某视频技术公司采购业务应用操作手册

1、北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册 名称：采购业务应用 操作手册适用部门：采购部门、 多媒体部门编写 人员：项目组编写日 期2003年5月16日对口 支 持业务采 购 部 门张 国 桢业务问题、操作问题多 媒 体董 欣业务问题、操作问题总调室沈恒业务问题、操作问题技 术财 务 部白 晓 宇软件问题、错误提示计 算 机网络、硬件、系统故 障目录一、部门职责： 3二、部门岗位划分： 4四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程： 5五、部门日常业务系统处理： 95.1 、日常业务类型的界定： 95.2 、应明确的问题： 105.3 、基础档案： 125.4 、期初录入 145.5 普通采购流程 2

2、25 5 1 采购请购 22552 采购订单（合同） 26553 采购请款（国内部分） 29 554 普通采购到货流程处理： . 345 6 帐表管理 49 六、月末结帐 52 一、部门职责：采购部门的日常工作在 ERP系统处理中主要 工作有：1、维护供应商资料，进行供应商资料的维 护和添加，加强供应商资源管理。2、及时录入、审核采购订单，为总调室安 排生产提供依据。3、及时取得客户开出的采购发票，录入系 统，并及时送交到财务。4、准确掌握采购发票和采购入库单之间 的对应关系，做好采购结算，确定采购成 本5、及时、全面掌握供应商供货质量、 价格， 优化供应商结构6、作好各种采购统计，需款分析，

3、为决策 层提供分析数据。二、部门岗位划分： 采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单 / 采购到货单 / 采购 发票的录入、账表查询。 采购经理：对于采购订单的最终审核、对于 账表查询、供应商分析 质检员：检验所购的原材料质量，对不合格 的通知采购人员作到货退回，对合格品 出据质检单；检验公司产成品的质量情 况，出据质检单方可以进行入库处理和 发货处理。 -总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关 系采购管理模块可以对采购业务的全部流程 进行管理，提供请购、订货、到货、入库、 开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处

4、理流程业号务PU-001业称务米购入库间述申请权管理室根巍库单和采购发細核务部门相关岗位请购员 计戈y员 采购助理采购助理管员录入请购单 审核请购单 录入采购订单货盒到货单/ 录入采购入库单审核采购发票系统列表US、更购核购录 亲星米-、TJ入，核采录入库单一审核采审核发票核销管理的和采购采购到货单列表、采购统统计二系统账簿到、结细表田米购明抵成业细明细表 米途货购余析结供应商、库余额分二 析、米购类型结构芬析、韭中八才综合统米购货龄综备注析米购费用分析、HS入库的尚初收录入元毕后再进为领机量单张为单位、规划、的单位，系统流程：总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规

5、划生成 采购计划。由总调、财务、总工进行确认, 审核完毕后，最终由总调在系统中进行审 核，进行打印下发到采购部门。2、采购部门根据总调室下发的采购计划， 进行对外的询价、订货处理，在系统内拷 贝生成采购订单。采购订单由本部门经理、总调进行审核， 手工审核完毕后（具体手工审批流程参考 公司相关采购合同管理规定），由总调在采 购管理模块内对采购订单进行审核。供应商材料送到后，由采购人员在采购管 理模块中添置到货单通知单，进行打印， 库房根据到货通知单，通知质量检验人员 进行材料入库前检验。-质量检验人员对入库材料进行检验，检验 合格后填写质检单；凭采购人员的到货通 知单和质检单，库房记账人员在库存

6、系统 根据采购到货单生成采购入库单进行打印（一式5联？财务、库房、总调、米购）， 库房管理人员点收实物后手工在采购入库 单上进行签字，由仓库主管在系统内进行 采购入库单审核。采购发票（增值税发票/零售发票、运费发 票、港杂费发票）到齐后，由财务往来会 计进行采购结算，同时作付款或挂账处理； 如果月末未作采购结算处理，则系统自动 记录为暂估结算。五、部门日常业务系统处理：5.1 、日常业务类型的界定：采购类型分类： 分为材料采购、 商品采购、 国外采购，根据采购统计和财务核算的需 要，在采购订单的表头栏目内必须选择对 应的采购类型，从以上 3 种分类中进行选 择。 -业务类型按照结算情况分为两种

