中学内部控制建设实施计划方案

1、中学部控制建设实施方案为规学校部控制，提高学校管理水平，根据财政部关于全面推 进行政事业单位部控制建设的指导意见财会（2015） 24号）文件; 财政部关于开展行政事业单位部控制基础性评价工作的通知（财 会（2016） 11号）文件；省财政厅省审计厅关于贯彻实施行政事 业单位部控制规（试行）的实施指导意见，（陕财办会）等文件 精神要求。为了更好的做好学校部控制建设工作，特制订本方案。一、成立领导小组组长：王伟山副组长：康杰军付成员：武志平高勖文罗朝鲜朱亚军熊志娇何建华建立 玉华领导小组下设办公室，由祝鹏飞兼任办公室主任、罗朝鲜任办公 室副主任，负责处理日常业务。二、建立各项规章制度，设置相互监

2、督机制1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会 研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。 再由学校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，然后 与供货商签订供需合同，让供货商送货上门。货物到后，由学校派 专人负责验货，合格后在场人员都必须签字认可。最后由学校食堂、 小卖部具体负责人员入库具体管理。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。财务 室只能收取学生教辅费；可以收取学生“一卡通”入卡资金，不收 取第一次卡成本费，补卡时可收取卡成本费；可以收取其他单位或个人对

3、学校的各类捐款。做到应收尽收。从而 达到控制其他部门、班级等乱收费的问题。经费支出工作上，做到 专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能 有效监管。四、工作安排1、2016年9月1日召开温泉中学部控制工作启动会。全面启动温泉中学控工作。（1）成立部控制工作领导小组。（2）安排部署具体工作，明确各处室的工作权限及职责。（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。(4) 成立部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作 中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。2、2016年9月13日，召开全校教师会议，报告部工作的执行、运 行情况。3、2016年10月13日，召

4、开二级班子正职以上班子会，对部控制 工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体 安排。4、2016年11月10 B,对部控制工作作报告，对工作的不足作出 检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对2016年度工作作出全面督查。5、2016年12月15 0,安排领导小组对部控制工作作出年度报告, 安排2017年度工作。督察组对本年度部控制工作作出督察报告。6、2017年1月5日，总结2016年工作，安排部署2017年工作。7、 2017年3月9 0,对本年度的预算、采购、维修、基建工程等工作 作出安排。8、2017年4月6日，报告本月部控制工作的运行情况。督察组通 报部控制工作的执行情况。9、2017年5月4日，作出本月工作执行情况。10、2017年6月8日，对学校部控制工作作自查，部署督察组半年 督查工作。11、2017年7月6日，领导小组对半年工作作自查报告，督察组对 半年工作作出督查报告。五、宣