多层瓷介电容器项目立项申请报告

1、关于多层瓷介电容器项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称多层瓷介电容器项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）项目建设性质新建二、公司基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；

2、以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25亩1.1总建筑面积26030.40容积率1.561.2基底面积9833.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩281.812总投资万元9852.182.1建设投资万元7450.492.1.1工程费用万元6383.712.1.2工程建设其他费用万元875.442.1.3预备费万元191.342.2建设期利息万元83.742.3流动资金万元2317.953资金筹措万元9852.183.1自筹资金万元6434.053.2银行贷款万元3418.134营业

3、收入万元19400.00正常运营年份5总成本费用万元16165.356利润总额万元3146.457净利润万元2359.848所得税万元786.619增值税万元734.9910税金及附加万元88.2011纳税总额万元1609.8012工业增加值万元5517.2613盈亏平衡点万元8489.29产值14回收期年6.39含建设期12个月15财务内部收益率15.59%所得税后16财务净现值万元1061.39所得税后三、建设背景当前，地区将进入以转型促发展的新阶段，工业发展仍处于大有可为的战略机遇期，同时也将面临着发展环境复杂多变的严峻挑战，加之生产要素瓶颈等制约，任务艰巨而紧迫。多层瓷介电容器MLCC

4、的优良特性。1、容量范围宽。一方面，由于陶瓷介质材料种类丰富，相对介电常数从几至几千，另一方面，MLCC工艺水平的提高，使得介质层厚度的范围较宽，从零点几微米至几百微米，堆叠层数从几层至一千多层，使得单只MLCC的电容量范围可以做到零点几皮法至上千微法。2、频率特性好。由于陶瓷材料体系种类多，系列多，如一类瓷、二类瓷等，根据不同瓷料制作出的MLCC，在不同频率段都可以实现低ESR和阻抗，使得MLCC可以应用在几百千赫兹至几十吉赫兹的频率范围内。3、工作电压和工作温度范围宽。由于MLCC用介质材料的耐电强度高，通过灵活的结构设计，使其工作电压范围从几伏至几万伏；通过调节陶瓷介质材料的组成，可以拓

5、宽其使用温度范围，目前MLCC的使用温度范围可以达到零下几十摄氏度至两百摄氏度以上。4、超小体积。电子产品朝着小型化的方向发展，促使处于产业链上游的MLCC向微型化方向发展，目前MLCC产品的尺寸正由0805、0603向0402、0201、01005发展，超小体积的电容器将实现电子设备的高密度安装，有利于电子设备向小型化发展。5、无极性。MLCC具有无极性的特性，更为适合电路的装配，特别随着下游电子产品的微型化发展，其优势越发明显。MLCC具有的诸多优势，是噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路等的基本元件，被广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、医疗设备、轨道交通、汽车电子等军事和工业领

6、域，其市场规模约为整个电容器市场规模的50%，远远高于其他类型的电容器。根据中国电子元件行业协会信息中心数据，2017年全球MLCC市场规模超过109.4亿美元。近年来，随着电子制造业发展迅速，互联网持续深化发展及相关的各种智能硬件不断普及，各类整机产量迅猛增长，MLCC等电子元器件的市场前景广阔。我国MLCC产品应用于军用及民用领域，按照不同的质量等级和标准主要分为下述市场：1、民用市场：民用市场分为消费类市场和工业类市场，其中消费类市场主要涵盖移动电话、笔记本电脑等消费类电子产品；工业类市场主要包括轨道交通、医疗设备、仪器仪表等，对产品质量等级要求较高。2、军用市场：应用于航天、航空、船舶

7、、兵器等国防科技领域，是我国国防科技工业的一部分，对产品的质量等级要求非常高。国防科技工业作为国家战略性高科技产业，是一国国防现代化的重要物质基础和技术基础，是国家先进制造业的重要组成部分和国家创新体系的重要力量，直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。我国国防科技工业主要围绕着军事装备的研发和生产展开，主要涉及电子信息装备、机械化装备和其他装备。我国军工电子行业以电子信息装备的研发和生产为中心，目前已建立了包括整机、系统、模块、电子元器件等层级丰富、专业门类齐全的科研生产体系，对基础电子元器件有着大规模的稳定需求。随着我国国防事业的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、

8、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的军用MLCC作为基础单元，其用量规模庞大，需求增长趋势明显。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。五、项目建设方案本期项目建筑面积26030.40，其中：生产工程19493.98，仓储工程2714.05，行政办公及生活服务设施2249.99，公共工程1572.38。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资7450.49万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分

9、。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3418.13万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息83.74万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为2317.95万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9852.18万元，其中：建设投资7450.49万元，占项目总投资的75.62%；建设期利息83.74万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2317.95万元，占项目总投资的23.53%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资9852.18万元，其中申请银行长期贷款3418.13万元，其余部分

