软件开发公司员工工作餐管理规定

1、软件开发公司员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为 5 元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、 班次及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行 政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据 前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对， 签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现， 中午就餐 员工原则上不回家， 可在公司范围内开展各项文体活动， 因家中有事 确需回家，不允许就餐后再回家。第十六章 借款和报销的规定为进一步完

2、善财务管理， 严格执行财务制度， 依据公司的规范化 管理要求， 特制定本标准及程序。 公司各部门一切费用开支和财务开 支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分 管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出 差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批 准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再 借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情 况，须先经总经理批准后，方可借款。（三）、借款出差人员回公司后，七

3、天内应按规定到财务部报账， 报账后结清所欠部分金额。 七天内不办理报销手续的， 财务部门负责 监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除， 不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30% 效益工资。（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。（五）、允许借款范围：1 、阶段性预付款（按进度付款） 。如土建工程，购机械设备、大 宗材料等。2、采购零星材料，累计达 100 元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司 以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后， 报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付

4、的其他支出。（六）、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品， 由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管 理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公 司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要 添置的情况下才添置。 各部门应事先填好购物申请单， 报行政办公室、 财务部审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面， 报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责 人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入