7、进行界 定：普通采购业务：无论付款方式是赊购还 是现结，如果采购的货物要入仓库，在 增加销售订单时选择业务类型为普通采 购业务。具体操作见普通采购业务处理 流程直运采购：采购的商品不经过公司库房， 直接将商品从供应商处发送到客户方的 采购业务，在增加采购订单时选择业务 类型为：直运采购。具体操作见直运采 购业务处理流程。 因为两种处理方式的业务核算存在不 同，所以在增加采购订单时一定要区分清楚。5.2 、应明确的问题：1.各个存货应尽量简化该存货所使用的计 量单位个数， 以已有的存货为例：2. 钢板和钢管设定浮动换算率， 钢板只有张 和公斤两个计量单位， 其中张是主计量单 位（各个系统都如此）

8、 ，采购时的包必须 换算成张。 钢管只有根和公斤两个计量 单位， 其中根是主计量单位 （各个系统都 如此），其他存货都遵循这个原则，能用 单计量单位的尽量用单计量单位， 必须用 多计量单位的存货要和其他系统关键用 户协商 3. 存货档案维护和添加由总调度室完成， 采购部门如果用到存货档案中没有的存 货，要及时通知总调度室添加，并告知 该存货的相关信息。总调度室添加档案 时要遵循对换算率的要求，另外要注意 : 一种存货只能有唯一的编码，唯一的名 称，对于同种存货但不同规格型号的存 货要给不同的编码和名称； .存货档案中的存货属性和计量单位应录入准确；存 货档案中的存货参考成本应该尽量录 入，以方

9、便规划资金的使用；存货档案 中的存货提前期应该尽量准确，以便总 调度室合理规划生产和采购的日期；对 于比较重要的存货要在存货档案中设立 安全库存、最低库存和最高库存，从而 为资源的合理配置提供基础资料，才可 以实现库存预警 供应商档案由采购经理维护，新增供应 商时由采购关键用户录入，要注意：供 应商的档案应该尽可能完整，以方便以 后的使用；供应商的的编码、名称、简 称必须唯一，各部门要做好沟通工作， 杜绝出现多种称谓，供应商的全称必须 准确；供应商档案的其他部分要尽量填 写清楚，为往来管理提供坚实准确的平 台，达到资源共享的目的；供应商的税 号、开户银行尽量填入，为开出和收到 增值税票作准备

10、采购单据处理时应该首先明确该笔采购 行为所采购的货物是否要入库，如果要入库则业务类型选择普通采购，如果不 需要入本公司的仓库，直接运到客户那 里，则业务类型选择直运采购 6. 有可能在企业的采购业务中， 由于运输、 装卸等原因采购的货物会发生短缺毁 损，应根据不同情况，作出相应的账务 处理。属于定额内合理损耗的，应视同 提高入库货物的单位成本，不另作账处 理；运输部门或供货单位造成的短缺毁 损，属于定额外非合理损耗的，应根据 不同情况分别进行账务处理。因此企业 应在此事先设置好本企业可能发生的非 合理损耗类型以及对应的入账科目，以 便采购结算时根据具体的业务选择相应 的非合理损耗类型，并由存货

11、核算系统 根据结算时记录的非合理损耗类型自动 生成凭证 5.3 、基础档案： 基础档案填加： 供应商分类增加：原则 1-2-2-2 供应商分类编码：供应商分类编码必须唯 供应商分类名称：可以是汉字或英文字 母，不能为空 修改分类：只能修改分类名称。 删除分类：已经使用的不能删除、存在下 级的分类不允许删除。操作路径：【采购管理】 【设置】 【分 类体系】 【供应商分类】 供应商档案填加：本功能完成对供应商档 案的设置和管理。 供应商档案：供应商编号原则供应商分类 +顺序号（三位） 供应商全称、供应商简称、供 应商所属分类、 所属地区分类、 所属行业、 开户银行、账号、联系人、地址等 供应商档案

12、修改：除供应商档案编号外， 其他信息日常进行修改。 供应商方案删除、停用：已经使用的档案 不能删除，但可以停用，在供应商档案其 他页签录入停用日期即可，在新增单据中 参照供应商档案不再出现。 5.4 、期初录入期初暂估入库：没有取得供货单位的采购 发票，而不能进行采购结算的入库单作为 期初入库单输入系统， 以便取得发票后进 行采购的结算 ;操作路径：【 采购管理 】 【业务】 入库】 【入库单】 操作说明表头项目 :入库单号：录入或自动生成，必填。用 户可以设定单据生成规则，同一类型的 单据号保证唯一性。入库日期：录入或参照输入货物的入库 日期，必填。默认值为进入系统时输入 的业务日期， 即系

