ERP系统运行考核实施细则

1、ERP系统运行考核实施细则为保证ERP系统上线后稳定规范运行，减少差错，发挥ERP系统在业务管理中的作用，特制定本考核实施细则。1. 总则1.1. 本实施细则依照各模块用户操作手册、各模块系统解决方案及ERP系统运行管理办法而制定。1.2. 上线单位的系统操作人员经过培训后，应熟悉本岗位ERP系统操作及数据维护流程以及系统运行管理的相关规定，严格按照ERP系统各模块用户操作手册的要求，在系统中进行操作，严禁随意填写不规范的数据。1.3. 上线单位的系统操作人员应保证业务数据维护和处理的及时、准确和完整；应当在系统中处理的业务，必须在系统中进行处理，以保证系统与实际业务的同步；发现问题应及时提交

2、本单位的关键用户进行处理，关键用户解决不了的应按流程提交各模块的系统管理员进行处理。1.4. 上线单位的关键用户和各模块系统管理员应按照ERP系统运行管理办法进行ERP系统基础数据的维护和管理，应保证系统基础数据的一致性、准确性和完整性。1.5. 上线单位的系统操作人员应按系统分配的权限进行系统操作，严禁利用他人帐号登录系统，严禁将自己的帐号和密码泄露给他人使用。1.6. 系统管理员应随时跟踪ERP系统的数据，发现问题应及时解决。 2. 各模块考核细则2.1. EAM模块满分100分2.1.1. 基础数据维护流程 10分；考核内容：考核上线单位是否严格执行“EAM数据维护流程”。考核办法：出错

3、次数010分030分2.1.2. 每月工单的及时关闭率 20分考核内容：考核上线单位每月工单的及时关闭率。考核办法：及时关闭率=100%20分90%及时关闭率100%15分80%及时关闭率90%5分及时关闭率80%0分2.1.3. 工单的出错数 40分考核内容：考核上线单位每月工单的出错情况，主要有以下几项：月度工单资产编号选择错误 虚拟设备工单的类型选择错误 缺陷工单无验收记录 缺陷工单未关联工作请求 项目工单未选择项目 考核办法： 90%合格率=100% 40分80%合格率=90% 30分70%合格率=80% 20分60%合格率=70% 10分合格率=60% 0分2.1.4. 每月工单材料

4、计划 30分考核内容：考核每月工单材料计划审批情况考核办法：审批及时性90%审批及时性=100% 30分80%审批及时性=90% 20分70%审批及时性=80% 10分60%审批及时性=70% 5分审批及时性=60% 0分2.1.5. 如发现应在系统中进行的业务处理，未在系统中处理，包括：缺陷处理、技改、小型扩建项目未走工单等工作，发现一次扣20分。2.1.6. 在PA中维护项目信息时，必须维护完整的项目信息， 否则扣总分数10分；2.2. ERP物流模块：满分100分2.2.1. 基础数据维护流程 10分考核内容：考核各上线单位申报的主数据（编码、供应商、客户）重复性、描述准确性。 考核办法

5、：-。出错率=0% 10分0%出错率=5% 8分5%出错率10% 0分2.2.2、月末业务考核。15分考核内容：考核各上线单位本月（自然月末）业务是否完成。考核办法：完成业务 15分完成业务量=90% 12分80%=完成业务量90% 10分70%=完成业务量80% 8分60%=完成业务量70% 5分完成业务量60% 0分2.2.3、月初业务考核。10分考核内容：考核各上线单位本月的会计期是否及时打开，业务是否已开展。考核办法：1号=本月库存会计期打开日期=3号 10分3号本月库存会计期打开日期=5号 8分5号本月库存会计期打开日期=8号 6分8号本月库存会计期打开日期10号 0分2.2.4、库

6、存会计期考核。10分考核内容：考核各上线单位月末的库存会计期是否及时关闭（下月3号）考核办法：库存会计期关闭日期=3号 10分3号库存会计期关闭日期=5号 8分5号库存会计期关闭日期=8号 6分8号库存会计期关闭日期10号 0分2.2.5、业务出错情况考核。35分 考核内容：考核各电厂每月业务出错情况 -工作单（工单退料率，是否存在申请与领料方式不一致） 7分-采购订单（采购退料率，审批是否及时）7分-物料搬运单（物料搬运单退料率） 7分-杂项退料（杂项退料率） 7分-更正频率 7分考核办法：单个出错率=0% 7分0单个出错率=5 5分5单个出错率=10 4分10单个出错率=20 0分2.2.

