收款业应收应付系统流程

1、应收应付系统流程收款业务 0胡町书口 d收款单|)选择“ ICBC对公”收款瑙现金二I应收应付系统流程4收款电汇选择“ ICBC对公”选择“账款载入选择“收款行”资金日报表华宇代收a原始“付款单”现金ICBC5359发货三天内收款货到收款ABC1362 CCB付款业务付款单现金收款与付款业务要每个周进行核对销一次直接填写付款额Ifi选择“付款行应收付应系统流程销售发票业务应收应付系统流程红字发票业务客尸名称、引出销售退红字发票日期销售退货单号以实际销售日，必须为打印 出销售单号为业务员（必 须仔细核对 业务员及客货单，并核 对单据数据 是否相符GSJ销售出库单销售发票（ 包括销售出 库与赠品出

2、库）1、销售出库单号 ，必须为打印 出销售单号为 准kT销售发票日期 以实际销售日 期（必须以打 印出的单据日期为准）客户名称、 业务员（必 须仔细核对 业务员及客 户名称）kF引出销售出 库单，并核 对单据数据是否相符1两种发票引单并生成凭证，生成凭证项目选择“每日汇总“期（必须以打 印出的单据日 期为准）户名称）资金日报表工作流程根据业务员提供的L根据手机短信提供信息给予反馈信息资金日报表将收到的数据录入并更新资金日报表相应行列对于客户汇到对公账户货w禁止岀现无名款汇款额与订单额差额必须针对汇到建行的货票税款）扌艮表上大连连丰医药有限公司（汇需举证；如为公司公司与金额，更新报表款，必须填与

3、完全的客户名称款人：乔洪飞）信息，并截图附到货款，必须与业务员确认转岀款，业务员提供信加注“汇款人名称，必须举证 否则不予以认款息，必须第一时间 找王总确认此款项业务员提供客户名 称、收款方式、收2、业务员提供的客户名称与2、客户一笔汇入关联单位的在备注一栏填写差额情况（汇 款手续费、汇款差额、高开发对公收款人名称不相符，必须XXX “，例如J汇到个人卡，客户名称为“个人“无销售管理系统-销售出货流程第一步：根据客 户需要制作销第二步：根据售订单，确定销售额客户反馈汇款信息，找财务认款第三步：将最 终确认的销售订单发于客服部第四步：客服部申核业务员传送的销售订单第五步：客服部 将审核无误的销售

4、订单录入ERP系统第六步：仓库根据客服部确认的可以发货销售订单从ERP引单； 交由配货人员配货、装箱,从2015.09.24起已经确认的销售订单一律禁止改单，对于第一步制做客户订单必须备注详情：（1 ）收款行【ICBC_对公、ICBC5359丄ABC1362、CCB 】（2 ）收款日期（3 ）收款金额（4 ）订单 与收款差额【客户汇款手续费等情况】（5 ）随货同行明细（6 ）是否开具发票、 发票邮寄地址及随发票一同寄岀的资料明（7 ）返利情况必须写明是XX年XX月的政策，需要领导批准必须附上截图特殊情况需要改单，需要经大区经理、招商总监、客服部主管签字方可改单；次日绝对禁止改前日销售订单！第二

5、步认款必须提供的信息：客户名称、收款行、收款日期、收款额，订单与收款额差额（如客户汇款手续费等）第四步必须认真审核订单内容，对于不符合政策规定的订单，一律不予以接收销售管理系统-退、换货流程针对符合政策要求的客 户退、换货的，业务员 填写退换货申请单退换货申请单：第步由各大区经理核实情况并签字f1q退换货申请单：第二步由招商部总监L核实情况签字丄9退换货申请单：第三步由客 服部主管针对符合政策要求的退换货申请单批准方可退退换货申请单：第四步由财务部负责人签字.一退、换货必须备注事项：1、退、换货产生的运费由谁承担？2、退、换货造成的货物破损由谁承担？3、退、换货未按政策执行，擅自退、换货产生的所有的费用及货物破损、缺失由业务员自行承担4、客户全部退货的情况下，必须连同赠品一同退回；等仓库收到货物验收入库，出现货物和赠品的缺失，由业务员承担该缺失部分的货值（赠品按正常 销售价格