业务招待费用报销管理规定

1、业务费用管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司业务费用做如下 管理规定。一、业务管理总经理是公司业务费用的唯一管理者，各项业务开支必须经总经理同意。总经理对公司业务费用的使用情况负责，公司的业务使用费接受总公司的专项 检查。财务部是公司审核费用的主管部门，对公司接待客人、业务往来所发生 的餐费、住宿费、礼品费、旅游费用等进行有效审核。费用发生前应当报总经 理、董事长批准后方可实施。若因特殊原因未能及时办理审批手续的，应先通 过短信或OA进行审批，5日内补签业务费用申请表（一）总经理申请业务费用，单次超过 1000元报董事长审批。（二）总经理以下人员申请业务费用，单次 100

2、0元以下，逐级审批后报总经理 审批；单次超过1000元，总经理审批后报董事长审批。（三）非相关人员不得参与业务接待。二、业务标准（一）业务对象划分标准一般接待对象：地方政府一般办事人员、业务往来单位一般人员等。特别接待对象：地方政府局领导、处级干部，业务往来单位副总级人员等。特殊接待对象：市级领导、厅级干部等。（二）具体业务标准接待级别业务内容.一般接待特别接待特殊接待烟标准50元/包50元/包50元/包酒标准200300元/瓶300500元/瓶5001000元/瓶餐费标准50元/人100元/人150元/人1、公司接待人员所用的烟、酒由公司统一购买保管，领用时填写烟、酒领用 申请表，报总经理批

3、准。若因特殊原因未能及时办理审批手续的，应先通过短 信审批，5日内补签烟、酒领用申请表。2、在食堂就餐的业务往来客人，由接待部门报行政部统一汇总报销。每人按20 元补贴，经总经理审批。三、报销审批（一）总经理报销业务费用，财务部审核报销。（二）总经理以下人员报销业务费用，单次报销 1000 元以下，部门负责人审核 后交财务部审核，报总经理审批报销；单次报销 1000 元以上的，部门负责人审 核后交财务部审核，总经理审批后报董事长审批报销。（三）所有人员报销超过业务标准的业务费用，填写业务费用超标审批表 ， 部门负责人审核后交财务部审核，报总经理审批报销。（四）礼品、礼金、及旅游接待报董事长审批

4、。（五）报销人员凭费用报销单、有效正规发票、业务费用申请表、业务费用 清单报销，超过业务标准的还应当附业务费用超标审批表 。未提交齐全的 财务部有权退回报销人。（六）报销人员在事后 10 个工作日内报销，超过 10天无正当理由延迟报销的， 处以50200元罚款。四、本规定由公司财务部负责解释。五、本规定自董事长签发之日起执行。附件 1：业务费用申请表附件 2：业务费用超标审批表附件 3：烟、酒领用申请表附件 4：业务费用清单甘肃瑞和祥生物科技有限公司二O四年九月一日附件1甘肃瑞和祥生物科技有限公司业务费用申请表年 月曰部门申请人接待单位接待人数接待人员最高 级别接待类型接待事由预计接待费用陪同人员部门负责人总经理 审批董事长审批附件2甘肃瑞和祥生物科技有限公司业务费用超标审批表年 月曰部门申请人接待人员最高 级员参与总人数标准金额实际发生额超支金额超支原因部门负责人财务部 审核总经理 审批附件3甘肃瑞和祥生物科技有限公司烟、酒领用申请表年 月曰部门申请人申领物名称申领物数量接待人员最高 级别接待人数接待单位部门负责人总