7、6、物料申领是否规范。10分考核内容：考核各上线单位物料申领是否规范。-普通物料（是否走申请单）2.5分-工单物料（是否走工单）2.5分-固定资产（是否走费用类固定资产）2.5分-运费（是否走费用类运费）2.5分考核办法：单个出错率=0% 2.5分0%单个出错率=5% 2分5%单个出错率=10% 1.5分10%单个出错率=20% 0分2.2.7、燃煤台帐考核。10分考核内容：考核各上线单位燃煤台帐维护是否规范、及时、准确。-采购订单（是否输入合同热值） 2.5分-接收入库（是否输入合同热值） 2.5分-出库（是否输入合同热值） 2.5分-采购订单附属信息（是否录入） 2.5分考核办法：单个出错

8、率=0% 2.5分0%单个出错率=5% 2分5%单个出错率=10% 1.5分10%单个出错率=20% 1分2.2.8、电子商务考核（扣分项）-超过电子商务公司规定的资金额，而未走电子商务的将扣除20分。2.3 财务模块: 满分100分考核内人厂考核各电厂2.3.1及时性考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的及时性2.3.11当月总帐凭证录入张数占当月总帐凭证比例：满分5分 考核办法：完成率100%，5分完成率在90%-99%之间，4.5分完成率在80%-89%之间，4分完成率在70%-79%之间，3.5分完成率在69%-60%之间，3分完成率在59%-50%之间，2.5分完成率在49%-40

9、%之间，2分完成率在39%-30%之间，1.5分完成率在29%-20%之间，1分完成率在19%-10%之间，0.5分完成率10%，0分2.3.1.2每日的应付模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.3每日的应收模块事务处理是否及时传

10、送到总帐：满分5分 考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.4每日库存模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，

11、3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.1.5每日采购模块事务处理是否及时传送到总帐：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率

12、10%，0分2.3.1.6每日的项目相关的事务处理是否及时传送到项目成本：满分5分考核办法：及时率100%，5分及时率在90%-99%之间，4.5分及时率在80%-89%之间，4分及时率在70%-79%之间，3.5分及时率在69%-60%之间，3分及时率在59%-50%之间，2.5分及时率在49%-40%之间，2分及时率在39%-30%之间，1.5分及时率在29%-20%之间，1分及时率在19%-10%之间，0.5分及时率10%，0分2.3.2准确性考核内容：考核各上线单位各模块业务处理的准确性。2.3.2.1应付发票中红字冲销发票的笔数占总应付发票笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6

13、分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.22应付中付款红字冲销笔数占总付款笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.2.3应收发票中红字冲销发票的笔数占总发票笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.2.4应收中收款冲销的笔数占收款笔数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.2.5总帐凭证反冲的张数占当月凭证总张数的比例：6分考核办法：准确性100%，6分准确性50%以上，3分准确性50%以下，0分2.3.3完整性考

14、核内容：考核各上线单位各模块业务处理是否完整。考核办法:2.3.3.1与用友报表核对，剔除成本计算和折旧因素，以及往来科目的核算因素核对不一致扣10分2.3.3.2总帐与子模块之间的AP、AR、INV、PO、DK、FA、PA（基建和项目）核对，核对一致满分10分，每个模块与对应的科目核对，不一致扣2分，扣分至0分。2.3.3.3关闭会计期间时，AP、AR、PA、INV、DK完成满分为20分，未完成每个模块扣4分，扣分至0分。 2.4 基建模块: 满分100分2.4.1及时性考核 12分考核内容：考核上线单位流程审批是否及时。考核办法：2.4.2.1基建合同审批及时性 3分2.4.2.2基建工程

