胶州市目标管理绩效

1、年胶州市目标管理绩效考核办公室部门决算目录第一部分部门简况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门简况一、主要职能根据胶州市机构编制委员会关于设立胶州市目标管理绩效考核办公室的通知 （胶编字号）和关于设立有关机构的通1 / 15知（胶编字号） ，胶州市目标管理绩效考核办公室的主要职能是： 负责组织对

2、全市镇、街道办事处和市直部门、单位年度工作目标责任制的制定、督查落实、考核及青岛市对我市的工作目标考核管理绩效考核工作；负责组织实施我市电话民意调查工作，通过问卷调查、网上评议、电话访问、即时评价和日常监控等方式，完成镇办和市直部门科（股）级科室测评工作。二、部门决算单位构成单位规格为正科级事业单位，无所属二级单位，本级决算即本单位汇总决算，经费由财政全额拨款，单位内设个事业机构，分别为综合调研科、目标管理科、考核奖惩科、测评科。第二部分年部门决算表收入支出决算总表公开表单位：万元收入支出项 目行次决算数项目 (按功能分类 )行次决算数一、财政拨款收入一般公共服务支出二、上级补助收入三、事业收

3、入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入2 / 15本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余合计合计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。3 / 15收入决算表公开表单位：万元科目编码科目名称财政拨款收上级补事 业 收经营收附 属 单 位其他收本年收入合计助收入入入上缴收入入入类款项合 计一般 公 共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开表单位：万元4 / 15本年支出合上缴对附属科目编码科目名称项目支出上级经

4、营基本支出单位补计支出支出助支出类款项合 计一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开表单位：万元收入支出政府性行行一般公共项目项目基金预金额合计预算次次算财政财政拨款拨款一、一般公共预一、一般公共服务支算财政拨款出二、政府性基金二、外交支出预算财政拨款三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出5 / 15 本年收入合 本年支出合 年初 政 款年末 和 余 和 余一般公共 算 政 款政府性基金 算 政 款合 合 注：本表反映部门本年度一般公共预

5、算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开表单位：万元科目 科目名称本年支出合 基本支出 目支出类款项合计一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行一般行政管理事务专项业务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表单位：万元6 / 15经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费科目编码类款合计工资福利支出基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费其他工资福利支出商品和服务支出办公费邮电费因公出国（境）费用会议费培训费公务接待费劳务费工会经

6、费公务用车运行维护费其他商品和服务支出对个人和家庭的补助住房公积金其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出办公设备购置注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。7 / 15政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开表单位：万元科目编科目名上年结本年收本年支出年末结转和转和结码称入结余余小计基本支出项目支出类款 项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开表单位：万元因公出国公务用车购置及运行维护费合计公务接待费（境）经费公务用车购公务用车运行维小计护费置费注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年

7、度结转资金安排的实际支出。第三部分年部门决算情况说明- 8 - / 15一、年度收入支出决算总体情况说明年收入总计万元，支出总计万元（其中本年支出万元） 。与年（万元）相比，收、支总计各增加万元，增长。主要原因工资调整，人员经费增加。二、年度收入决算情况说明本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占。三、年度支出决算情况说明本年收入合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占。四、年度财政拨款收入支出决算总体情况说明年度财政拨款收支总决算万元。与年（万元）相比，财政拨款收、支总计各增加万元，增长。主要原因工资调整，人员经费增加。五、年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共

8、预算财政拨款支出决算总体情况年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的。与年（万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长。主要原因工资调整，人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原- 9 - / 15因：基本支出增加。其中：1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的。

9、 决算数大于预算数的主要原因： 工资调整，人员经费增加。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为万元，支出决算为万元，完成预算的。决算数大于预算数的主要原因：群众满意度调查经费增加。 一般公共服务 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，人员经费增加。 一般公共服务 （类）党委办公厅 （室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为万元，支出决算为万元。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，人员经费增加。六、年度一般公共预算财政拨款基本

10、支出决算情况说明年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明- 10 - / 15年本部门无政府性基金财政拨款收入支出决算八、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）总体情况说明年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为万元，完

11、成预算的，其中：因公出国（境）费支出决算为万元，预算数为；公务用车购置及运行费支出决算万元，完成预算（万元）的；公务接待费支出决算为万元，完成预算（万元）的。年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：.公务用车运行维护费用增加，因工作需要，每月进企业进现场实地对各镇、街开展项目建设考核；每月到各镇、街进村入户，进企业，开展科室测评工作；车辆行驶公里数较多，加油费较多，而且车辆老化，产生维修费用较高。 .因公出国费用增加，有人因公出国。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年（万元）减少万元，减少，其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，主要原因是本部门有人因公出国，因公出国费用

12、增加；公务用车购置及运行费支出决算减少万元（年公务用车购置及运行费支出决算万元），减少；公务接待费支出决算减少万元（年公务接待费支出决算万元）。减少。（二）具体情况说明年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为万元，占；公务用车购置及运行费支出决算万元，占；公务接待费支出决算为万元，占。具- 11 - / 15体情况如下：1.因公出国（境）费支出万元，开支内容包括：差旅费支出万元，主要用于因公出国往返飞机票万元，在国外的住宿费万元。年本部门因公出国人员人。2.公务用车购置及运行费支出万元。其中：公务用车购置支出万元。公务用车运行支出万元。主要用于车辆燃料费、维修

13、费、过路过桥费、保险等。年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为辆。3.公务接待费支出万元。其中：公务接待费支出万元，主要用于迎接上级部门考核接待任务。年本部门公务接待任务次，共人。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况年本部门机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年（万元）增加万元，增长。主要原因是：会议费增加。（二）政府采购支出情况年本部门无政府采购支出情况。无中小微企业采购金额。（三）国有资产占用情况说明。截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，公务用车辆；- 12 - / 15单位无价值万元

14、以上大型设备。（注：各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。 ）第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收

15、入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入、”“经营收入、”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入、”- 13 - / 15“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制

16、度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接- 14 - / 15