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文档简介

1、行政事业单位会计出纳职责 单位会计出纳职责11、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。单位会计出纳职责21、在财务部经理领导下，负责资(现)金的出纳、核算与管理。2、负责日常现金收支及银行帐管理工作。3、负责现金、票证及印鉴的管理并保障其安全。4、负责日常收付审核、严格执行财务会计制度和帐务收

2、支规程。5、负责日常借支与报销的办理。6、负责工资造册、发放等工作。7、负责每月对帐、编报余额调节表。8、积极主动完成上级交办的其他工作。单位会计出纳职责31、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;3、与各公司往来账目核对;4、办理现金收付和票据结算业务;5、登记现金和银行

3、存款日记账;6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;7、办公室日常卫生等行政工作;8、做好工资表的编造和工资发放工作9、其他领导交代相关事务单位会计出纳职责41、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);6每月按时报税(个税、季报);7、负责开具各项票据。单位会计出纳职责51.做好公司现金票据及银行存款的保管、出纳和记录;2.建立现金日记帐，银行

4、存款日记帐，审核现金收付单据;3.积极配合公司开户行做好对帐与报帐工作。单位会计出纳职责61、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。2、发票开具、领用、保管等工作。3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。单位会计出纳职责71、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和

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