13、统登陆日期， 可修改 参照日历；录入必须符合日期格式，即 yyyy-mm- dd”期初单据日期必须小于系 统启用日期。 操作说明表体项目 :存货编号：录入或参照，必填，参 照的内容为存货档案，根据存货档 案进行合法性校验。参见存货档案 参照单据时，根据参照单据自动带 入。根据存货编号，系统带入存货 名称、规格型号、主计量、单位、 换算率等栏目。采购单据参照存货 时，只能参照存货档案中具有 “外购” 属性的存货。采购发票可以参照 “应 税劳务”的存货，用于采购发票上的 运费费用、包装费等采购费用。采 购发票可以参照设置“是否折扣”的 存货，在开票时可以没有数量，只 有金额，或者在蓝字发票中开成负

14、 数。同一张单据上可以有相同的存 货。停用日期不为空的存货为停用 存货：填制单据时不能再参照。如 果手工录入已停用的存货，系统将 提示“此存货已停用，请选择其他存期初在途存货：已取得供货单位的采购 发票，但系统上线时货物没有入库, 而不能进行采购结算的发票输入系 统，以便货物入库填制入库单后进 行米购结算操作路径：【采购管理】一【业务】 【发票】一【专用采购发票】操作路径：【采购管理】一【业务】【发票】一【普通采购发票】 采购发票是供应商开出的销售货物的凭 证，系统将根据采购发票确认采购成本， 并据以登记应付账款。采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红 字发票。采购发票按发票类型分为： 增值税专

15、用发票，增值税专用发票的单价 为无税单价。普通发票：增值税普通发票包括普通发票、 废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、 其他收据，这些发票的单价、金额都是含 税的。普通发票的默认税率为 0，可修改。运费发票，运费主要是指向供货单位或提 供劳务单位支付的代垫款项、 运输装卸费、 手续费、违约金（延期付款利息） 、包装费、 包装物租金、储备费、进口关税等。运费 发票的单价、金额都是含税的。运费发票 的默认税率为 7，可修改。 在收到供货单位的发票后，如果没有收到 供货单位的货物，可以对发票压单处理， 待货物到达后，再输入系统做报账结算处 理；也可以先将发票输入系统，以便实时 统计在途货物。 -录入

16、完毕期初数据后采购期初记账，进 行本月的业务。关于期初记账将期初背怙入库和期初在途等数据记入采聘贩中口期初记账后 期初数据将不能输入 必须取消记账重新输入帮蜀I |厂解?碗跚 退出9相关概念：采购结算自动结算自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。是由计算机 系统自动将相同供货单位的， 存货相同且数 量相等采购入库单和采购发票进行结算。注意：红蓝入库单对结，入库单上必须有金额， 可以不等。-1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】 , 再选择【自动结算】，屏幕显示自动结算画 面。2. 可以根据需要输入结算条件，系统将根据企业输入的条件范围进行结算。例如，只要 对某个供

17、货单位的采购业务进行结算，可以输入该供货单位的名称或编号。-3. 用鼠标单击工具栏的开始结算按钮， 计算机自动把采购入库单和采购发票相同，供货单位、 存货相同且数量相等的单据进行 结算，产生结算结果列表。 -4. 用鼠标单击工具栏的 退出 按钮或单击 窗体右上角的退出按钮，结束自动结算。5. 进入【采购结算单列表】功能，查询、打 印本次自动结算结果。. 手动结算使用“手工结算”功能可以进行正数入库单 与负数入库单结算， 正数发票与负数发票结 算，正数入库单与正数发票结算，费用发票 单独结算。 手工结算时可以结算入库单中部分货物， 未 结算的货物可以在今后取得发票后再结算。 可以同时对多张入库单

18、和多张发票进行报 账结算。 1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】 ， 选择【手工结算】 ，屏幕显示手工结算画面。2. 按过滤 按钮， 显示出结算条件输入画 面，可以根据需要输入结算条件，系统将把 满足条件的入库单和发票过滤出来， 在选择 入库单和发票时只能选择过滤出来的入库单和发票。 3. 选择要结算的入库单： 用鼠标单击【入库】 按钮，出现入库单选择画面，单击想要结算 的发票左侧的选择栏，选择栏打勾，表示该 行数据选择上了，可以结算。用鼠标单击打 勾标志的入库单数据左侧的选择栏， 则会取 消选择。 注意：选择入库单时在工具栏按设置按 钮，可以由用户自行设置入库单显示项目。 .选择要结算的

