成品0.00167.34203.19239.05239.05239.05239.05239.05239.051.3现金0.00169.99206.41242.84242.84242.84242.84242.84242.841.4预付账款0.00254.98309.62364.26364.26364.26364.26364.26364.

21、262流动负债0.001811.402199.552587.712587.712587.712587.712587.712587.712.1应付账款0.00652.11791.84931.58931.58931.58931.58931.58931.582.2预收账款0.001159.291407.711656.131656.131656.131656.131656.131656.133流动资金0.00313.48380.66447.83447.83447.83447.83447.83447.834流动资金增加0.00313.4867.1767.175铺底流动资金0.00637.46774.06

22、910.66910.66910.66910.66910.66910.66总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资2484.96100.00%1.1建设投资1987.9880.00%1.1.1工程费用1735.4069.84%1.1.1.1建筑工程费767.5030.89%1.1.1.2设备购置费915.5836.84%1.1.1.3安装工程费52.322.11%1.1.2工程建设其他费用194.807.84%1.1.2.1土地出让金96.923.90%1.1.2.2其他前期费用97.883.94%1.2.3预备费57.782.33%1.2.3.1基本预备费25.391.02

23、%1.2.3.2涨价预备费32.391.30%1.2建设期利息49.151.98%1.3流动资金447.8318.02%七、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入5000.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=185.26万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他

24、营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用4156.73万元，其中：可变成本3505.04万元，固定成本651.69万元。正常经营年份项目经营成本3998.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加22.24万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PF

25、O）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=821.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=821.0325.00%=205.26（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额821.03万元，缴纳企业所得税205.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=821.03-205.26=615.77（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的

26、折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.99%。本期项目投资财务内部收益率17.99%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=471.77（万元）。以上计算结果表明，财务净现值471.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投

27、资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.27年。本期项目全部投资回收期6.27年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规

28、定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.89。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.93。根据约

29、定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.002343.152845.263347.363347.363347.363347.363347.363347.362工资及福利费0.00157.68157.681

30、57.68157.68157.68157.68157.68157.683修理费0.0053.0853.0853.0853.0853.0853.0853.0853.084其他费用0.00440.05440.05440.05440.05440.05440.05440.05440.054.1其他制造费用0.0041.4341.4341.4341.4341.4341.4341.4341.434.2其他管理费用0.0034.3734.3734.3734.3734.3734.3734.3734.374.3其他营业费用0.00364.25364.25364.25364.25364.25364.25364.2

31、5364.255经营成本0.002993.963496.073998.173998.173998.173998.173998.173998.176折旧费0.00107.48107.48107.48107.48107.48107.48107.48107.487摊销费0.001.941.941.941.941.941.941.941.948利息支出0.0049.1449.1449.1449.1449.1449.1449.1449.149总成本费用0.003152.523654.634156.734156.734156.734156.734156.734156.739.1其中：固定成本0.00651.69651.69651.69651.69651.69651.69651.69651.