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文档简介

1、出纳是做什么工作的 出纳的工作职责对于出纳明确自身是做什么的有很大的帮助。以下是 _为大家的出纳的主要工作职责，仅供大家参考! 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出， _的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6. _的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月

2、编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成 _布置的其他工作。 1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金， _好各项收支账目。 2、认真做好现金收付日记账，及时与银行 _结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校 _解决。 3、认真审核一切报销单据，按财务制度 _现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准 _差旅费报销手续。 4、加强现金管理，外出购物 _现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。 5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，

3、收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经 _批准私人不得借用公款。 7、做好工资表的编造和工资发放工作。 8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。 9、完成 _交给的其它临时性任务。 一、按照国家有关现金管理办法和银行结算制度，以及公司的有关规定， _本公司货币资金的收付业务。 二、按照规定的财务审批程序、审核无误的收款凭证和付款凭证， _款项的收付业务。收付款后要在收付款凭证及附件上加盖收讫、付讫和附件等戮记，并序时地登记现金日记账和银行存款日记账。 三、保证货币资金账面余额与库存现金和银行账面相符，对现金和有价证券的安全和完整负责。 四、保管除财务专用章和 _专用章以外的有关 _、空白收据、空白支票和银行汇票等凭证，并登记各种 _领用簿。 五、负责 _各种税款的申报、缴纳业务，和保管纳税资料，

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