刘一网络会所项目可行性报告

1、玉琴YuQin网络会所项目可行性研究报告刘一网吧项目名称：玉琴网络会所第一章 项目背景和必要性一、网吧状况刘一网吧作为刘桥一矿工人村内的老字号，已经在原址经营十 年。现在网友流失严重，每日成本高居 290多元，经营收入从今年初 的日平均400多元下降到现在的230多元，处亏损经营状态。其原因 如下：1、刘桥矿区工人村东西3000米之内布局了兄弟、飞鸿、美好和 都市五家网吧，经营竞争激烈。尤其美好网吧经过内部环境改善和电 脑配置升级，对刘一网吧冲击严重，网友流失近三分之一。2、受室内空间制约，无法扩大规模，进行店面升级，改善上网 环境，来满足网友日益增长的消费需求。二、鸿腾超市状况超市从2005

2、年转接经营6年来，虽与网吧行业不同，但经营状 况类似，仍处亏损状态。其原因如下：1、受资金不足的制约，错过规模扩张发展的机会，给家和超市 让出了规模扩张的地盘。2、受商品价格竞争激烈的压迫，靠蔬菜水果等生鲜食品“引诱 式”导购，造成营业额减少，毛利下降，是超市亏损的主要原因。三、项目的必要性基于以上分析，刘一网吧要继续生存和发展，只有通过重新选址， 打造规模优势，打造在本地区一流的上网环境优势，才能增强竞争力， 消灭对手，重新吸引流失的和更多的新老网友。如何盘活刘一网吧？鸿腾超市又如何改变亏损经营的困局？将 二者进行整合，筹建集网吧、餐饮、Wii游戏、数码视听、商务服务为一体的网络会所，就凸出

3、为值得进行可行性研究的项目， 且很有必 要和紧迫。1、近年来，会所文化如雨后春笋，潮流扑面。会所是一种集娱 乐、餐饮等一体化的体验化经营方式。在刘桥地区，能细分设置普通上网区，电子竞技比赛区，观赛休 闲区，秀场，VIP包房，情侣卡座区，数码视听、 Wii、高端设备体 验区，同时将引进台湾特色小吃，联手打造集上网冲浪，游戏活动， 竞技比赛，休闲娱乐，餐饮为一体的娱乐性综合网络会所还属空白。 现在网吧之间的竞争实际上是上网环境的差别之争。刘桥地区现有五家网吧受室内空间制约，都面临上网环境急需改善升级的困境， 各自 都在寻找机会“突围”。2、创办本项目，可以最大化整合开发刘一网吧和鸿腾超市的资 源，

4、实现健康发展。否则，价值 20多万元的网络经营许可证就日趋 贬值，鸿腾超市也无法扭亏为盈。从时间上判断这是一次转型发展的 机遇；从投资上分析，可实现资源最大化利用，投资成本最少的两个 目的；从空间上判断不整合，就失去了转型发展的条件。3因此，整合网吧和超市资源筹建网络会所是机不可失， 失不再来。 第二章项目选址和建设条件2.1项目选址本项目选址在鸿腾超市内。2.2建设条件室内东西长30米，南北宽15米，高度4.7米，面积450平方米, 空间宽敞明亮，出入口及安全通道便捷，水电管线齐备，适宜网络会 所化改造经营。2.3项目所需动力1、供电。楼内电力设施完善，供电电源条件优越，供电线路引接方 便，

5、供电的可靠性有保障。2、供水。楼内给水管径为DN100，采用生活、消防合并的给水方案， 可满足生活及消防用水的需要。第三章建设方案3.1项目组成本项目建设可容纳100台电脑，附设：餐饮、Wii仿真互动游戏、 写真、商务服务、便捷旅馆等服务项目。主要工程包括：1、砖墙隔断2、室内空气交换系统3、室内喷雾净化系统4、金属网格吊顶5、室内配电系统6、网络布线系统7、供水管路等辅助配套设施。3.2经营项目方案及市场目标1、经营项目方案 西区：100台高端电脑，配置：CPU AMD640四核，显卡SD550显存1024MB256位，内存2G,液晶显示器23寸。 包间：2台任天堂Wii仿真互动游戏机。东区

