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文档简介

1、预算管理委员会职责 预算管理职责11.汇总整理项目成本资料，与项目核算部门配合建立项目成本台账;2.按项目进度制定资金支付计划，合理安排款项支付;3.协助项目部完成项目结算，控制成本风险;4.完成项目支付资金的审批，核实，发放;5.定期与公司对账。预算管理职责21. 根据研究院战略发展目标，制定年度全面预算管理目标。2. 完善预算管理体系、预算管理制度，推动预算管理系统上线。3. 负责研究院研发项目预算管理及监控相关项目实施、各项目资金执行情况。4. 组织编制年度全面预算、完善预算填报模板。5. 对预算执行数进行分析，出具预算执行分析报告。根据实际经营情况，定期调整预算目标。负责建立预算绩效考

2、核机制，提示预算管理风险。预算管理职责31、 参与投资项目全过程，组织开展财务尽调，进行财务风险揭示，筛选过滤风险级别，提出解决方案。2、 审核、修改配套交易文件。对涉及财务相关事项、逻辑及表述出具意见。3、参与公司预算体系搭建工作。4、参与项目运营管理工作。5、熟悉税务政策法规，针对平台公司、项目情况进行合理筹划，提出解决方案。6、参与制度建设、指引的编写、经验总结案例分享。7、其他财务管理的理相关工作。预算管理职责41、负责公司全面预算管理工作2、负责汇总、分析各部门预算执行情况，对执行偏差预警跟踪3、月度预测汇总及对预算进行分析，出具分析报告预算管理职责51、根据公司业绩规划，编制事业部

3、预算;2、及时编制经营分析数据，提交管理层，并跟进预算达成情况;3、不定期提供月度、季度、年度的经营预测数据以及实际业绩执行情况数据;4、制定管理报表模板，并每月汇并管理报表数据提出财务管理意见;5、根据销售情况及发货情况，提供前台销售口径和发货口径的收入完成情况报表;6、负责提供公司其他部门财务数据资料。预算管理职责61、负责公司投资事项的全流程管理，对投资事项的事前、事中、事后的流程规范，控制全年投资预算。2、负责配合预算主管开展预算管理日常工作，包括预算编制、监控、预算分析报告。预算管理职责71、预算管理：统筹年度预算的编制与调整;维护erp系统预算数据，梳理并跟进预算报销系统流程问题，完善公司预算管控;2、经营分析：完成月度经营分析及专项分析，按时出具费用支出与预算执行情况分析、研发、销售投入产出分析等报表;3、计划管理与经营预测：按月编制预算利润表，根据业务部门的业务规划，追踪计划执行结果，分析计划偏差原因，根据公司月度或季度规划完成经营预测;4、

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