15、报量审批及时性 3分2.4.2.3工程问题审批及时性 3分2.4.2.4工程更改单审批及时性 3分计分准则：审批周期= 3天， 3分3天 审批周期= 5天， 1分审批周期 5天， 0分2.4.2 基建业务处理及时性考核 18分考核内容：考核上线单位基建业务处理及时性考核办法:2.4.2.1 建安合同及时性 4分2.4.2.2 物资合同及时性 4分2.4.2.3 其他合同及时性 4分计分准则：-本月（自然月末）业务是否及时完成。及时完成 4分补录业务/当月业务=10% 3分10%补录业务/当月业务=30% 0分2.4.2.4 工程报量及时性 6分工程完工后及时报量 6分工程完工后延迟报量 =10

16、天， 5分工程完工后延迟报量 =15天， 4分工程完工后延迟报量 =20天， 2分工程完工后延迟报量 =30天， 0分2.4.3 业务质量考核 40分考核内容：考核各上线单位基建业务处理的准确性。考核办法：2.4.3.1 建安合同 10分2.4.3.2 物资合同 10分2.4.3.3 其他合同 10分2.4.3.4 工程报量 10分计分规则：出错率=0% 10分0%出错率=5% 8分5%出错率10% 0分2.4.4 工程管理方面考核 30分考核内容：考核各上线单位基建项目工程管理情况。考核办法：2.4.4.1质量管理维护 4分2.4.4.2技术管理维护 4分2.4.4.3安全文明施工管理维护

17、4分2.4.4.4工程事务管理维护 4分2.4.4.5更改管理维护 4分计分准则：维护周期 = 1-3周更新4分1-3周维护周期=1个月2分维护周期 1个月0分2.4.4.6 工作计划维护 5分工作计划维护周期 = 1-3周更新5分1-3周 工作计划维护周期 =1个月3分工作计划维护周期 1个月0分2.4.4.7 工程文档信息维护 5分工程文档信息维护周期 = 1-3周更新5分1-3周 工程文档信息维护周期 =1个月3分工程文档信息维护周期 1个月0分2.4.6 系统中有出错项，其因由于不从业务追朔纠错而直接从财务调整，扣10分。2.4.7 在系统中不经业务处理，而直接从财务处理，扣10分。2

18、.4.8 因属在系统中处理的业务却在系统外进行，扣10分。2.5、电子商务模块: 满分100分2.5.1、对提供的推荐合格供应商资料的考核 20分考核内容：考核维护的供应商的资料的准确、规范。 考核办法：2.5.1.1、数据准确与否 4分数据准确，已核实 4分部分数据确定无误，部分未经核实 2分数据均未经核实 0分2.5.1.2、重复与否 3分提供资料没有重复 3分提供资料有重复 1分2.5.1.3、范围齐全与否 4分范围囊括公司日常所需所有采购范围 4分范围占公司日常所需采购范围的50以上 3分范围占公司日常所需采购范围的50以下 1分2.5.1.4、资料合格与否 4分资料严格按照所需材料范围提供 4分80以上所需材料已提供 3分5080所需材料已提供 2分提供了50以下材料 1分2.5.1.5、需要后期追加与否 3分不需要后期追加 3分需要后期追加20以下材料 2分需要后期追加20以上材料 1分2.5.1.6、完成第一级审批与否 2分已完成一级审批 2分未完成一级审批 0分2.5.2、对电子交易平台使用的考核 20分考核内容：公司所采购物品在电子交易平台中采购的比例情况 考核办法：采购物品有100以上在电子交易平台采购 20分采购物品在电子交易平台采购，每少10 扣3分2.5.3、对ERP与电子