甲基叔丁基醚（MTBE） 项目立项申请报告

1、甲基叔丁基醚（MTBE） 项目立项申请报告一、建设背景把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以培育激励人才为支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创业生态。（一）推进创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视颠覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，实施科技型中小企业培育工程。构建产业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承担或参与国家重大专

2、项和重大科技攻关。推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。建设重大创新平台。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研究中心。（二）营造良好创新生态构建创新成果转化机制。扩大高校和科研院所自主权，实行中长期目标导向和

3、突出研究质量、原创价值、实际贡献的考核评价机制，赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果转化制度，落实创新成果处置权、使用权和收益权，健全科技成果转化收益分享机制，提高科研成果转化收益分享比例，支持科研人员兼职和离岗转化科技成果。建立市、区（市）全覆盖、多层次技术（产权）交易市场架构，形成政府、行业、机构、技术经纪人“四位一体”的技术市场服务体系，推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服务，促进科技成果资本化、产业化。创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险补偿、后补偿等方式，建立跨部门的财政科技项目统筹决策

4、和联动管理制度。建立财政科技投入与社会资金搭配机制，构建从实验研究、中试到生产的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资，组建青岛高创等科技金融机构，依托众筹平台等资本渠道支持创新全过程。建设综合性科技金融服务平台，实现科技资源与信贷资源常态化、交互式对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金融服务机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。甲基叔丁基醚（MTBE）所处行业与上下游行业的关联性及其影响1）上游行业当前，制备MTBE主要是以异丁烯和甲醇为原料，并借助酸性催化剂合成。其中异丁烯的来源一般是：裂解制乙烯副产的碳四馏分、炼油厂催化裂化装置副产的碳四馏分、

5、以正丁烷为原料经异构化和脱氢制得。公司生产MTBE原料部分来自生产聚烯烃过程中的副产品混合碳四，部分来自向中石油和中石化下属公司原料采购。2）下游行业MTBE主要作为汽油添加剂、制备高纯异丁烯以生产甲基丙烯酸甲酯（MMA）、丁基橡胶等。甲基丙烯酸甲酯（MMA）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产有机玻璃，也是制造树脂、塑料、涂料、粘合剂以及润滑剂的主要功能性单体。根据卓创中国的统计数据，2015年-2017年，国内MMA产量分别为40.8万吨、50.3万吨、58.8万吨、我国MMA产量不足，每年都要大量进口，2012年进口量23.9万吨，较2011年增长71.0%，2014年进口量进一步增至

6、27.5万吨，2014年至2015年进口量有所下降。近几年，我国已经成为仅次于美国和日本的全球第三大MMA消费市场，根据卓创资讯的统计数据，2015年-2017年MMA表观消费量分别达到58.70万吨、62.96万吨、65.00万吨。2017年，我国MMA的消费结构为：生产聚甲基丙烯酸树脂（PMMA）占到总消费量的64%，生产表面涂料占12%。我国MMA消费尚处于成长期，未来市场将会不断扩大，较高端的PMMA产品在国内才刚刚起步，随着汽车、涂料以及高档PMMA产品在国内市场快速渗透，必将带动MMA进入新一轮增长。丁基橡胶（IIR）具有优良的应用性能，可广泛应用于轮胎、建材、医药、化工防腐等领域

7、。新材料“十二五”规划中也将丁基橡胶作为国家重点发展的十大材料之一。随着我国汽车轮胎等工业的不断发展，近年来我国丁基及卤化丁基橡胶的表观消费量不断增加，是我国丁基及卤化丁基橡胶最主要的消费领域。另外，随着我国城市化进程的加快，各种基础建设步伐的加速，也将使丁基及卤化丁基橡胶在胶带、胶管、粘合剂以及防水卷材等方面的需求量增加。随着我国汽车工业和轮胎工业的不断发展，我国IIR的表观消费量不断增加，2005年我国IIR表观消费量仅为15.46万吨，2017年IIR表观消费量增长到39.87万吨。目前，我国IIR主要用于轮胎和医药瓶塞等领域，其中84%用于轮胎，10%用于医用瓶塞。轮胎是我国IIR最大

