财务部门出纳人员年终总结述职报告明年计划教学课件PPT

1、财务部出纳工作 年终总结&明年计划,汇报时间：201X年XX月 汇报人：XXX,2019,LOGO,2,出纳工作细则Business Models,4,网上申报 Industry Analysis,1,出纳主要工作Corporate Overviews,3,发票 Management Team Profile,CONTENTS,出纳主要工作 Corporate Overviews,1,1,2,3,4,5,办理银行存款转帐和现金的收取,负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理,往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭

2、证认真准确的填写财务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实,负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收,按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票,出纳的主要工作,现金收付,非现金收付,支付宝转账,微信转账,银行卡转账,支票,1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责。 2、现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。 3、严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔

3、经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全,出纳工作细则,A,现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责,B,严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支,C,每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符,D,员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签,E,如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全,F,现金一经付清，原始凭

4、证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责,创业融资,出纳工作细则 Corporate Overviews,2,员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签,每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符,现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责,现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币，由责任人负责,出纳工作细则,负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收.按公司规定开气贸发票

5、时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。 员工工资的发放,出纳工作细则,银行帐处理,银行帐处理,银行帐处理,银行帐处理,登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴,每晚查明各账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金,保管好各公司的空白支票，不得随意乱放,登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴,报销审核,报销审核,支付证明单上填写的大小写金额是否相符； 若有不符，应更正重填,在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字； 若无，应补,报销内容是否有重复报销；

6、 如若报过，不予报销,附在支付证明单后的原始票据是否有涂改； 若有，问明原因或不予报销,报销内容是否属合理的报销； 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批,正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴,报销审核,转账支付,网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜,转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜,网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号

7、等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜,转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜,发票 Industry Analysis,3,04,税务登记证副本复印件、公章、填写代开发票申请表、营业税纳税申报表、服务纳税申报表。（备注：代开发票申请表要盖付款人公章和代开发票公司的公章,到地税代开发票,02,购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单,开红字发票,05,1）个人发票：开票申请书、身份证，居住证、合格证原件。 2）、公司发票：开票申请书、组织机构代码、合

8、格证原件,机动车销售发票,03,普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额,开具发票所需资料,01,购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到,购买发票时需带,发票,出纳,01,认证发票,出纳,02,抄税,出纳,03,报税,出纳,04,机动车销售发票,出纳,05,到地税代开发票,发票,网上申报 Management Team Profile,4,标题,标题,标题,标题,标题,严格按照财务规章制度办理与出纳有关日常事务，加强财务风险控制 1.现金管理： （ 1）收取汽贸车款时：先与财务日报表核对

9、客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。 （2）收取月结款时：先与维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。 （ 3）现金支出：在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给于付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付 （4）大额现金及时存入银行，坚持每日盘点现金，做到日清日结，帐实相符,网上申报,申报,75,申报,85,申报,65,申报,50,申报,65,网上申报,一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！ 二、

10、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。 三、进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！ 四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。 五、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题,收现,付现,银行收款,银行付款,网上支付,针对出纳流程的输理,申报,75,申报,85,申报,65,申报,50,申报,65,网上申报,一、吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！ 二、严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。 三、进

11、一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据！ 四、加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。 五、严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题,账目,账目,账目,账目,账目,1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐,银行账目和支票管理,2）随时掌握银行金额，不签发空头支票,3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导,1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单

12、位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐,账目,账目,账目,账目,账目,1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐,银行账目和支票管理,2）随时掌握银行金额，不签发空头支票,3）每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导,1）收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐,银行账目和支票管理,不因为客户已交定金

13、或签约就放松对客户的约访，直至客户交完全款或签完贷款协议，最后做好对客户的维护工作，使其仍然能带来新客户,持续大批量约访新客户，为开盘制造营销氛围，根据老客户情况制定约访计划，并加强老客户的开发，冲刺开盘,主动寻找客户，全面梳理2013年客户资源并建立VIP客户档案，逐步积累客户为开盘做准备,不因为客户已交定金或签约就放松对客户的约访，直至客户交完全款或签完贷款协议，最后做好对客户的维护工作，使其仍然能带来新客户,不因为客户已交定金或签约就放松对客户的约访，直至客户交完全款或签完贷款协议，最后做好对客户的维护工作，使其仍然能带来新客户,银行账目和支票管理,银行账目和支票管理,首先从我做起为团队做到带头作用，并督促同事完成工作任务，并积极使团队更加融洽和谐,首先虚心接受同事们的建议并记录成册，一点一点做起彻底改掉自我的习惯，坚持微笑工作,首先虚心接受同事们的建议并记录成册，一点一点做起彻底改掉自我的习惯，坚持微笑工作,及时登记来电来客积极约访客户，减少迟到请假，用精神饱满的状态全身心投入到工作当中,及时登记来电来客积极约访客户，减少迟到请假，用精