2020年计划财务处工作总结

1、计划财务处工作总结计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标，从我院运营和发展 的需要出发将长远战略结构调整和近期重点工作相结合，由 预算编制的改变开始，从源头研究，加快构建新的财务管理体 系，加快完善相关的业务流程体系，加快培养财务人员的适应 能力，努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和 决策支持五种能力，各项业务有序推进，有效保障了我院的资 金安全和协调运行，全面完成各项业绩考核指标，安全保密工 作实现“四零“目标，财务工作的广度和深度不断拓展，职能作 用日渐凸显。、20xx年财务重点工作完成情况（一）大力拓展资金流通渠道，资金保障能力显著增强。拨款 机制的转变，股份、集团课题经费由原

2、来的单一项目经费的下 拨，改变成分类别、多渠道下拨，资金落实工作十分重要。在 研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极 有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调， 努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理；又要注重 纵向协调，坚持上下结合，明确各项目的直接经费与间接经费 的合理分配，发挥财务工作整体优势；还要注重内外协调，积 极宣贯，营造有利于可持续发展的资金流通渠道，实现最大财 务协同效应，各项资金基本落实到位，间接经费分摊比例合理 有效，完成全年经费业绩指标。1全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控要求。 划未下达的情况下，基本上保证了时间过半任务过半。 物业

3、部全年考核利润万元，实际完成万*絲元； 离退休全年考核的支出数为万元，实际支出万元；（二）发挥预算导向作用，精细化管理不断推进。 根据预算管理部关于在勘探院进行经费预算政策调整试点 的通知（油预算20xa 181号）中对20忿年预算编制的总体 要求，以及院领导的有关指示精神，为积极适应总部对研究院 经费拨款方式的改变，以“全面、合理、从紧为指导的大院一 体化管理思路.本着确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研 运维、确保生活条件”为原则，编制了20卫年度实施预算，并分 解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位， 采取有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步 优化内外业务结算

4、流程，做到既要满足我院目前科研生产运行 的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥 ，并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。 按照总部统一要求和研究院的工作部署，对资金透支管理的 具体实施进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对* 細疽及“細猝开设了收入账户，己经总部批复实施。同时，配合 法规处完成茫资质的申请和批复，并完成相关税务登记证的 注册，以及开户银行许可证相关信息的变更，为重新梳理院里 的业务范围提供了依据和保障。 为保证合署办公的高效运行，与研究院相关职能部门讨论研 究，制定了踽*合署办公运行方案,并根据合署办公业务和 内控要求，进行了相关业务整合、科室调整和岗位

5、轮换，同时 对重大专项的相关业务人员进行了培训，为下一步矿区服务业 务的整合打下基础。 以强化“三基”工作为契机，以完善的配套政策、环境为保障 ，树立“大财务”观念，把精细化财务管理渗透到业务的每个细 节。从外协项目的统一管理，到会议服务公司准入规范；从2血 x年经济运行季度分析，到科研项目实时跟踪，用精细化控制、 精细化核算、精细化分析，确保精细化财务管理的落实，初步 探索出一条行之有效的途径，即“模式化管理，规范化实施， 内控体系建设稳步推进，风险管控能力持续增强。（三）专项工作有序推进，财务管理向前延伸，切实维护我院 整体利益。 按照帰*年安全保密委员会扩大会议精神.落实了计财处的 网格

6、化安全监督管理责任，确定了定期检查、不定期抽查的制 度，建立了责任人检查登记簿，确保检查有迹，责任到位。 根据集团公司、股份公司及研究院转发的（国资委下发的） 关于加强中央企业特殊资金（资产）管理的通知，计财处绪合实际，对却类“特殊资金1资产）”管理工作进行了调查和 总结（包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金），确 保了“特殊资金”管理的规范。 根据硏究院关于加强发票真伪识别的通知要求，廊坊分 院也结合实际下发了关于加强发票真伪识别的通知,进行 了普及性讲解，明确了核查金额的起点，有效地减少发票真伪 的风险。 按照股份公司、研究院整体部署，完成了我院内控测试及检 查工作，以内控促管理，重