19、发票： 用鼠标单击【发票】 按 钮，出现发票选择画面，单击想要结算的发 票左侧的选择栏，如果最左边选择栏打勾， 表示该行数据选择上了，可以结算。用鼠标 单击打勾标志的发票数据，则会取消选择。5. 产生结算汇总表： 入库单、 发票选择完毕 后，用鼠标按确认按钮，计算机自动将 本次选择的数据汇总，以汇总表显示出来。 用鼠标按确认按钮进行结算，用鼠标按 取消按钮，取消本次结算，可以重新选 择单据进行结算。 6. 结算完成后， 计算机把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续按以上步骤进行 其它采购结算。结算的结果可以在【采购结 算列表】功能中查看到。 注意：入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额

20、可以为空，入库成本以结算金额为准。如果没有期初记账， 则不能进行采购结算。入库单与采购发票可以分次结算，即入库 单的一条记录可与采购发票多次结算如果当前操作日期在已月末结账的日期范 围，则不能进行采购结算，必须注销账套， 重新注册时调整操作日期。 如果采购结算确 实应核算在当前操作日期所在会计月内， 那 么可以先取消该月的月末结账后再做采购 结算。 英斯泰克要求入库单与采购发票是多对 一的关系， 另外必须采购的所有货票和运费 发票到后再一起结算5.5 普通采购流程5 51 采购请购 采购请购是指企业内部向采购部门提出采 购申请，采购系统的请购单由转播车、 机加、 系统集成、结构设计等部门提出，

21、请购是采 购业务处理的起点， 在此描述和生成采购的 需求，如采购什么货物、采购多少、何时使 用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提 供建议内容，如建议供应商、建议订货日期 等。由总调负责审核请购单，采购部门根据 审核后的请购单进行采购，已审核或已执行 的单据可以关闭 -操作路径：【采购管理】 【业务】 【请 购】 【请购单】【操作流程】进入单据查询界面。1. 点击增加，进入单据录入状态。2. 输入单据表头的各项内容，输入单据表 体的各项内容。3. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将 光标移到有关栏目进行修改。4. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返 回单据查询界面；未保存单据时，如退 出当前界

22、面， 则系统提示 “此单据尚未保 存，继续退出吗？ ”，如选择是，则不做 保存退出； 如选择否， 则返回录入状态。5. 保存单据，单据状态为未审核。未审核 的单据可以修改、删除。6. 审核单据：未审核的单据可以审核，单 据状态为已审核，不能修改、删除。已 审核的单据为有效单据， 可被其他单据、 其他系统参照使用。 7. 弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃 审后单据状态为未审核。有下游单据生 成的，系统视为该单据已执行，不能弃 审。 8. 执行：已审核的单据为有效单据，可以 执行，可以被其他单据、其他系统参照 使用；已执行的单据不能弃审。关闭单据：已审核或已执行的单据可以 关闭。已关闭的单据不能

23、执行、弃审， 但不影响根据该单据生成的下游单据的 正常操作。10 .打开单据：已关闭的单据可以打开。 打开后的单据状态为关闭前的状态，即 已审核、已执行。JASERP 料打印预览输出|増加修改删除保存放弃审檢弃审壬闭扌:开|帝行三行|定位*首张上张下张末张|刷采购请购单业务类型 单据号0000000001日期2003-06-22部门采购部门业务员张国祯采购类型材料采购序号存货编码存货名称规格型号数量含锐单价无锐单价税率10101010(2021 2*1.5*2.!10.0020.0017.09200. 00P 1723斗5采购请购单，从业务上可分为五种状态：录 入、未审核、已审核、已执行、关闭

24、。流程 如下图所示：总调度室根据采购计划和生产经营的需要， 有权填制并审核请购单，请购单列表将符合 过滤条件的请购单记录以列表的格式显示， 便于用户快速查询和操作单据P U8来购笞理（飯示/襲孚JK）耒购请豹单列表选择业务类型采购类型单据号日期部门业务员存货编码存赏代普通采购材料釆购OOOOOOOOC2003-05-2财务部门曾靜01010009小计合计飞系统 工具（D 窗口 （妙 帮助（也ffiJaERP-IH打印预览辐出过滤定位澹设栏目全选全洞批打批开批关批审批弃刷新帮助退出记录总数：1采购请购单列表5. 5. 2采购订单（合同）采购订单是企业与供应商之间签订的采购 合同、购销协议等，主要

