财务月工作总结最新总结报告

1、财务月工作总结报告总结一：财务月工作总结报告（一）、本月度完成的工作（1）、完成了本月度的记账、付账、报账工作，并编制本月度的财务报表及附注。（2）、完成了统计局报送一季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。（3）、完成了xx年度审计资料的准备工作及配合审计部门完成上年度审计工作。（4）、完成了农信社的评级授信的资料准备及填写报送工作。（5）、领购、开具及缴销发票工作。（6）、完成了月度社保的缴纳及工资的发放工作。（7）、完成了时尚广场土地增值税汇算清缴资料的准备工作。（8）、地税局营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。（9）、

2、缴纳上月度的税金。（10）、核对金桥名苑及翡翠苑的销售台账。1（1）、核对销售部八月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。1（2）、拟定拆迁置换协议。1（3）、整理个项目的开发成本及回款。1（4）、建立与财务相关的各项工作流程。（二）、下月工作计划：（1）、完成月度的记账、付账、报账工作，并编制月度的财务报表及附注。（2）、完成统计局报送二季度从业人员及工资总额报表、房地产开发项目经营情况表、房地产开发企业资金和土地情况表、企业经营情况表等。（3）、领购、开具及缴销发票工作。（4）、完成月度社保的缴纳及工资的发放工作。（5）、配合姑墨税师完成时尚广场土地增值税汇算清缴工作。（6）、完成地税局

3、营业税重点税源监控报表的填制及报送工作。（7）、完成缴纳本月度的税金。（8）、与销售部核对各项目的销售台账。（9）、核对销售部九月份活动方案的获奖房源信息及奖品发放信息。（10）、准备翡翠苑项目与财务相关的入住办结工作。1（1）、准备企业所得税汇算清缴所需资料的准备工作。总结二：财务月工作总结报告8月份工作完成情况1. 出口创汇情况。8月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中xx3374吨，9,354,058美元;xx4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。1至8月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,60

4、7美元。已经超过了xx年全年的出口量，xx年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。xx年1至5月出口数量是xx年全年的155%，创汇金额是xx年全年的156%国贸公司8月份与基地进行出口结算共计112票，其中xx基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，xx基地55票，北满基地14票。2. 回款情况。国贸公司8月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中xx计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;xx计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款11148万元，完成计划的

5、100%。目前问题回款包括出国公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司8月份没有回款。截至8月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中xx448万美元，xx326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727

6、万美元，其中xx基地679万美元;xx基地579万美元，北满基地469万美元。3. 应收帐款、应付账款完成情况国贸公司欠基地8月末情况(一)指标完成情况单位：万元(二)完成情况分析8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中xx出口6351万元;xx出口3933万元;北满出口11933万元。8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中xx出口6351万元;xx出口3933万元;北满出口11933万元。国外客户欠国贸公司款项情况(一)指标完成情况单位：万元(二)完成情况分析8月末的欠款比月初增加是由于8月

7、份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中xx出口6351万元;xx出口3933万元;北满出口11933万元。8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中xx出口6351万元;xx出口3933万元;北满出口11933万元。4.代理出口证明办理。国贸公司8月份共申请办理代理出口证明127份，其中xx基地48份(其中包括大钢46份，精密合金2份)，xx基地79份。8月份共办结代理出口证明116份，其中xx基地38份(其中包括大钢37份，精密合金1份)，xx基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。5.出口核销工作。国贸公司

8、8月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。6. 英语学习8月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。总结三：财务月工作总结报告在基地总经理的指导下，以八月提出的工作计划为指导，以提高基地效益为核心，以成本和资金监督为重点，全面落实预算，强基础，抓规范，实现了财务工作规范化，有力地推动了基地财务监督水平的进一步提高，发挥了财务治理在基地管理中的核心作用。现将8月财务部工作总结如下：（1）、财务部

9、值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行，后期由于人员的变动进行小范围的调整。（2）、完成开学期初军训送水工作：首先做好了每天营业额上交账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很好的配合军训期间值班安排。（3）、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结，对其进行利润核算及分配。（4）、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备用金的使用。（5）、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。（6）、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。（7）、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各中心的监督管理还不是很到位，财务规章制度还不是很完善。有些细微的地方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联系和协调