7、新审慎各项工作，明确内控建设不 是一劳永逸的，它是一个循环往复、持续提升的过程，要对每 年的内控测试赋予新的内涵，始终保持内控逢设的指引作用和 保障作用。在保障各专项工作推进的同时，以专项工作为切 入点，组织协调各业务流程的整体优化，发挥业务职能作用， 切实解决实际问题，把阶段性解决问题与建立规范、思想汇报 专题高效的长效机制结合起来，财务管理向业务延伸，切实维 护了我院整体利益。（四）国家项目集中管理成效显著，有效支持项目研究的进程 今年是重大专项合署办公的第一年，我们统一管理、统一核 算、统一政策，整体优势得到发挥，会计信息质量得到提升， 财务数据分析逐步深入，重要财务事项管扌空、协同力度

8、明显加 强。 根据研究院的统一部署，在国家项目中从物资采购、会议等 方面进行自查，并上报各项目负责人签字确认的“无违规违纪的 承诺书”，以此为抓手，进一步明确了重大专项物资采购、会议 结算、劳务费支付流程。 按照国家重大专项推进会的要求，按同通报、按月发放各项 目执行情况，并在例会后开展现场集中办公，集中审核，加大 我院承担的国家重大专项经费使用进度，为研究进度的匹配打 下基础。 按照研究院统一要求，完成了*承担的五个项目所有级次【项目-课题-任务】的“十二五”国家重大专项经费2(kx年皮的决算，并提交* 郴会计事务所进行了审计，项目全部通过审核，获得由蒋总批 示的中央部门决算工作奖励o 为方

9、便国家重大专项项目人员快速办理中国农业银行“金穗借 记卡”，计财处集中办理，为保证及时在研究院责任中心核算提 供了便利。 按照20初年计财处年度培训安排，协同各职能部门(科技处 、法规处、人事处、物资装备处)举办了“重大专项流程规范讲 解及科研经费预算编制要求培训，就重大专项预算编制、执行 、物资采购、合同管理及劳务费支付进行了重点讲解，本次培 训是首次扩大到联合单位的培训，填补了对联合单位管理的空 白，成效显著a(1)结合*实际，以指南卡的形式明确了重大专项区X项明细的 支出要求、业务结算流程、需要使用的表单及资金审核程序， 从而使国家重大专项资金的运行操作依据性强，简便顺畅。我院水*和*所

10、分别承担了国家*关键技术研究和“ 973项目”材树基础研究,按照要求，积极配合科研所完成了 从项目级到课题级的经费预算编制培训和编制，及时保证了科 研单位国家项目的申请，973项目经费预算核减率不到7%,创我 院国家项目核减率最低。按照科技处的通知，配合完成由科 技部重大专项办公室、科技部科技评估中心、中科院等单位评 估专家组成的細細*对我院承担的油气开发专坝坝目細細的评 估检査，得到一致认同和好评。（五）积极应对复杂税收局面，有效沟通协调，合理规避了稅 收风险。20灯年*岀*細作为河北省重点税源稽查单位，同时，廊 坊市万庄地税分局被撤销，所有业务全部合并到广阳地税第二 分局，办理业务不仅要跑

11、市里，非常不方便，还要适应新的纳 税要求，在确保基础工作及时到位的同时.加强了税务内部监 管和学习，增强了沟通和协调。 按照廊坊市地稅局的通知，以人事处erp薪酬管理信息系统 为基础，准确及时地完成了20灯年xx万元以上纳税申报工作， 做到数据精确，申报无误，上报及时。 按照稅务管理要求，我们聘请了廊坊嘉诚税务师事务所对塔* *和“*进行年度企业所得税汇缴:清算的审计，取得鉴定报 告。 财政部62号文废止了关于企业技术创新有关企业所得稅优 惠政策的通知，原执行的30万元以下的科研设备一次性计提 折旧计入项目成本的税收优惠政策被取消。我们与研究院一起 ,研究新的业务处理办法，最大可能地保证所得税

12、优势。认 真学习关于研发支出加计扣除项目的筛选，明确八个方面可加 计扣除的研究开发费的范围，从项目立项时就其属性予以确认 ,加计扣除科学、有据。 随着税收改革的深化，越来越多的地区和行业纳入营业税改 征增值税的范围，而且是大势所趋。根据河北省地方稅务局下 发的关于开展交通运输业和部分现代服务业营业稅改征增值 税调研的通知，我们在认真研究”营改增”的特点，分析其利 弊，以20赵年度所缴纳的营业税为基础，测算改增值税后的纳 税情况变化，为下一步纳税筹划打下基础。 税务稽查加强了对重点稅源企业的稅收征管，频繁的税务检 查则加大了纳稅风险。因此，开展稅收风险控制与管理己成当 务之急。我们加大了税务知识

