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文档简介

1、MP02.完完完完完完完完完吐哈油田财务资产处原始票据原始票据MP02.09.02.83财务网上报销系统预算管理原始票据完完完完完吐哈油田相关业务部门所属单位开始01相关业务部门粘贴票据所属单位员工02相关业务部门录入信息并提交所属单位员工F1财务网上报销系F1.1A统预算额度不足或有预算额度，且无预算不需要票据审核03相关业务部门验收所属单位员工通过不通过完完完完完完完完完完05审批F2.2A通过06审核F3F3.2M/A04审批F2F2.1A通过会计核算中心费用核算科科长财务网上报销系统不通过会计核算中心费用核算科费用核算岗位财务网上报销系统相关业务部门所属单位主管领导财务网上报销系统不通

2、过原始票据完完完完完完完完完完费用报销单财务审核已通过财务审核未通过07相关业务部门原始票据打印费用报销单 所属单位员工费用报销单财务网上报销系统MP02.01.08.05MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制财务报销收付款（先编制凭证 .1.风险（ 1）F1 费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（ 2）F2 费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（ K）（ 3）F3 费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核（ K）2.操纵措施1） F:费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（ 1）F1.1A 在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统自

3、动操纵预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2） F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（ 1）F2.1A 有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。 以最终审批生效环节为关键操纵点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（ 2）F2.2A 有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付款申请进行审批。 以最终审批生效环节为关键操纵点。 （适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3） F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效审核3.流程步骤编号业务活动MP02.01.08.05 财务报销收付款MP02.09.02.83财务网上报销系统预算治理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）操作岗位 /部门业务表单描述1 粘贴票据2 录入信息并提交3 验收4 审批5 审批6 审核7 打印费用报销单有关业务部门 所属单位 职员有关业务部门 所属单位 职员有关业务部门 所属单位 职员有关业务部门 所属单位主管领导会计核算中心 费用核算科 科长会计核算中心 费用核算科费用核算岗位有关业务部门所属单位职员原始票据原始票据原始票据原始票据；费用报销单费用报销单；原始票据4.流程接口MP02.01.08.05 财务报销收付款

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