内账明细表模版

1、银银行行余余额额明明细细表表 日日期期公公司司全全称称开开户户银银行行银银行行账账号号账账户户性性质质结结存存余余额额币币 种种备备注注 其他应收款明细表 债务人名称 2011年明细 合合计计备注 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 合 计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他应收款明细表 债务人名称 2011年明细 合合计计备注 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 合 计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他应付款明细表 债债权权人人名名称称 20112011年年度度 合合计计备备注注 1

2、月月2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 长期借款明细表 债务人名称合合计计备注 3月4月5月6月7月8月9月10月 0.00 0.00 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 短期借款明细表 债务人名称合合计计备注 3月4月5月6月7月8月9月10月 0.00 0.00 0.0

3、0 0.00 0.00 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 长长期期股股权权投投资资明明细细表表 项项 目目0909年年度度价价值值 20102010年年度度 合合计计备备注注 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 长长期期待待摊摊费费用用明明细细表表 项项 目目 20102010年年度度 合合计计备备注注 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1

4、010月月1111月月1212月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 固固定定资资产产清清单单及及折折旧旧计计算算表表 资资产产类类别别资资产产名名称称使使用用日日期期数数量量原原值值 净净残残 值值率率 净净值值 折折旧旧年年 限限( (年年) ) 2011年年度度各各月月份份折折旧旧 1月月2月月3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月9月月 电脑 电脑

5、 保密柜 本田车 累累计计：0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 注：折旧方法：直线法 累累计计折折旧旧额额存存放放地地点点备注 固固定定资资产产清清单单及及折折旧旧计计算算表表 0.00 低低值值易易耗耗品品摊摊销销明明细细表表 日日期期：2011年年度度 名名称称购购买买日日期期数数量量单单价价购购入入金金额额7 7月月份份摊摊销销金金额额8 8月月份份摊摊销销金金额额9 9月月份份摊摊销销金金额额未未摊摊销销金金额额报报废废时时间间当当月月报报废废摊摊销销存存放放地地点点 注：摊销方法-五五摊销法 无无形

6、形资资产产明明细细表表 资资产产类类别别资资产产名名称称使使用用日日期期数数量量原原值值 2010年年度度明明细细 备备注注 4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 土地 合合计计：0.000.000.000.00 在在建建工工程程明明细细表表 项项 目目0909年年度度投投入入 20102010年年度度 合合计计备备注注 1 1月月2 2月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 资本公积明

7、细表 债债权权人人名名称称 2010年年度度 合合计计备备注注 3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月 0.00 合 计0.000.000.000.000.000.000.00 中中贤贤集集团团实实收收资资本本明明细细 币币种种: :人人民民币币 姓姓名名 合合计计投投资资金金额额备备注注 日日期期 金金额额 合合计计: :- - 管理费用明细表 金额单位:元 费费用用项项目目 2011年年度度 本本年年累累计计 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

8、.00 0.00 小小计计0.000.000.000.000.000.000.00 财务费用明细表 金额单位:元 费费用用项项目目 20112011年年度度 本本年年累累计计 7月月8 8月月9 9月月10月月1111月月1212月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小小计计0.000.000.000.000.000.000.00 应付工资明细表 金额单位:元 费费用用项项目目 20102010年年度度 本本年年累累计计 3月月4月月5月月6月月7月月8 8

9、月月9 9月月10月月1111月月1212月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小小计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 主营业务收入明细表 金额单位:元 费费用用项项目目 20102010年年度度 本本年年累累计计 1 1月月2 2月月3 3月月4月月5月月6月月7月月8 8月月9 9月月10月月1111月月1212月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小小计计0 00 00 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 营业外收入明细表 金额单位:元 费费用用项项目目 20102010年年度度 本本年年累累计计 4月月5月月6月月7月月8 8月月9 9月月10月月1111月月1212月月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小小计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 营业外支出明细表 金额单位:元 费费用用项项目目 20112011年年