公司资金内部控制制度第四章管理制度资金使用计划制度(P3Z41)_第1页
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文档简介

1、目的o3金计划管理。资金使用计划制度（P3-Z4-1 ）、相关程序及制度理文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划过程的管理要 求与操作规范，以规范资、范围适用于公司各部门，并涉及特别说明， 本程序管理文件内所称 “控股子本程序管理文件对公司资金计划管理进行了规定， 资金统一计划的各控股子 公司”均指其资金纳入公公司。 如未加司资金统一计划管理的控股子公司1、每月资金使用计划步骤说明围内，根据本部门下月业务对资金的需求状况，编制本部门月资金使用计划表报财务管理部财务分析员根据公司下月业务对资金的需求状况，编制本部门月资金使用计划表，报财务管业务流程步骤完成时间涉及部门1每月23日2每月

2、23日理部财务分析员第四章管理制度各职能部门在资金预算、费用预算和经营预算控制范控股子公司在公司经营预算及资金预算控制范围内，财务管理部分析公司所控制资金状况，在资金预算控财务分析员制范围内协调各部门、控股子公司资金需步骤完成时间涉及部门步骤说明求，编制月付款计划表，将各部门及控股子公司纳入付款计划4每月25日财务于管理部将,财务分析员司的月付款计划表附各部门、控股子公月资金使用计划表，交财务管理部部长、预算管理办公室主任5每月27日财务于管理部审核预算管财务管理理办公室主任月付款计划表，提出修改意见。由部长 /I部部长将月付款计划表提交财务总监6每月28日财务总监审核月付款计划表，提交总经理

3、7每月30日总经理召开由各部门负责人参加的每月资金协调 会议，讨论月付款计划表，最终由总经 理审批月付款计划表，交结算中心、各 部门和控股子公司存档2、每周资金使用计划步骤完成时间涉及部门步骤说明1每周三各职能部门在月付款计划表所确定的本部门本月 付款总额控制范围内，根据本部门下周业 务对资金的需求状况，编制本部门周资 金使用计划表，报财务管理部财务分析员2每周三控股子公司在月付款计划表所确定的公司本月付 款总额控制范围内，根据公司下周业务对资金的需求状况，编制公司周资金使用步骤完成时间涉及部门步骤说明计划表，报财务管理部财务分析员3财务管理部财务分析员分析公司所控制资金状况，在月付款计 戈心控制范围内协调各部门、控股子公司 资金需求，编制周付款计划表，将各部 门及控股子公司纳入付款计划4每周四财务管理部财务分析员将周付款计划表附各部门、控股子公 司的周资金使用计划表，交财务管理部 部长5每周四财务管理部部长审核周付款计划表，提出修改意见，提 交财务总监6每周五财务总监审批周付款计划表，交结算中心、各部 门及控股子公司存档；如周付款计划对 月付款计划作出重大调整，应报请总经 理审批7每周五总经理在周付款计划对月付款计划作出 重大调整的情况下，审

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