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文档简介

1、出纳安全生产职责 出纳安全生产职责11、负责出纳工作，如现金日记账、核对开具支票等2、负责人事部分事务性工作，比如考勤统计、员工入职、工资表制作，社保缴纳等3、负责公司外来人员接待、电话接转、快递等工作4、办公用品和清洁用品的采购管理发放5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作出纳安全生产职责21. 负责学员收费、转班、退费等业务办理。2. 负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作。3. 负责现金、银行日记账的登记、核对。4. 根据公司财务制度及报销流程，审核员工报销单据，于报销日发放报销及对外付款。5. 负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及

2、网银对账。6. 及时进行现金盘点，日清月结、账实相符。7. 负责公司发票的开具、购买、登记。8. 负责与集团公司中心对账，保证及时准确上报。9. 定期配合集团审查工作。10. 及时与总部财务沟通并协助开展工作。出纳安全生产职责31、酒店出纳2、每日将收到的现金及时存入银行，做到日清月结;3、审核费用类发票的规范性、合理性;4、每日更新资金日报表，上报相关领导;5、银行网银支付的发起;6、银行开户、销户，及时拿回银行回单、银行对账单;7、银行票据、有价证券、财务章等的保管;8、相关收入、费用凭证的录入;9、利用暂时闲置资金购买银行理财产品，取得理财收益;10、个人借款的管理，台账清晰，年底清零;

3、11、及时完成领导交代的其它工作事项。出纳安全生产职责41、负责日常资金及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认及业务系统维护;3、负责银行业务办理，包括开户、转账、结算等工作;4、负责审核有关原始凭证，整理发票;5、负责发票的开具，并完善发票登记台账;6、进项税发票认证及核对，月末制作发票认证抵扣清单;7、月末发票、凭证等财务档案装订、归档工作;8、完成上级领导交办的其他工作;出纳安全生产职责51.负责参与审核财务单据，整理档案，管理发票，并负责定期与各方进行沟通和往来对账;2.协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析，负责制定相关报表，定期提示各方及时付款、收款;

4、3.协助公司内部各部门，梳理公司内外部各方的资金流入、流出管理，保障资金运转顺畅;4.控制日常费用、管理固定资产;5.起草处理财务相关资料和文件;6.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。出纳安全生产职责61、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳安全生产职责71、资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作;2、资金日记账、周报表、现金盘点;3、发票购买、管理和开具;4、公司日常付款单据的审核;5、熟悉行业税务政策，依据税法规

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