6、：自助快餐。 吧台：提供收费、销售、游戏充值等服务项目。上述服务夏目在本地区的现有网吧里还属空白。2、市场目标本会所的目标市场定位18岁以上成年人。3.3 土建工程1、西区网吧砖墙隔断、包间墙、室内空气交换系统、室内喷雾净化系统、金属网格吊顶、卫生间、吸烟室。2、东区餐饮厨房。3、 排水工程。室内网吧卫生用水、餐饮用废水（污染废水）经后 下水道排放。3.4环保、消防、安全、卫生在会所总图设计中，严格按建筑 设计防火规范要求布置建筑物，确保防火间距和消防通道符合规范 的要求。为创造良好的会所经营环境，在总平面设计中，一方面在布置建构筑物时巧妙利用自然通风及采光条件；另一方面加强室内绿化设计，注重

7、高大乔木的培育，发挥绿化的吸尘、降噪、净化的生态 效益。第四章 环境保护与综合利用4.1执行标准及排放标准1、 公共场所室内环境空气质量标准三级标准GBT18883-2002 ；2、饮食业油烟排放标准GB1848-2001。4.2主要污染源污染物及其治理措施本项目无废水、废气、废物“三废”排放。对周围环境没有不利影响。 第五章节能分析5.1适用法律法规中华人民共和国节约能源法、工程设计节能技术暂行规定GBJ6-85 等。5.2主要节能措施5.2.1建筑物节能1、根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及 建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、 层高，使用节能

8、型建筑材料。2、充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑 物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。5.2.2营业节能1、网吧电脑布置合理，最大限度的减少环节的能耗。总图布置合理紧凑，通畅，人行便捷。2、在设计中，严格遵守或参照工程设计节能技术暂行规定（GBJ6-85） 等节能规定，保证装置的节能水平。3、电脑、空调等设备全部选用最新的先进节能型产品，能耗量低。4、喷雾净化系统尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供 水位置，尽量降低能耗，节约水资源。第六章劳动安全与职业卫生6.1依据标准文化娱乐场所卫生标准【GB 96641996】网吧卫生规范6.2建筑场地

9、布置及四邻情况本项目实施地点社区街道，交通便利，环境现状良好，本次工程 对周围单位的劳动安全不会产生不良影响。6.3职业安全危害因素分析与措施1、在设计时最大限度配套室内烟雾排除系统，制定严格的吸烟管控 措施，减轻室内人员吸二手烟的危害。6.4劳动定员本项目岗位定员预测为7人。其中管理技术人员2人，收银员4人， 清洁工1人。第七章项目实施进度7.1项目实施进度安排表（见附件3:刘一网络会所项目实施进度表）1可研报告会审2设计2设备选型3 土建施工4设备安装5试营业项目总建设期为45天。第八章投资估算与资金筹措8.1建设投资估算8.1.1 土建投资8.1.2喷雾净化设备、抽风系统投资8.1.3电

10、脑、桌椅、沙发投资8.1.4流动资金投资2万元流动资金采用分项详细估算法，估算正常年流动资金需要额为2529万元，其中铺底流动资金 759万元。流动资金在项目投产后第 一年投入2064万元，达产后增投资加流动资金投入465万元。8.2总投资及资金筹措项目总投资为37万元，资金来源为：1、网吧自筹资金10万元；2、招股募集资金预计12万元；3、 与电脑公司签订电脑采购合同，分期付款赊欠15万元。第九章财务评价9.1.本项目拟定建设期45天 9.2财务效益分析9.2.1工程总投资37万元1固定资产投资总额35万元其中：装修费8万元、空调系统3元、电脑及配套设备17万元 流动资金投资2万元2年销售收

11、入31万元2.1网费收入23万元2.2销售收入5万元2.3餐饮区租赁费收入3元3年总成本费用40.37万元固定成本18.67万元3.1房租费5万元3.2百兆光纤使用费3.12万元3.3投资折旧费9.6万元3.4工商年检费0.1万元3.5公安年检费0.45万元3.6文管年检费0.4万元可变成本21.7万元3.7配件1万元3.8网维费0.5万元 3.9工资9.2万元3.10不可预见费用1万元 3.11电费10万元4利润总额-6万元年税后利润万元5, 102所得税率15%9财务评价指标9.1静态指标9.1.1投资净利润率19.3%9.1.2投资利税率%32.45%9.1.3投资回收期（除建设期）3年