25、内容包括采购什 么货物、采购多少、由谁供货，什么时间 到货、到货地点、运输方式、价格、运费 等。它可以是企业采购合同中关于货物的 明细内容，也可以是一种订货的口头协。指企业根据采购需求，与供货单位之间签 订采购合同、购销协议，采购部门根据审 核后的请购单和供应商接洽成功后，在系 统中填制采购订单（合同），如果有对应的 请购单或采购计划或销售订单（直运业务） 应该参照以上单据生成。由采购主管负责审批【操作流程】1. 采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计划、直运销售 订单生成。2. 采购订单可以修改、删除、审核、弃审、 变更、关闭、打开。3. 已审核未关闭的采购订单可以参照生成

26、 采购到货单、入库单、采购发票【操作流程】1. 进入单据查询界面。2. 点击增加，进入单据录入状态。3. 输入单据表头的各项内容，输入单据表 体的各项内容。4. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将 光标移到有关栏目进行修改。5. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返 回单据查询界面；未保存单据时，如退 出当前界面， 则系统提示 “此单据尚未保 存，继续退出吗？ ”，如选择是，则不做 保存退出；如选择否，则返回录入状态。6. 保存单据，单据状态为未审核。未审核 的单据可以修改、删除。7. 审核单据：未审核的单据可以审核，单 据状态为已审核，不能修改、删除。已 审核的单据为有效单据， 可被其他单据、

27、 其他系统参照使用。 8. 弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃 审。 9. 执行：已审核的单据为有效单据，可以 执行，可以被其他单据、其他系统参照 使用；已执行的单据不能弃审。10. 关闭单据：已审核或已执行的单据可以关闭。已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的 正常操作。 11. 打开单据：已关闭的单据可以打开。 打开后的单据状态为关闭前的状态，即 已审核、已执行。甬反EFtP料打印预宽输出|増抑倏改删除保存放弃审核弃审关闭打开袁更|増行圧行|定位*首张上张下张末弘 采购订单业务类型订单日期 订单00

28、1023200305026采购类型供货单位 部门 业务员张国祯税率比付款舉件 备注 币种 汇率2_序号存货编玛存货名称规格型号主计量数量員币含税单#原币单价原币金颤1口1010009l/iooffltt张10.00200 00170.91iTOf20101011.5*1250*2!张10.00200.00170. 94lTDt3455. 5. 3采购请款（国内部分）采购部门的部分采购要求需要预先付全部 或部分款项，采购员拿审批后的采购订单 （尚没有达成采购订单的拿审批之后的请 购单）找财务人员申请预付款，财务主管 同意后，应付会计做付款单，款项类型为 预付，备注栏填写该笔请购所对应的采购 订单

29、号，付款单打印出来后，要求领款人 员签字确认领到此笔预付款。付款单打印複版I应忖忖款单打印模板创款顶类型模应商科目本币金蹶L预忖款江维供氧1,000.001,000.001231,000.001,000.00LjJd录人 审核人祓销）、_单据0000000001弟算方式汇車供应崗嵌行部门麺要日 期皓苴科目金 鞭供应商姝号业势员 供应商币 和人民币本币圭额票驀号项 目应收应付会计审核预付款单，确认该笔预 付款,预付款单制单既可以审核时进行，也 可以在制单处理菜单中进行，做凭证时關单据数:已生成付款凭证付制尊日期：一.5,铠；L文件任）制单查看俚）T；（D帮助（町用SERPwT打印预蹩辐出保存放弄

30、查询 插分幽流量备查退出货物收到并入库后，采购人员在采购系统 录入采购发票，采购发票操作步骤如下：采购发票在采购管理不需审核，保存单 据即为有效单据，可被其他单据、其他系统 参照使用。有下游单据生成的，系统视为该 单据已执行，不可修改、删除。【操作流程】进入单据查询界面。点击增加，进入单据录入状态。参见 新增单据2. 输入单据表头的各项内容，输入单据表 体的各项内容。3. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将 光标移到有关栏目进行修改。4. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返 回单据查询界面；如未保存退出，系统 提示“此单据尚未保存，确定退出吗？ 如选择是，则不保存单据退出；否则返 回录入界面。

