杭州平头哥十一郎半导体公司财务部工作范围及管理的措施

1、财务部工作范围及管理的措施财务作为公司的一个重要部门，财务管理是公司重要的组成部分， 如何做好管理，如何完善各项财务制度，确实是一个不容忽视的问 题，如何在业务过程中做到规范化，程序化就要采取一系列的管理 措施。一、财务主要工作范围：1. 负责管理，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核监督 费用发生及报销手续是否符合公司规定。2负责销售楼款收款工作，销售统计，复核工作，每月负责编制销 售应收款明细，并督促销售部门及时催交楼款。复核销售提成, 及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核 对无误。3建立财产，物资的定期清查盘点制度4. 建立工程价款结算及催收制度5. 随时检查各项

2、财务制度执行情况，发现违反财务制度的要及时制 止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。6编制公司收支计划，及时报送给领导7与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作；8负责员工工资发放工作9.完成领导交办的其他工作二、管理的措施（一）要建立健全各项财务制度，严格按制度执行1. 财务报销制度2. 采购员制度3. 仓库保管制度4. 财务管理制度（二）明确各岗位职责范围，工作内容及工作标准（三）建立结算资金管理制度1. 全面及时准确进行核算，及时把信息反馈给领导2. 管好公司各项资金3. 负责实施和监督财务制度的执行4. 负责对公司仓库管理，对仓库进行盘点，严格收、存、发手续，做到账实相

3、符。（四）建立存货管理制度1. 财务应对材料入库单进行审核，审核入库单是否有工程管理部门 验收及采购员签字确认，内容是否和票据内容一致。2. 财务在审核材料采购资金使用申请单时，审核材料入库单，发票 是带有相符并签名，在支付材料时，一律按材料支付流程办理， 在相关部门和公司领导签署同意付款后，才可支付，缺一环节， 财务有权拒付。3. 建立存货的实物管理制度，明确存货的采购、收发、领退管理及 相关手续4. 对盘盈，盘亏，报损的设备，材料应查明原因，分清责任（五）建立施工管理制度1. 工程款支付原则上必须经公司总经理批准方可付款，（若经理不 在可电话沟通，等领导回来马上让领导补签。2. 工程付款必

4、须附带工资表，人员身份证件及工程进度表，及工程 部，监理公司的验收单。3施工方领材料时，应完善手续（出库单一式三联，保管，财务， 施工方各一联）工程部负责人，保管，施工方负责人，施工方领 料人在领料单上签字4.要根据施工进度安排材料，尽量降低存储，加强材料现场管理， 合理堆放，减少搬运及损耗。（六）建立销售管理1财务负责办理销售款项的收取及开发票业务，销售部负责开具购 房协议，真实填写订金单，购房协议。2销售部应随时登记销售明细，定期与财务核对，以确保房源准确。3销售部要按时核对销售情况，回款情况，欠款情况，销售欠款由 销售部负责清理，财务负责督办。4.销售房价进行调整的，应由销售部提出调价审

5、批单，注明调价理 由，报总经理批准后，方可调价。5特殊原因要求办理更名手续的，由新，老业主提出申请，注明原 因，报经理审批后交财务，方可办理。6. 销售退款的，经财务与销售部核对后，确应退款的，由销售部办 理退款手续，经总经理批准后，由业主携带相关身份证亲自到 公司领取款项。7. 公司给予客户各种销售优惠的，应通过公司经理批准，以书面形 式下达到财务，财务做账务处理。8客户分期付款的，需由总经理特别批准方可实行。9对按揭客户，及公积金客户要做到资料齐全，对资料不全的客户 要及时补全资料。（七）提高人员素质，强化责任心，做得事事有人管，人人有责任，办事有标准，工作有检查，把公司的事当做自己的事对待。（八）加强各部门的沟通及协作1. 负责与财务工作相关部门的协调（税务，银行，财政等）。2. 负责协调财务和各职能部门的工作，多与其他部门联系，协调， 把财务工作纳入正轨。（九）建立内部审核监督制度1. 对不真实，不合格的原始票据不予以受理