13、的学习力度和关注，弓I入风险管 理理念，倡导基于税收风险控制的纳税筹划思想，并且加强了 与中介组织合作，增加税收政策与咨询，使全院的纳税数额与 我院成长保持一致，并努力确保纳稅的稳定性，以树立良好的 企业形象。（六）以审计检査为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板。 配合*,完成对承担的* 一五863计划*课题的验收审 计。通过审计，我们加大了对国家项目863、973课题级的管理 力度，审核、审批与重大专项课题保持一致，并对863前瞻性项 目与973基础学科项目的特点进行了分析，为我院国家项目的管 理积累了经验。 按照研究院的要求.配合审计部门完成对*领导离任的 经济责任审计。离任审计已经成为我院加

14、强管理的常态化手段 ,它一方而补充了单位阶段性经济运行情况的统计和总结，另 一方面为下一阶段的工作开展提供了第一手资料，廉洁从政， 自我约束得到有效的验证评价。 良好的体制机制和相应的制度是开展好各项工作的保证。通 过审计，我们不仅是查找目前存在的问题，更重要的是通过这 些问题帮助我们提升管理，把问题的整改和管理的提升结合起 来，以审计检査为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板，确保我 院体制、机制、制度建设的良性完善。七）资金管理平台有效融合eiQ、finis,实现从管理资金向资 金管理的根本转变。通过一年的磨合，资金管理平台、eg、fm 让在紗种得到了有效的融合，实现了财务管理的整体性、获取 信

15、息的时效性及信息服务的规范性。科研模块的上线，填补了* 和科研项目经费管理的空缺，迈出了项目管理的第一步。我们 积极配合，同步应用，在项目预算控制的基础上，提出了对项 目全方位、全周期、全过程的控制，同时需要科研人员、科研 管理部门、财务部门三方联动的改进设想，进一步辅助和完善 科研模块，从原来依托制度、流程的人为管理资金改变为依托 系统运行的资金管理，为财务管理提供更广阔的发展空间。（八）完善固定资产过程管理，强化应收账款的事中控制。 20xx年，我们在*林资产系统进一步完善的基础上，加强了 固定资产管理与财务业务处理的时效性，明确资产的分类，核 算渠道及业务处理方式，资产管理流程更加清晰。

16、 定期召开资产报废处置小组会，及时对己经报废需要处置的 资产进行方案讨论，特别对煤改气后无法再使用的剩余煤、锅 炉进行专项处置，并履行了相关手续；同吋，在硏究院规定的 处置权限内，明确了籽*处置权限、审批流程和处置办法，以 规范资产处置程序，提高效率，完善过程扌空制。 与研究院协同，加强了清欠力度，认真分析了应收账款的负 面影响，减少坏账出现几率，减少对项目周期的滞后，减少经 营收入夸大的水分，减少资金使用效率的降低，增加了应收账 款的事中控制，严格执行关联交易规定，协调性、规范性、执 彳亍力得到加强。（九）加强财务队伍管理与职业道德教育，推进国际化队伍培 训工程，财务人员综合素质不断提升。企

17、业文化是企业的一种 柔性管理方式，存在于员工的无意识行动中，却是提升凝聚力 、执行力、变革力和创新力的源泉，推动企业快速健康发展的 动力。 针对近两年财务人员变动大，新增员工的增加，财务队伍的 管理和职业道德的教育是迫在眉睫的问题。我们在合理安排科 室工作的同时，加大了对新进员工的培养，指定专门的指导老 师，定期各岗位学习和考核。 强化科室建设，完善科室长周日志和月处务会制度，及时沟 通各科室业务意见，解决工作具体问题，培养各科室协同工作 的能力，最大限度地提升计财处基层管理水平。 努力构建计财处特色的企业文化，增加温馨关怀和交流，以 奉献精神和人生价值观为指引，使其真正能够“内化于心、固化

18、于制、外化于行J 我们在每年一次的核算员培训中增添了新的元素，宣讲新政 策的同时，针对项目经费管理中的问题重温科研项目预算与执 行办法，并增加了流程的固化规范要求，对新的财务系统上线 的改变和“营改增的特点分别进行了讲解，随堂的考试增加了 培训的实用性，使核算员培训成效凸出。 推进国际化队伍培训工程，在加强外文学习的基础上，增加 专业学习的安排，让新进员工讲解新的政策，解析新办法，对 最新国际财务动向，进行讨论和研究，通过探索实践企业文化 建设，激励全体财务人员上下思进、人心思干，计财处工作而 貌正发生着深刻的变化，自身建设得到了跨越式发展。二、存在的主要问题 在总结成绩的同时，也应该清楚地看