31、 5. 保存单据，单据可以修改、删除。参见 修改单据、删除单据 操作流程】1. 采购发票可以手工填制，也可以参照采 购订单、入库单填制；直运业务可以参 照直运销售发票；采购发票也可以拷贝 其他采购发票填制。 2. 采购发票可以修改、删除。3. 采购发票可以现付、弃付。4. 采购发票与采购入库单可以进行采购结 算。5. 采购发票可以在应付款管理进行审 核。【注意事项】新增单据为 “录入 ”状态，可以进行修改、删除操作在未保存前可以按放弃，放弃当前 填制的单据。在保存后可以按删除，删除当前未 执行的单据。同一张单据上可以有相同存货、相同自 由项的记录存在。用户选择或输入存货后，系统自动将该存 货的

32、代码、名称、规格型号、计量 单位、自定义项、单价等信息带入 单据。JJaERP I*打印预掘输出|増抑修改删除早戸円三 现付弃付 耳|十 讦|定位审首张上張=孕 弓卜|刷新帮采购普通发票业务类型晋通采购发票类型晋通发票开要日期勿站-0S-E供货单位江维供氧代垫单位江维供毎采陶类型轲料采夠税率0 00部门名称采购部门业务员张国祯外币名称人民币汇率1发票日期忖款条件备注1序号再货嘉码存货若称規梢型号工计呈数量原币单价療币金额原n101010009H1DD钢板張0.00170.941367. 5220101011.5*1250*2!张10.00170.1T09.4034采购人员应该持采购发票到财务消

33、账，应 付款会计在应付系统中审核采购发票，确认此笔应付款应收应付会计对采购发票制单既可以审核 时进行，也可以在制单处理菜单中进行， 做凭证时5. 5. 4普通采购到货流程处理：米购的货物到货，米购员有责任进行初检, 如果采购员对所采购的货物的质量有疑 义，责令供货商退回，在系统中不做处理, 如果对数量和质量没有疑义，在采购人员 在采购管理模块参照采购订单生成采购到 货单。一采购到货单（到货退回单）不需审核， 保存单据即为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统 视为该单据已执行，不可修改、删除。【操作流程】进入单据查询界面。点击增加，进入单据录入状态。参见新增单据输入单

34、据表头的各项内容，输入单 据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直 接将光标移到有关栏目进行修改。 在单据保存前，可以放弃当前单据， 返回单据查询界面；如未保存退出， 系统提示 此单据尚未保存，确定退 出吗？ ”如选择是，则不保存单据退 出；否则返回录入界面。JflJaERP *打印预览输出|増力口修改删除保存放弃|増行删行|定位亍首张上张下张末张|刷新帮助退岀 采购到货单业务类型单据号 日期 采购类型材料采躅17.00供应商 运输方式 外币名称人民币忙率部门泰购部门 业务员张国祯 备连I序号存货编码存货名称规格型号主计星良币含税单尬原币单价京币金轮1QI010101031.0*1.5

35、*2.120 0010 008 S511235质检部接到采购到货单，有责任对货物进 行复检，发现不合格的，在系统中作到货 单退回，采购人员将不合格的退回，如果 认为合格要在到货单上签字确认，并出具 质检单。【操作流程】采购到货退回单可以手工录入，也 可以参照采购订单、原采购到货单 生成。采购到货退回单可以修改、删除。 采购到货退回单可以参照生成红字 入库单。JflJaERP打印预掘输岀|増抑倏改删除保存放弃|増行删行|定位*首张上张下张未張|尿搐帮助退出 采购到货单业务类型单据 0000000002 日期 采购类型材料采啊17.00供应商 运输方式 蚪币客称人民币j匚率部门巻购部门 业务员张国

36、祯 备注I序号存货编玛存货名称规格型号主计量數基灵币含税单tf原币单价原币金副1口I01010I031.0*1.5*2.1-20 DO1口 00a 85-11235仓库如果对质检部检验过的存货进行验收 入库，根据检验单参照采购到货单在库存 管理模块中生成采购入库单，目前管理要 求采购发票和采购入库单之间是一对多的 关系，即要求入库单开发票时不能拆单， 所以米购人员有责任根据开票情况提示库 房人员是否将本次入库的货物拆分成几张 入库单，采购人员拿到采购入库单中的一 联作回执，库房主管审核采购入库单 采购入库单参照订单、到货单（到 货退回单）生成。采购入库单修改、删除、审核、弃 审。根据修改现存量

