纯电动客车经营项目的可行性报告(公车经营)

1、关于万年公司车辆更新购置新能源纯电动客车的请 示集团公司：万年公司现有以下20台农村班线客运车辆的经营许可期限即将（或己经）到期：序号班线车牌号注册日期经营许可 截止日期备注1盘岭一县城赣 E764662009.1.212017.1.202赣 E764672009.1.212017.1.203赣 E764692009.1.212017.1.204赣 E764782009.1.212017.1.205赣 E764862009.1.212017.1.206赣 E764892009.1.212017.1.207赣 E764962009.1.212017.1.208赣 E819502009.1.212

2、017.1.209珠田一县城赣 E764612009.1.212017.1.20长期停运，车况极 差。10赣 E764752009.1.212017.1.20长期停运，车况极 差。11赣 E622982010.6.292018.6.28长期停运，车况极 差。12赣 E622992010.6.292018.6.28长期停运，车况极 差。13齐埠一县城赣 E764512009.1.212017.1.2014赣 E764592009.1.212017.1.2015赣 E764852009.1.212017.1.2016赣 E764882009.1.212017.1.2017赣 E764912009.

3、1.212017.1.2018汪家一县城赣 E745752007.8.292015.8.28已到期，下线停运19赣 E139912007.9.42015.9.3已到期，下线停运20赣 E745992007.9.42015.9.3已到期，申请办理延 期经营到2016.7.31为了尽早谋划公司的长期可持续发展策略，我司积极响应集团公司“创新发展思维、助推转型发展”的生产经营工作思路，拟将上述 班线的客运车辆实施城乡公交一体化改造。同时，特请示集团公司 将上述经营许可即将（或己经）到期的客运车辆纳入集团公司的车 辆更新计划，并建议将上述客运车辆全部予以更新为车长6m8m 的新能源纯电动客车，让万年公

4、司在全集团公司范围内率先推广使 用新能源纯电动客车。不知妥否，恳请批复为盼！上饶汽运万年公司2016年7月13日（后附：购置新能源纯电动客车经营工程的可行性报告）购置新能源纯电动客车公车经营工程的可 行 性 报 告上饶汽运万年公司目录一、工程背景二、工程提出的必要性三、资金投入效益分析五、政府补贴分析六、工程投资分析 七、风险分析 八、综合结论一、工程背景1、随着传统汽车数量的不断增加，自然环境的污染问题H益突 出。传统汽车的碳排放量很大，汽车厂商不断增加研发投入，仍无 法解决污染物的排放量这一技术难题。传统汽车对石化类燃料的依 赖性很大，石化类燃料又为非可再生资源，石化类燃料的开采量逐 年递

5、减，必将提高其使用成本。近几年，国家对新能源汽车产业加 大扶持力度，新能源汽车既可以减少对环境的污染，又能降低燃料 成本。据悉，国家为推广使用新能源客车，己经出台了每年给予财 政补贴及上牌时给予免征车辆购置税等一系列的优惠政策。2、2016年4月13日，财政部、交通运输部、农业部、国家林 业局联合下发了关于调整农村客运、出租车、远洋渔业、林业等 行业油价补贴政策的通知（财建20161133号）。根据该通 知规定，国家对燃油农村客运车辆的油价补贴将呈逐年缩减的趋 势,预计到2019年将缩减到2014年的40% （2020年以后燃油农村 客运车辆再有无油价补贴的政策还不确定），这必将直接影响公司

6、的未来经济效益。3、万年公司与万年县政府沟通，万年县政府己明确表示大力支 持我司在万年县率先推广并使用新能源客车这一利国利民的大好 事，并承诺如果我司新能源汽车辆更新到位，万年县政府将在万年县内运行了新能源客车的公路沿线、站点配套建设新能源汽车充电 桩，所有资金全部由政府出资投入。恰逢此时，万年公司以下20台 车基本都达到使用年限，欲更新新车，公司应抓住时机，争取到最 大的经济效益。现将我司具有产权的线路及车辆统计如下:序号班线车牌号注册日期经营许可 期限备注1盘岭一县城赣 E764662009212017.1.202赣 E764672009212017.1.203赣 E76469200921

7、2017.1.204赣 E764782009212017.1.205赣 E764862009212017.1.206赣 E764892009212017.1.207赣 E764962009212017.1.208赣 E819502009212017.1.209珠田一县城赣 E764612009212017.1.20长期停运，车况极 差。10赣 E764752009212017.1.20长期停运，车况极 差。11赣 E622982010.6.292018.6.28长期停运，车况极 差。12赣 E622992010.6.292018.6.28长期停运，车况极 差。13齐埠一县城赣 E7645120

8、09.212017.1.2014赣 E764592009.212017.1.2015赣 E764852009.212017.1.2016赣 E764882009.212017.1.2017赣 E764912009.212017.1.2018汪家一县城赣 E745752007.8.292015.8.28已到期，下线停运19赣 E139912007.9.42015.9.3已到期，下线停运20赣 E745992007.9.42015.9.3已到期，申请办理延 期经营到2016.7.31二、工程提出的必要性我司具有产权车辆共计20台，大部分车辆即将达到使用年限或己经达到使用年限，达到年限后进行更新必将

9、投入更多的资金完成车辆的更新工作。建议借此机会全部更新。三、资金投入考虑到万年县的乡镇（村）公路普遍较为狭窄，且弯道 多、急的特点，购置6. 6M车长、19座的新能源纯电动客车（可 站客，载客最大容量30人/辆）较为合适，该车型市场车价约为23 万元/辆。配套投资建设站场新能源汽车充电桩3根（按双枪60- 120千瓦容量/根；60000元/根）。共计投入：4780000元。四、年效益分析1、年收入预测：由于该20台纯电动客车全部实行公交一体化改造后，其日常运 营管理模式也将全部改为城市公交化运营管理模式，车辆运行效率 将会大幅提高，每车每天至少要运行12个单边以上。同时，乘客票 价也将会大幅下