12、9.1.4盈亏平衡点%40.299.2动态指标9.2.1财务内部收益率%29.60所得税后9.2.2累计净现值（12%）万元17，003所得税后9.3不确定性分析9.3.1盈亏平衡分析A. 盈亏平衡点二固定成本（销售收入-可变成本-销售税金）=40.29%B. 分析当上座率达到46%时会所即可保本，说明项目对开工不足具有 较强的抗风险能力。C. 正常年盈亏平衡分析图 销售收入总成本费用（万元）销售收入总成本费用可变成本固定成本932敏感性分析A. 敏感因素的选择，销售价格、建设投资效果、经营成本三项因 素对项目影响较大，因而选择这三项因素为分析对象，当各因素各自 发生10%的不利变化时，研究各

13、因素对项目税前经济效益的影响。B. 敏感性分析表见下表敏感性分析表项目财务内部收益率（）投资回收期（年）行业评价指标1310基本方案29.603.08销售价格-10%17.39-12.214.43+1.35建设投资 +10%27.04-2.563.31+0.23经营成本 +10%24.88-4.723.93+0.85C.分析从以上计算分析，三项因素中销售价格较为敏感，当销售价格减少10%时，内部收益率下降了 12.21个百分点，但仍高于13%的行业 指标，更高于10%的社会平均折现率，也优于现行银行存贷款利率 投资回收 期为4.43年，增加了 1.35年，也短于行业指标，说明项 目还是有较强的

14、抗风险能力。经营成本变动对项目的影响次之，建设成本增加影响相对更小一些。9.4主要风险因素分析（1）市场竞争风险相对网吧之间的竞争态势来说，目前，刘桥矿区适宜其他网吧扩 大规模，升级换代的建筑还没有。但是，扩大规模升级换代增强竞争 实力打垮竞争对手的企图和欲望却都在滋生。 随着刘一网络会所的开 业，一定会吸引网吧同行和餐饮业者跟进投资， 联合打造网络会所继 续形成竞争的局面。未来网络会所的市场竞争将不可避免， 因此必须 根据自身特点充分估计市场竞争风险，做好应对激烈的市场竞争准 备。(2) 技术风险尽管本人从事网吧经营和维修多年，具备一定的电脑和局域网维 修技术的基础，但网吧管理系统和网游平台

15、技术更新较快， 虽然现在 是委托网维，存在一定的技术门槛、专利保护等。如果不能及时技术 进步来适应配套会所的技术要求，会存在一定的技术风险。(3) 市场开拓风险网吧网友和餐饮客户集聚成会所化经营与单一网吧存在较大的 差异，这对营销是个挑战，面临能否增强会所营销能力的风险。(4) 会所化多种经营导致的管理风险本项目按计划实施后，网费收入将成为会所最大利润增长点， 食 品销售收入力争贡献23%的比例，餐厅租赁收入力争抵扣上缴给刘一 矿的租金，数码视听、仿真健身将成为新的利润增长点，这些新拓展 都对管理将提出新的要求。虽然我们在管理网吧方面积累了一定的经 验，但在管理创新上若不及时适应业务发展的需要

16、，将影响会所的健康发展和业绩的稳定提高，就不能兑现给股东的回报。 第十章评价结论10.1效益评价经测算，项目运营后，年销售收入 31万元，税前利润6万元， 投资净利润率19.3%，投资回报期3.08年（所得税后，不含建设期）， 内部收益率为29.60%，盈亏平衡点为40.29%。上述数据表明：该项目的经济效益较好，能为股东带来较大的利 润回报，投资回收期较短，抗风险能力较强，全面衡量结果认为：本项目具有经济上的可行性，和筹建的可行性，投资成功率高。10.2风险评价玉琴网络会所项目率先在刘桥矿区运营，将改善网吧环境质量， 提升品位，满足网友日益增长的对网吧环境的需求。尤其是集数码视听、仿真健身、自助餐饮一体化模式，一定会吸引更多的新老网友。 随着会所的运营市场覆盖范围会越来越宽，只要保持在技术上不断进 步，管理上不断创新，未来三年将保持领先优势。因此，行业风险、 市场风险较小。10.3结论本报告通过对该项目的市场需求、建设方案、建设计划、实施进 度和经济效益等方面的分析，结论如下：1、玉琴网络会所项目，是网吧的升级换代，引导网友消费潮流， 符合国家鼓励投资的网络文化产业项目。2、我们有几年