10、由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用3188.043043.17152.506383.7185.68%1.1建筑工程费3188.043188.0442.79%1.2设备购置费3043.173043.1740.85%1.3安装工程费152.50152.502.05%2工程建设其他费用875.44875.4411.75%2.1土地出让金488.86488.866.56%2.2其他前期费用386.58386.585.19%3预备费191.34191.342.57%3.1基本预备费94.0294.021.26%3.2涨价预备费

11、97.3297.321.31%4建设投资合计7450.49100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用3188.043043.17152.506383.7190.61%1.1建筑工程费3188.043188.0445.25%1.2设备购置费3043.173043.1743.19%1.3安装工程费152.50152.502.16%2固定资产其他费用386.58386.585.49%3预备费191.34191.342.72%3.1基本预备费94.0294.021.33%3.2涨价预备费97.3297.321.38%4建设期利

12、息83.7483.741.19%5固定资产投资7045.37100.00%6固定资产投资合计7045.37100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产7353.968579.629805.2812256.6012256.6012256.6012256.6012256.6012256.601.1应收账款3309.283860.834412.385515.475515.475515.475515.475515.475515.471.2存货2573.893002.873431.854289.814289.814289.8142

13、89.814289.814289.811.2.1原辅材料772.16900.861029.551286.941286.941286.941286.941286.941286.941.2.2燃料动力38.6145.0451.4864.3564.3564.3564.3564.3564.351.2.3在产品1183.991381.321578.651973.311973.311973.311973.311973.311973.311.2.4产成品579.13675.65772.17965.21965.21965.21965.21965.21965.211.3现金588.32686.37784.429

14、80.53980.53980.53980.53980.53980.531.4预付账款882.471029.551176.631470.791470.791470.791470.791470.791470.792流动负债5963.196957.057950.929938.659938.659938.659938.659938.659938.652.1应付账款2146.752504.542862.333577.913577.913577.913577.913577.913577.912.2预收账款3816.444452.525088.596360.746360.746360.746360.7463

15、60.746360.743流动资金1390.771622.561854.362317.952317.952317.952317.952317.952317.954流动资金增加1390.77231.80231.80463.595铺底流动资金2206.192573.892941.583676.983676.983676.983676.983676.983676.98七、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入19400.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，

16、本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=734.99万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16165.35万元，其中：可变成本13648.57万元，固定成本2516.78万元。正常经营年份项目经营成本15602.83万元。具体测算数据详见综合总

17、成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加88.20万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3146.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3146.4525.00%=786.61（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3146.45万元，缴纳企业所得税786.

18、61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3146.45-786.61=2359.84（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.59%。本期项目投资财务内部收益率15.59%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%

19、），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1061.39（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1061.39万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.39年。本期项目全部投资回收期6.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能

20、够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.48。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照

21、建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.14。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第

22、10年1营业收入11640.0013580.0015520.0019400.0019400.0019400.0019400.0019400.0019400.002增值税394.09479.32564.54734.99734.99734.99734.99734.99734.992.1销项税1513.201765.402017.602522.002522.002522.002522.002522.002522.002.2进项税1119.111286.081453.061787.011787.011787.011787.011787.011787.013税金及附加47.2957.5267.7588.

23、2088.2088.2088.2088.2088.203.1城市维护建设税27.5933.5539.5251.4551.4551.4551.4551.4551.453.2教育费附加11.8214.3816.9422.0522.0522.0522.0522.0522.053.3地方教育附加7.889.5911.2914.7014.7014.7014.7014.7014.70利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入11640.0013580.0015520.0019400.0019400.0019400.0019400.001940

24、0.0019400.002税金及附加47.2957.5267.7588.2088.2088.2088.2088.2088.203总成本费用11027.6512312.0713596.5016165.3516165.3516165.3516165.3516165.3516165.354补贴收入5利润总额565.061210.411855.753146.453146.453146.453146.453146.453146.456弥补以前年度亏损7应纳所得税额565.061210.411855.753146.453146.453146.453146.453146.453146.458所得税141.2

25、6302.60463.94786.61786.61786.61786.61786.61786.619净利润423.80907.811391.812359.842359.842359.842359.842359.842359.8410期初未分配利润0.00381.421160.312296.914191.075895.827430.098810.9410053.7011可供分配的利润423.801289.232552.124656.756550.918255.669789.9311170.7812413.5412提取法定盈余公积金42.38128.92255.21465.67655.09825.

26、57978.991117.081241.3513可供投资者分配的利润381.421160.312296.914191.075895.827430.098810.9410053.7011172.1914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润381.421160.312296.914191.075895.827430.098810.9410053.7011172.1919息税前利润873.811680.502487.184100.554100.554100.554100.554100.554100.5520息税折旧摊销前利润1268.842075.532882.214495.584495.584495.584495.584495.584495.58项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年