功能性硅烷项目立项报告 (1)VIP

1、关于功能性硅烷项目立项报告一、项目提出的理由加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。功能性硅烷与硅橡胶、硅油及硅树脂并称为有机硅材料四大门类。从结构上，将主链为-Si-O-Si-结构的小分子中间体和聚合物大分子一般称之为硅氧烷，即硅橡胶、硅油及硅树脂产品。将主链为-Si-O-C-结构的有机硅小分子统称为功能性硅烷。从功能上来说，功能性硅烷多为杂交结构，多数产品在同一个分子中同时含极性与非极性两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的

2、交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。功能性硅烷按用途可分为偶联剂和交联剂两大类；按活性有机基团与Si的相对取代位置可分为-取代和-取代两种类型；按可水解基团官能度分为三官能和双官能两种，其中三官能占市场绝大部分；按取代基种类分类更多，其中含硫基、氨基类、链烯基类、环氧基类、甲基丙烯酰氧基类是国内生产和消费较大的品种。（1）全球功能性硅烷发展现状根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）的数据，2018年全球功能性硅烷产量为41.5万吨，同比增长10.4%。功能性硅烷的应用领域广泛，主要应用于高技术含量的工业品中。功能性硅烷的消费与世界经济的发展正相关，近年来功

3、能性硅烷的消费一直保持相对较快的增长，主要增长驱动来自于新兴经济体的需求带动和新应用领域的开发。传统消费领域如橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求依然是功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。同时受新能源行业需求的拉动，复合材料领域将以较快速度增长。（2）中国功能性硅烷行业情况中国是世界上最大的硅烷生产国与消费国，同时也是最大的出口国。近年来，中国功能性硅烷产能从2008年的10.3万吨/年，增长到39.8万吨/年，年复合增长率达到14.5%。功能性硅烷行业供应相对集中。中国对各品种的硅烷均有进口需求,其中氨基和乙烯基硅烷、环氧基硅烷进口量最大，产品主要用于玻纤、交联聚乙烯、涂料和粘

4、合剂等领域。化工行业安全生产与环境保护要求的提高和政府推动的供给测改革推动了功能性硅烷产业升级，中国硅烷生产整合趋势明显,大型化、一体化和区域化的特征越来越明显。硅烷应用非常广泛,目前最主要用途为提高无机/有机材料接触表面的相容性和粘结性能,其次是作为有机硅弹性体的交联剂,此外还用作难粘有机材料之间的粘合促进剂,另有部分用于有机合成材料分子改性。2018年中国功能性硅烷消费总量约为17.10万吨，同比增长11.0%。功能性硅烷的上游行业主要包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、金属硅粉等化工行业。功能性硅烷的下游应用领域主要包括复合材料、橡胶加工、塑料加工、密封胶、粘合剂领域、涂料、金属表面处理

5、和建筑防水等。橡胶加工是功能性硅烷最主要的消费领域，占比达到33.7%，而复合材料领域是未来增长空间最大的消费领域。复合材料此前主要用于玻璃钢装备，新能源领域、建筑领域、交通运输、电力工程、海洋工程和环保工程等领域的市场增长较快。二、项目名称及性质项目名称：功能性硅烷项目项目性质：新建项目联系人：廖xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积113333.00约170亩1.1总建筑面积206647.04容积率1.821.2基底面积71399.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩370.172总投资万元77513.182.1建设投资万元65034.572.1.1工程费用万元56

6、885.832.1.2工程建设其他费用万元6195.152.1.3预备费万元1953.592.2建设期利息万元955.252.3流动资金万元11523.363资金筹措万元77513.183.1自筹资金万元38523.453.2银行贷款万元38989.734营业收入万元140300.00正常运营年份5总成本费用万元111271.496利润总额万元28275.557净利润万元21206.668所得税万元7068.899增值税万元6274.6510税金及附加万元752.9611纳税总额万元14096.5012工业增加值万元49050.7613盈亏平衡点万元57454.75产值14回收期年5.49含建

7、设期12个月15财务内部收益率21.42%所得税后16财务净现值万元24438.82所得税后三、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进

8、工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提

9、案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 四、原则1、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。2、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。3、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优

10、胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。4、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。5、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。6、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。五、项目建设方案1、

11、本期项目选址位于xxx，占地面积约170亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx功能性硅烷的经营能力。3、本期项目建筑面积206647.04，其中：生产工程131090.03，仓储工程32701.11，行政办公及生活服务设施28340.32，公共工程14515.58。六、项目定位产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关

12、法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资65034.57万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款38989.73万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息955.25万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流

13、动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11523.36万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资77513.18万元，其中：建设投资65034.57万元，占项目总投资的83.90%；建设期利息955.25万元，占项目总投资的1.23%；流动资金11523.36万元，占项目总投资的14.87%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资77513.18万元，其中申请银行长期贷款38989.73万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：140300.00万元（含税

14、）。2、年综合总成本费用（TC）：111271.49万元。3、项目达产年净利润（NP）：21206.66万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.42%。5、全部投资回收期（Pt）：5.49年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：57454.75万元（产值）。十、投资建议(一)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系，建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络，为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设，融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源，建立市场主体信用信息档案，把有违规行为的市

15、场主体列入“黑名单”，形成完善的失信惩罚和守信激励机制。(二)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守

16、信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(四)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。(五)加大资金支持力度，扩大企业融资渠道行业主管部门及产业企业要加强与银信部门衔接，争取资金支持。要加快信用担保体系建设，解决中小企业融资难、贷款难的问题。专项资金对优势产业企业

17、的项目给予积极支持。根据长期资本证券化这一金融发展的新趋势，大力开拓资本市场，培育产业企业上市后备资源，争取有更多企业成功上市。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产58069.6672587.0777426.2196782.7696782.7696782.7696782.7696782.7696782.761.1应收账款26131.3432664.1834841.7943552.2443552.2443552.2443552.2443552.2443552.241.2存货20324.3825405.4827099.183387

18、3.9733873.9733873.9733873.9733873.9733873.971.2.1原辅材料6097.317621.648129.7510162.1910162.1910162.1910162.1910162.1910162.191.2.2燃料动力304.87381.08406.49508.11508.11508.11508.11508.11508.111.2.3在产品9349.2211686.5212465.6215582.0315582.0315582.0315582.0315582.0315582.031.2.4产成品4572.985716.236097.317621.64

19、7621.647621.647621.647621.647621.641.3现金4645.575806.976194.107742.627742.627742.627742.627742.627742.621.4预付账款6968.368710.459291.1411613.9311613.9311613.9311613.9311613.9311613.932流动负债51155.6463944.5568207.5285259.4085259.4085259.4085259.4085259.4085259.402.1应付账款18416.0323020.0324554.7030693.3830693

20、.3830693.3830693.3830693.3830693.382.2预收账款32739.6140924.5143652.8254566.0254566.0254566.0254566.0254566.0254566.023流动资金6914.028642.529218.6911523.3611523.3611523.3611523.3611523.3611523.364流动资金增加6914.021728.50576.172304.675铺底流动资金17420.9021776.1223227.8629034.8329034.8329034.8329034.8329034.8329034.83总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资77513.18100.00%1.1建设投资65034.5783.90%1.1.1工程费用56885.8373.39%1.1.1.1建筑工程费25741.1833.21%1.1.1.2设备购置费29626.6738.22%1.1.1.3安装工程费1517.981.96%1.1.2工程建设其他费用6195.157.99%1.1.2.1土地出让金3060.733.95%1.1.2.2其他前期费用3134.424.04%1.2.3预备费1953.592.52%