19、到，我们的工作还存在一 些不足：科研模块的延伸开发进度有待提高；国家项目的经费 支出进度与研究进度的匹配有待加强；科研项目从预算到执行 的操作有待完善；“营改增”的研究有待推进；“模式化管理，规 范化实施”有待进一步落实。三、这一年工作思路 集团公司“十二五财务工作整体规划己很明晰，2020年各项具 体工作任务己很明确。我们将在前期取得的成绩和经验基础上 ,按照研究院的整体部署，国绕我院中心工作，加强总部、研 究院与其他院所、油田的协调配合，优化、细化工作流程，不 断提升财务报告质量，为我院科研生产工作保驾护航，继续保 持对工作细节的高度重视，努力做好以下几方面的工作：（一）按照总部和研究院统

20、一要求，完成大司库的平稳上线和 集中报销信息平台的应用。大司库的上线，是对资金的统一规 范管理，是实施全过程的管控，既要保持财务状况良好和资金 渠道的畅通，又要有效防范财务风险，它将会对我们资金流动 的有效性、业务相关性提出更新的要求；同样，集中报销信息 平台的应用，更是高度的管控集中、统一的表现，它将实现费 用项目、管控流程、费用标准、数据结构四大要求的统一，从 资金运行起点到资金结算完成的全过程标准化控制，是对模式 化业务规范、标准统一的更高要求。作为我院管理信息化进 程中的重妾一项内容，我们在保证平稳上线应用的同时，更要 关注其为我院财务管理带来的巨大的管理提升和经济效益，并 要充分认识

21、系统自身的特点所带来的风险。系统环境下，财 务管理正由原封闭型管理向开放型转变，由僚有行政方式的管 理向以资金为纽带的科学管理转变，由原有静态管理向动态管 理转变。因此构建新的责任会计管理体系，推动管理向纵深化 、科学化方向发展，是当务之急。（二）为构建先进的财务管 理体系，探索“模式化管理、规范化实施”的财务资金管理运动 机制。大司库、集中报销平台的应用，以其现代化的管理思想 和管理手段，对我们内部资源和外部资源进行有效整合，为推 进财务管理的高效化，我们应建立有利于我院发展战略的实施 目标和有利于我院风险的防控及运营效率的提高，保证财务职 能的有效发挥的管理模式，实现管理制皮化、行为标准化

22、、业 务流程化、记录表单化、运转常态化的规范实施。（三）推进“科研模块进一步研发。根据科研单位项目管理的 需要，为真正实现对项目经费管理和高效实时分析，需要对“科 研模块”进行深度针对性开发，主要是解决统驭收入科目，保证 拨款凭证直接生成资金到位数，改变目前人工维护的现状，直 接形成项目所需的二维收支余额表，同时完善web查询分级控制 的应用，整合现用的项目管理平台、项目预算控制、科硏经费 管理系统，保障科研项目经费全方位、全周期、全过程的可控 运行。（四）加强固定资产的档案管理，完善过程监管。 定期、不定期对使用部门的资产进行档案确认，实时掌握资 产管理责任和使用现状、在用价值，对技术含量高

23、、价值较高 的资产进行单个固定资产的精细化管理。 固定资产运作的各个环节都要具备严谨的科学程序。从购置 论证到预算审批；从资产转移到报废处置，投入使用的资产要 按要求进行全周期监管。 杜绝损害固定资产寿命的行为，科学反映新旧程度、原值及 净值等，使固定资产损耗能得以补偿，刷新管理意识和管理观 念，从根本上保证固定资产管理的高效和科学。（五）健全应收账款的全周期管理。 应当建立健全大额应收账款申报制度，按清欠要求，严格控 制额度。 强化应收账款日常管理，建立客户信用档案，明确应收账款 清收责任，规范合同款和经营操作，注重合同约束。 加强应收账款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善 应收账款跟踪管理，快速识别应收账款的逾期风险，选择有效 的追讨手段，发挥内部审计监督作用，应收账款“软性”管理得 到强化。（六）努力提高各级财务人员整体素质。有为才有位，促进全体财务人员找准自己的定位，提高财务人 员专业知识和业务处理能