37、时点设置，本系统 采购入库单保存后更新现存量。采购入库单操作步骤：进入单据查询界面。 点击增加，进入单据录入状态； 可以生单的，按生单进行参照 生单。输入单据表头的各项内容，输入单 据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直 接将光标移到有关栏目进行修改。 在单据保存前，可以放弃当前单据， 返回单据查询界面；如未保存退出， 系统提示 “此单据尚未保存，确定退 出吗？ ”如选择是，则不保存单据退 出；否则返回录入界面。 保存单据，单据状态为未审核。未 审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核， 单据状态为已审核，不能修改、删 除。已审核的单据为有效单据，可 被其他单据、其他

38、系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单 据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审， 弃审后单据状态为未审核。r红宇入库里号订单号僕赏单位江齢魚到货日期入库类别采购入库入库日朗2OM-O5-曲到赁单号剖 门业务类翌晋通采驹車檢口期 仓 库原村料库业努号业务员衆购类型备 注序号存贷輪円存贷容称规茗型号计虽单应金顾10101011.5*1250*2500张1, 000.0Q23456 含计t OOCI.OD0.0D玫存量制単扎旅mo审枝人A采购人员收到采购货物的发票后，将发票 录入系统（专用票用采购专用发票，普通 票用采购普通发票，税率为 0），然后将发票实物交给财务的应收应付会计，

39、由应收 应付会计审核确认该笔应付款，如果我方 要马上付款，由应收应付会计对采购发票 做现付处理开票日期匹卫竺_ 采啣賁単村料采购税率打0Q 外茫军I业务类型晋通采购发茎类型专用发票部门名呦玉购部门 览票号 0000000001 代怛单应辽維供氧业务员张画祯序号存貨編码存货笛称R規格姐号主计虽数冠原币单愉原币金霰1D101011 5*1250*2!1000.0010.0011X100 0D2345.合计1000.0010000-00d L发票日期付款条件结宜日期制单demo运费发票是记录在采购货物过程中发生的 运杂费、装卸费、入库整理费等费用的单 据。运费发票记录可以在手工结算时进行 费用分摊，

40、也可以单独进行费用结算。本 系统中采购中发生运费、港杂费、关税等 费用应该分别在存货档案中设置应税劳务 属性的存货，收到以上费用发票后，作采 购运费发票，在摘要栏中注明对应的采购 入库单号和采购货物发票号【业务规则】运费发票的表体存货只能是在存货档案中设定属性为应税劳务”的存货。运费发票如果与采购入库单或直接与存货进行结算，会产生一张结算单。业务整型頻俱鞍好. 发票号 开票日闢 供益里疽江錐供氧 代垫单恆江縫供笹 采夠类型材料軀 税率75踣算吕期制单mW手工结算：为了将运费、关税等费用都计 入该存货的成本，要求一种货物采购必须 所有的货票和运费票都到齐后再进行采购 手工结算！菜单路径：【业务】

41、【采购结算】【手 工结算】【操作流程】进入手工结算界面。按选单按钮，显示结算选单界面。参见手工结算选单 选单后返回结算选单界面， 窗口上方带入发 票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折 扣存货发票记录、运费发票记录。选择费用分摊方式：按金额、按数量。 费用名称、发票号、对应仓库、对应存货、 金额：根据所选择的费用折扣存货发票记 录、运费发票记录带入。供货单位、代垫单位、发票日期、规格型号、 数量、计量单位、单价：根据所选择的费用 折扣存货发票记录、运费发票记录带入。入库数量与发票数量不符时，可录入溢余短 缺数量、金额，将两者数量调平。参见 溢余 短缺结算费用分摊：用户可以把某些运费、挑选整理

42、费等费用按会计制度可以摊入采购成本，按选单时手工选择费用折扣存货的发票记 录，或按选单时选择运费发票记录，所 选记录显示在窗口下方的费用结算列表。 选择分摊方式：按金额、按数量，然后按分 摊则将费用折扣分摊到入库单。进行结算：入库单、发票选择完毕后，按结算按钮，系统自动将本次选择的数据进行 结算。-结算完成后，系统把已结算的单据数据 从屏幕上清除，您可以继续2-7步骤进 行其它采购结算。按关闭按钮，退出手工结算界面。结算的结果可以在结算单列表功能中查 看。WJ5ERP I*|过爵剧人腐票按入按祟存诸帮肋选矯存货名谛发票口期规怙型号DOOOOQOOQ12003-D5-2?1 5*1250*250

