仓库出入库单管理制度

1、仓库物资出入库管理规定 1范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降 低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 实物原则。 3.1.1物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门 或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 实事求是原则。 3.2.1库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购

2、单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 仓库不准凭借条发放任何物资。 以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具 入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额 （开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生 效。 4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部 门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责 人、仓库保管员三人签

3、字。 4.1.1.4入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.121产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。 第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、 部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共冋对产成品品名、 待车间下班时由保管员与车间统计共冋核对当班的成品入库数量， 第三联由保管员月末送 财务 规格、级别进行计量确认， 由保管员打产成品入库单， 入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签 出库 4.2.1物资出库 421.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一

4、联由票据管理部 门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包 括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签 字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的 领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单（领料清单）上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大 修费用项目章，出库单（领料清单）必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批 表需在财务部备案。 （注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领

5、料清单一式三份，自存、仓库、 财务各一份。） 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。（见2012年 原材料、费用消耗标准） 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产 副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用 时出库单上由领用人签字。 4.2.2工具借用 4.2.2.1需严格按照 工具领用表”来发工具，并填写 借用单”进行作业。 4.222借用单”上特别需要

6、注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 4.223工具归还时仓库管理人员需要在工具领用表”上签名确认。 4.3.3成品出库 4.3.3.1出库单由财务部开具，每月 1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。 4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。 4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库 保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。 4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库 单上签字认可。 4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月 1

7、日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库 手续（节假日顺延）。 退库 441余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字出库单，在对应的栏目中详细 填写品名、规格、数量及退料原因等。 4.4.2采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办 理退货手续或以新换回原物料。 4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退 货入库单”；跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。 其他 4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前 送交财务部。 4.5.2仓库保管员

8、凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被 涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。 4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并 在三天之内补办出库手续。 4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库 手续。 4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交 采购人员及时采购。 5奖惩 5.1奖励 5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。 5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100 丿元。 惩罚 5.2.1未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款 200元。 5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数 额巨大的根据公司财产损失的10%30%予以罚款。 5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手