10、跌到城市公交车票价水平（2元/人次，预期较之前 的班线车辆票价至少会下降2/3）,致使客运量将会成几倍的增 长，每车的每单边平均实载率至少在90% （27人次）以上（可站 客，载客最大容量30人/辆），预测营业收入计算如下：27人次/单边/车*2元/人次*12单边/天/车*28天/月/车*12月*20车二4, 354, 560. 00 元上述四条班线20台车辆的年运营收入至少达4, 354, 560. 00元（含税）2、年度成木.费用分析表工程成本费用（元/ 年）备注管理人员工资（元）132, 000. 00每月11000元杂项费（元）36, 000. 00办公费、招待费、差旅费等3000 元

11、/月车辆折旧费（元）546, 250. 00按新车价23万元/辆.5%净残值 率.8年使用期计提。充电桩设备折旧10, 687. 50按60千瓦容量/根.公司站场设 3根（另四班线的四个乡镇站点 齐设1根，由万年县政府全额出 资配套建设），60000元/根， 5%净残值率、16年使用期计提（维护好，可长期重复使用）。电能消耗774, 144. 00按平均240km/天/车*28天/月/车*12 月 *0.6 度/ km*0.8 元/度 *20车计算轮胎消耗1,080, 000. 00每条轮胎按中等价900元、可运 行6万公里计算，在8年使用期 内约9个月需换1次轮胎，共计 约换 10 次，90

12、0*6*20*10维护及修理192, 000. 00参照传统燃汕客车经验，平均每 车每月约800元驾驶员工资1,008,000. 00全部为A1驾驶员，目前工资水平 为3500元/月，考虑工资上涨因 素，8年平均按4200元/月估算车辆各项保险费360, 000. 00按现行油料车各项保险费标准约18万元/车/年估算增值税（元）126, 831. 84不含税营收的3% 4354560/ (1+3%) *3%主营业务税金及附加12, 683. 18增值税额*10%成本、费用合计4, 278, 596. 52营外收入800, 000. 00每年80万元的财政补贴款利润总额875, 963. 484

13、354560.00-4278596. 52+800000企业所得税（元）87, 596. 35符合国家对小型微利企业征收所 得税优惠政策。875963. 48*50%*20%净利润（元）788, 367.13875963. 48-87596. 353、年度效益分析年利润二年收入-年成本费用+营业外收入=4354560-4278596. 52+800000二875, 963. 48净利润二年利润-所得税二875963. 48-87596. 35=788, 367. 13 元由此可见，预计公司日常经营净利润为78. 83万元。五、政府补贴分析政策性运行补贴。该工程是享受国家新能源客车补贴政策的，根

14、据2015年国家新能源纯电动客车补贴标准：6-8M的车，每车每 年补贴4万元；8-10M的车，每车每年补贴6万元。公司若更新20 辆6.6M长的新能源纯电动客车到位，今后每年则可享受到80万元 的国家节能财政补贴款（营业外收入）。六、工程投资分析根据实际经营状况，若政府对新能源汽车补贴性政策资金全部 落实到位，企业年收益可在78. 83万元。企业年投资回报率约在 15. 89%78. 83/ （478+18）左右。8年经营期内总经营收益630. 64万元，加上28台车辆及充电 桩在使用期满后会有5%的净残值收益24. 35万元（478万元+18/2 万元）*5%,总计收益654. 99万元。若

15、考虑中途一次电池的更换由公司投入（预计每台车电池换新 价7万元），则途中还要一次性支付成本140万。则8年经营期总 收益654. 99-140二514. 99万元。8年平均收益率在9. 78%左右(78. 83-17.5) 4- (478+18/2+140)。如万年县政府能在充电桩工程上再给子资金补助则更佳。七、风险分析1、考虑到国家己出台的新能源汽车补贴机制，目前只是针对城市公 共汽车执行，所以农村客运车辆若要享受该项优惠政策，现在唯一 可行的办法，就是要通过“变通”的办法，借此车辆更新的机会， 同步将农村客运班线进行城乡公交一体化改造方可。这种改造虽然 是大势所趋，但也具有一定的风险性。2

16、、班线驾驶员长期驾驶传统客车，在操作新能源汽车会有所不 适应，易造成车辆的损坏，易产生车辆完好率不足的问题。3、车辆维护也是问题。新能源汽车近几年才进去汽车市场，车辆 的续航里程、稳定性与传统汽车相比还略显不足，新能源汽车维修 技师严重缺乏，车辆岀现故障后是否能够得到及时的维修是个问 题。4、上述班线原有的传统客车驾驶员基本都是持有A2准驾车型 驾驶证，换购6.6M长的纯电动客车后，则要全部改聘为持有A1准 驾车型的驾驶员可能比较困难(持有A1驾驶证的人大多外出开车或 在本地开长途客车，工资水平要更高)，而且持有A1准驾车型驾驶 员的工资水平涨幅比例也会更高，这就会在一定程度上给公司公车 经营效益带来一定的不稳定性与风险性。5、随着社会各项事业的发展以及私家车正H益普及到百姓家庭当中，农村客源将会呈现逐步减少的趋势。万年县的经济虽也发展 很快，但在很长一定时期内，广大农村百姓仍会以外出务工为主。 所有这些客观因素预计都会直接影响到