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文档简介

1、中国结算深圳分公司关于修订SJSQS和SJSFW数据接口的通知各结算参与人：根据市场反馈和业务需要，中国结算深圳分公司拟对SJSQS.DBF （资金清算库）接口中非担保交收业务的数据定义进行修订，并在 SJSFW.DBF（综合数据服务库）中增加“T日资金余额;“T日清算概况； “T+1日初可提资金及待交付资金”三类数据。本接口修订将和跨市场 ETF数据接口同步启用.请各结算参与人做好相关技术准备工作。接口修订具体如下：、SJSQS. DBF 修订（-X对于SJSQS.DBF中的DZ、L7、L8等非担保交收业务， 按“证券”+“托管单元”汇总生成数据时，拟分“买入应付）和”卖出（应 收）分别提供

2、一条汇总记录（原来是买、卖合为一条记录L而每条 记录的“交收金额”定义不变，仍为该记录各资金相关字段的代数和。【注久7、1_8业务分别是ETF申购赎回现金差额和ETF现金替代的多 退少补，上述“买入”记录包含券商应向基金管理公司支付资金的信息,“卖出”记录 包含券商应从基金管理公司收取的资金信息】这样，券商接到SJSQS.DBF数据后，对于全额非担保交收的 业务，可按“买入”记录中的“交收金额”字段（为负数）准备交收资金。（二X复用备用字段1 （ QSBYZ1 ）的左起第一位表示交收 方式：Y表示担保交收，N表示非担保交收。券商可自行选择是否使二、SJSFW. DBF中増加数据内容增加三类业务

3、丫EJQSJJS分别表示T日资金余额、T日清算 概况、T+1日初可提资金及待交付资金。详见附件。三、其它说明SJSQS.DBF的结构请参见技术专栏中的深圳 证券交易所数据接口规范（Ver4.57未启用；SJSFW.DBF的结构请参见 技术专区/ 深圳市场/数据接口规范栏目中的中国结算深圳分公司结算参与人 数据接口规范（VeM.2。咨询电话国结算深圳分公司2010-08-26附件：SJSFW.DBF新增三类业务：FWSJLBFWMXZHFWXWDM應位代础FWEQDM证代FFWGDDM股耳代FWMRJE宾入FWMCJEEWZ JYBMMFWZYSMYET日资金余额备付金账户空格空格空格最低备付金额度0当前备付金账户余额FWMRJE指当前最低备付金额 度.FWZJYE指当 前备付金账户余 额QST日清算概况备付金账户空格空格空格非担保逐笔交收业 务应付资金（M0）非担保逐笔交收业务应收资金（20）DVP担保净额交收应收/ 应付资金（大于零/小于 零）FWMRJE 和FWMCJE分别指 非担保应付和应 收资金.FWZJYE 指担保收付资金，JST+1日初可提资备付金账空格空格空格T+1待交0T+1日初可提资金FW

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