行政出纳岗位职责最新优秀模板2019最新优秀模板2019

1、行政出纳岗位职责最新优秀模板 2019 最新优秀模板 2019责任创造和谐，有了 责任，天空的色彩再不会黑暗 ;有了责任，澄澈的流水，再不会干涸;有了责任，阳光的温度会更加温暖 ;有了责任，万物皆不会再枯 败 ;有了责任，世界将用不退色。下面是小 编整理的行政出 纳岗位职责最新优秀模板 2019 ，供你参考，希望能 对你有所帮助。一、根据行政事 业单位会计制度规定，出 纳员负责 本单位现金收付工作， 严密手续、加强管理、保 证安全。二、负责办 理学校 现金收付，如收取学 费、代收 费、捐资助学费、水费、房租等 费用和办理银行结算业务。三、付出 现金或者 转帐后应当在原始 单据上加盖 “现 金付

2、讫”或者 “转帐 付讫 ”戳记 ;收入当天入 帐，不得以白条抵 库，不得坐支 ;收到现金，都 应当面开 给对方收款收据。 对外来的白条和自制的原始凭 证进行认真审核。四、负责现 金日记帐、银行日记帐，要按 单据时间及时做帐，做到日清月 结，对本单位库存现金除了按 银行规定保留 库存限额，都必 须存入开 户银行，每月勾 对银行对帐单 ，填写银行余额调节 表。五、每旬向会 计报现 金和银行存款日 报表一式二份，由会 计复核签章后，退一份 给出纳妥为保存，年底装 订成册入档。六、每月 编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再 发放。七、保管 现金支票、 转帐支票， 签发应由会

3、计审核盖章，方能生效。使用收据，会计领用，用完后交会 计复核再 领。应向八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审 核签章后，交会 计入帐。九、出纳人员因并因事 临时离职或工作调动时 ，必须严肃认 真办理交接手 续，先由移交人造具移交清册一式三份，由 计财科、学校 领导和财务主管出面 监交，共同 签字盖章有效。十、自觉遵守学校行政人 员作息时间，上班期 间不做与本 职无关的事情。十一、在搞好本 职工作基 础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时 性的工作。1、能正确 处理现金、银行存款的收付 业务，做到日清月 结，账实相符 ;2、配合会 计负责 人建立 现金与银行日记账并管理 ;3、负责公

4、司各 项银行往来 业务及现金的日常管理，资金收付、 报销、对账等具体工作 ;4、根据公司 财务制度和有关 规定及管理 办法与要求， 进行各项费用的审核报销工作 ;5、熟练掌握正常税 务发票收开的工作流程与方法( 验票、开票以及税务报税);6、熟练掌握普通机打或手写发票的开具 ;7、熟练使用 office 及其他 办公软件 ;8、相关社保、入 职、离职手续办理;9、公司一般行政事务。1、办理现金收付和 银行结算业务，按照国家有关 现金管理和 银行结算制度的 规定，根据站 领导和会计主管审核签章的收付款凭 证办理款项收付。 库存现金不能超 过银 行核定的限额，不得以 “白条 ”抵冲 库存现金，不得

5、任意挪用 现金。2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交 给其它单位和个人 签发 。保管 签发支票所用的印章，空白支票必 须严格管理， 专设登记本登记，认真办理领用注销手续。3、保管 库存现金和各种有价 证券，要确保 现金和各种有价 证券的安全完整无缺，如有短缺，要 负赔偿责 任。要保守保 险柜密码的秘密， 钥匙随身携 带，不得放 办公桌内，不得任意 转交他人。4、登记现金和银行存款日 记帐，根据已 办理完毕的收付款凭 证，及时、顺序登记现金和银行存款日 记帐，不准 签发空头支票，不准任意将 银行帐户出租，出借 给任何 单位和个人办理结算。5、登记后的凭 证连同现金，银行存款出 纳表移交会

6、计，以便及 时进行会计核算。6、完成 领导交办的其他工作事 项 。1、公司 证件的保管及年 检、企业资质 的打印及 发放。2、工会：开会、 证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。3、电信固话及移动电话 的集团业务办 理。4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快 递费用的缴纳和报销 。5、公司水 电费、电话费 、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作， 结束后与有关同志及 时核对，防止少交或漏交 现象。6、各种票据打印及 发放管理。如，各种 报销票据、借款票据、出 门证、请假条、车辆使用登 记表等。7、做好 劳动保护用品的 订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。8、做好 办公用品的 订购

7、、保管和 发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。9、负责公司领导、外来 领导及客人的接待工作，并采买招待用品。10、行政系 统各种制度的建立与完善。11、街道 办事处及居委会有关事宜的办理。12、完成 领导交给的其它 临时性任务。一、严格执行财务制度，忠于 职守，坚持原则，认真执行经费预 算，掌握好 预算内外资金的收支，收入从 紧，支出从 严。二、按照原始凭 证，及时准确地算 帐、记帐，做到手 续完备、帐目清楚准确，不 发生差错，并定期与会 计做好核 对工作。三、严格执行经费报 批手续，未经审批的票据一律不得 报支，限制白 纸发票支付， 对违反财务纪律制度的收支和不真 实、不合法的凭 证有权拒办，知情不 报，自行办理的由出纳人员自己负责。四、现金往来必 须当面点清，提付 现金外出 购货不得超 过规定限额，使用转帐 必须有批准手 续，按规定数额使用，并随 时结清帐目。五、逐日 盘点库存现金，及 时核对银行存款，做到 帐款相符，不出差