8、的消费领域，我国汽车产业发展迅速，并逐步向大型化、高速化、专业化方向发展，轮胎也向子午化、扁平化方向发展，促进了高性能轮胎的发展，带动了IIR的应用。医用瓶塞方面，为保证用药安全，国家医药主管部门已经规定我国所有药用胶塞一律停止使用天然橡胶，IIR医用瓶塞成为更安全的替代品。医药行业的快速发展，也提升了IIR医用瓶塞的需求。二、项目及性质（一）项目名称甲基叔丁基醚（MTBE） 项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）项目建设性质新建三、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议

9、事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、原则1、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强

10、行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、立足当前，着眼长远。树立产业发展全寿命期理念，综合考虑投入产出效益，选择合理的规划、建设方案和技术措施，避免盲目的高投入，实现可持续发展。3、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、选址及建设规模1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约175亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，

11、形成年产xx甲基叔丁基醚（MTBE） 的经营能力。3、本期项目建筑面积204834.25，其中：生产工程139704.52，仓储工程30396.89，行政办公及生活服务设施22136.31，公共工程12596.53。六、项目方向及定位全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。七、建设周期12个月。八、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、

12、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资61978.50万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计54211.4

13、3万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为24715.17万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为28020.23万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1476.03万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5843.03万元。3、预备费本期项目预备费为1924.04万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款24822.77万元，贷款利率按4.

14、9%进行测算,建设期利息608.16万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16929.27万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资79515.93万元，其中：建设投资61978.50万元，占项目总投资的77.94%；建设期

15、利息608.16万元，占项目总投资的0.76%；流动资金16929.27万元，占项目总投资的21.29%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资79515.93万元，其中申请银行长期贷款24822.77万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入162500.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=5858.42万元。3、综合总成本费用估算本期项

16、目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用134901.70万元，其中：可变成本117342.38万元，固定成本17559.32万元。正常经营年份项目经营成本130301.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期

17、项目正常经营年份应纳税金及附加703.01万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=26895.29（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=26895.2925.00%=6723.82（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额26895.29万元，缴纳企业所得税6723.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=26895.29-6723.82=20

18、171.47（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.99%。本期项目投资财务内部收益率18.99%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19710.10（万元）。以上计算结果

19、表明，财务净现值19710.10万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.84年。本期项目全部投资回收期5.84年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按

20、月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.64。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBI

21、TDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.89。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、投资建议(一)加强政策支持和协调，建立健全规划实施机制对符合国家产业政策、规划认定的项目，给予相应的政策支持。在市场竞争激烈和投资多元化的条件下，创造良好的投资环境，制定对投资商具有吸引力的优惠政策。要建立规划实施的动态评估机制，及时发现实施规划过程中存在的问题，必要时按程序对规划目标进行调

22、整。(二)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(三)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(四)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内

23、外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(五)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系，建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络，为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设，融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源，建立市场主体信用信息档案，把有违规行为的市场主体列入“黑名单”，形成完善的失信惩罚和守信激励机制。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费

24、用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用24715.1728020.231476.0354211.4389.55%1.1建筑工程费24715.1724715.1740.83%1.2设备购置费28020.2328020.2346.29%1.3安装工程费1476.031476.032.44%2固定资产其他费用3790.893790.896.26%3预备费1924.041924.043.18%3.1基本预备费911.81911.811.51%3.2涨价预备费1012.231012.231.67%4建设期利息608.16608.161.00%5固定资产投资60534.5210