43、0lom.oDO0OOD0OO12003-05-2?0-0钏*1厂全逛隨已迭择呼療记录辭T存貨名称入匪一电导入库日期仓屋編码制草人-拥按OOODOKJD012003-05-101deno宙型商OOOQOOQOO!2003-05-1101自蝮打00000000012003-C5-1401den a土洋宇再机OODOOGOOQ12OT3-CS-1*I04电熄内極COOOTMMI2003-05-H01dez*t半产品库 五全电料库 睦品库 辜媒棒愈库惜岀仓库会计总库牧发类别起始:哉止：来购裝型程赔:|雷止：|至购入库单康本威壯求入仓库曰期起贻：童止-起姑: 輔止叮L包拒巴有育估金颤的单站V WA I

44、 JC 取消 I录入单价完毕后点击保存，暂估处理后， 采购入库单上自动回写该存货暂估的单价单赛呈HiEDGUB-Z 000000000 凜粕科库00(1L. mom3D DOIfl.OCD.DCi暂估处理：单据中的单价填入后，可计入 存货明细账，此操作可以每月多次进行， 也可以月末一次记账。存货核算模块记账 时，有单价的单据都允许记账，包括已暂 估的采购入库单，不允许记账的单据在系 统中以蓝色标出，需要手工填入后或者对 上游单 据记账 后才允 许记账打门住吊握出I査谊工选主rfl单氏匸吕 记聲禺岳I牯曲迴已则览谿播正帚甲巔记JK日期册搭号收嵐类別再豺码存豈名闻草前WKw/om半旣黑芫工.九iW

45、KCilK2-6UDL0轉HKKKnOOffi峯产品JT伞虑;品芫工.九1晔*55號0mi9. Ml20050315aoWTOTK!半产曲半務缶5工入1. DODDOOXOOD4产或3严品足工人澤3414L. DOJSKIXW-22DDOOXHCCSDid 103LOOO DO33.9933990.00不许忆墨冲LU21对于普通已结算的采购入库单， 在存货核算 中月末制凭证时fflERP 代打印预號输出丨删除生咸合盹选挥|摘要 帮助退出凭还类别：|转转账凭证遶择j单据矣型励要科目类型Mfm科目名称僧方金輙货方金额眉方数量sm1采齣入库单0000000004采曲入库启存货1211原问料1000.

46、00100.00对方1201物贵采购“11000.0010(对于暂估入库的采购入库单，在存货核算中月末填制凭证时:薑U弘存贲孩筑（液示/教学版）生虑凭证栈系躍 XB（D 窗口凹帮助fflERP K打印预號输出|删除生成合成选择|摘要 帮助退出凭还类别：膊煎壷单据矣型p：ns剧目冀型科目科目容舔借方金额|贷方金顿僭方數ft1采驹入库单存心0000000004采曲入库启对方1211原的料1000.001100.002122应忖暂怙戦1000.00在存货核算模块中，采用单到回冲的方式， 即下个月发票已到并和采购入库单结算后， 自动生成一张红字回冲单， 将暂估时的分录冲回F UB-存货檢直（寂示/教学

47、版）生成凭证或系统工MfD 窗口凹帮助同时系统产生一张蓝字回冲单，凭证如下:fflERP IS打印预號输出丨删除生咸合盹选挥|摘要 帮助退出单据矣型励要科目饕型科目名祢|懵方金輙货方金额1采齣入库单0000000004采曲入库启存货1211原鬥料1000.00100.00对方12011000.0010(凭还类别：|忖付款凭证29. 采购退货结算前全额退货即已录入采购入库单但未进行采购结算， 并且全额退货。这时，需填制一张全额数 量的退货单（负数入库单），把这张退货单 与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。 方法请参照采购入库及手工结算。结算前部分退货退已录入采购入库单但未进行采购结 算，并且部分退货。这时，需填制一张部分 数量的退货单（负数入库单），把这张退货 单与原入库单、采购发票（发票上的数量=原入库单数量-退货单数量）进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库及手工 结算。 结算后退货即已录入采购入库单、采购发票、并且已进 行采购结算。这时，需填制一张退货单（负 数入库单），再填制一张红字发票（负数发 票），把这张退货单与红字发票进行结算， 冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库、 采