25、0.00%6固定资产投资合计60534.52100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资79515.93100.00%1.1建设投资61978.5077.94%1.1.1工程费用54211.4368.18%1.1.1.1建筑工程费24715.1731.08%1.1.1.2设备购置费28020.2335.24%1.1.1.3安装工程费1476.031.86%1.1.2工程建设其他费用5843.037.35%1.1.2.1土地出让金2052.142.58%1.1.2.2其他前期费用3790.894.77%1.2.3预备费1924.042.42%1.2.3.1基本预备费

26、911.811.15%1.2.3.2涨价预备费1012.231.27%1.2建设期利息608.160.76%1.3流动资金16929.2721.29%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入105625.00121875.00138125.00162500.00162500.00162500.00162500.00162500.00162500.002增值税3535.824199.424863.025858.425858.425858.425858.425858.425858.422.1销项税13731.251

27、5843.7517956.2521125.0021125.0021125.0021125.0021125.0021125.002.2进项税10195.4311644.3313093.2315266.5815266.5815266.5815266.5815266.5815266.583税金及附加424.30503.93583.56703.01703.01703.01703.01703.01703.013.1城市维护建设税247.51293.96340.41410.09410.09410.09410.09410.09410.093.2教育费附加106.07125.98145.89175.75175

28、.75175.75175.75175.75175.753.3地方教育附加70.7283.9997.26117.17117.17117.17117.17117.17117.17综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费72445.0283590.4194735.80111453.88111453.88111453.88111453.88111453.88111453.882工资及福利费5888.505888.505888.505888.505888.505888.505888.505888.505888.503修理费1

29、715.021715.021715.021715.021715.021715.021715.021715.021715.024其他费用11244.5211244.5211244.5211244.5211244.5211244.5211244.5211244.5211244.524.1其他制造费用860.29860.29860.29860.29860.29860.29860.29860.29860.294.2其他管理费用1011.231011.231011.231011.231011.231011.231011.231011.231011.234.3其他营业费用9373.009373.00937

30、3.009373.009373.009373.009373.009373.009373.005经营成本91293.06102438.45113583.84130301.92130301.92130301.92130301.92130301.92130301.926折旧费3342.423342.423342.423342.423342.423342.423342.423342.423342.427摊销费41.0441.0441.0441.0441.0441.0441.0441.0441.048利息支出1216.321216.321216.321216.321216.321216.321216.3

31、21216.321216.329总成本费用95892.84107038.23118183.62134901.70134901.70134901.70134901.70134901.70134901.709.1其中：固定成本17559.3217559.3217559.3217559.3217559.3217559.3217559.3217559.3217559.329.2可变成本78333.5289478.91100624.30117342.38117342.38117342.38117342.38117342.38117342.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

32、年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入105625.00121875.00138125.00162500.00162500.00162500.00162500.00162500.00162500.002税金及附加424.30503.93583.56703.01703.01703.01703.01703.01703.013总成本费用95892.84107038.23118183.62134901.70134901.70134901.70134901.70134901.70134901.704补贴收入5利润总额9307.8614332.8419357.8226895.2926895.2926

33、895.2926895.2926895.2926895.296弥补以前年度亏损7应纳所得税额9307.8614332.8419357.8226895.2926895.2926895.2926895.2926895.2926895.298所得税2326.973583.214839.456723.826723.826723.826723.826723.826723.829净利润6980.8910749.6314518.3720171.4720171.4720171.4720171.4720171.4720171.4710期初未分配利润0.006282.8015329.1926862.8042330

34、.8456252.0868781.2080057.4090205.9811可供分配的利润6980.8917032.4329847.5647034.2762502.3176423.5588952.67100228.87110377.4512提取法定盈余公积金698.091703.242984.764703.436250.237642.368895.2710022.8911037.7513可供投资者分配的利润6282.8015329.1926862.8042330.8456252.0868781.2080057.4090205.9899339.7114应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润6282.8015329.1926862.8042330.8456252.0868781.2080057.4090205.9899339.7119息税前利润12851.151913