TR-BL-002-银行对帐流程操作手册

1、NUPC 项目用户手册TR 模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01景胜利创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名景胜利TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色1 目标本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处理（适用于华能财务公司户的银行对帐），手工银行对账单条件下的手动对账的处理。2 流程描述本文档是界定资金管理模块银行对账功能的流程。首先从接到金融机构对账单开始，电子对账单可直接导入 SAP系统，或者把非电子对账单手工录入到 SAP系统中。录入结束后可选择自动或手工对账，出具银行余额调节表；对于对账过程中发现账务错误的，需要财务

2、人员做账务调整。3 操作步骤3.1更改个人主数据进入 R3 系统后，点击系统进入个人数据界面，设定数字及日期的显示格式。会有下面的显示点按钮进入下一屏按屏幕显示选择字段值，点用句点显示。日期格式为年.月 .日的形式字段的含义是数字格式的设置，数字的千分位用逗号隔开，小数,中间用句点隔开。例：2006.10.18更改完个人数据退出系统再重新进入系统后更改才会生效。3.2上载电子银行对帐单作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统- 财务部分-银行对帐单上载程序SAP业务代码ZFIBANK001本操作在财务公司结账后进行，每个月只能做一次。字段名状态输入值说明

3、公司代码必填2000对帐银行科目所在的公司代码银行科目必填1002000000对帐银行科目日期必填2006.12.01欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始日期，一般为月初到必填2006.12.31欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水结束日期，一般为月末点按钮进入下一屏点按钮会出现如下显示选中显示错误屏幕，点显示选择即可。按钮进入下一屏，系统第一次进行银行对帐操作时会出现下面的显示，按屏幕点按钮进入下一屏点按钮进入下一屏点按钮退出3.3手工录入银行对帐单作业号TR-BL-002操作部门 /人员所属单位出纳人员SAP 菜单路径会 计 - 财 政 供 应 链 管 理 - Cash and Liq

4、uidityManagement- Cashmanagement- 收入 - 手工银行报表 -输入SAP 业务代码FF67在上一屏点击，进入下一屏选中需对账的帐号，点击，进入下一屏字段名状态输入值说明银行代码必填HNF040001对帐银行科目对应的代码银行账户必填02-01-0001-1对帐银行科目对应的银行账户货币必填CNY账户货币报表编号必填13系统自动带出未清余额必填2006.12.01银行对帐单的期初余额已结账盈余必填2006.12.01银行对帐单的期末余额过账日期必填2006.12.30与报表日期同回车，进入下一屏字段名状态输入值说明交易必填Z001起息日必填起息日定位必填20061

5、230001进帐单上的交易编号或其他号码金额必填500流入用正数，流出用负数底部的两者相等时，说明对账单录入无误，点两次，系统提示。3.4银行自动对帐程序作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统- 财务部分-银行对帐程序SAP业务代码ZFIBANK002字段名状态输入值说明公司代码必填2000对帐银行科目所在的公司代码会计年度必填2006欲对帐年度会计期间必填12欲对帐期间银行科目必填1002000000欲对帐的银行科目点按钮进入下一屏点击 ，系统会根据“业务类型（即收款还是付款）”，“分配”，“金额”三个字段的值做自动匹配，自动勾对如下：点击，系统会显

6、示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。如下图显示：3.5银行手动对帐程序对于自动对帐没对上的部分（如委贷的贷款入账和还本付息等），可以在上一屏手工对帐如下，手工勾中对应的两个行项，并将企业账一边的凭证号拷贝到银行帐一边的“凭证”字段，点击，系统会显示对帐成功。银行帐和企业帐已匹配的帐目会消失。3.6银行对帐的冲销对于前两个步骤对上帐的，若发现错误欲取消，再返回到银行对帐程序的界面（事务代码ZFIBANK002）输出范围选择“已对” 点按钮进入下一屏选择错误对帐的两条记录，点按钮这两条记录会在“已对” 界面消失重新返回到“未对 ”帐的界面。系统会提示冲销成功。3.7银行对帐（对帐单无关）

7、3.7.1银行对帐（对帐单无关）此对帐是指网银支付预制凭证在成功发送支付指令前已操作失误过帐所以只能冲销了再做预制凭证，或已成功发送支付指令但被华能财务公司拒绝受理，所以过账了被拒绝的预制凭证后，冲销了再做预制凭证的业务，由于银行对帐单一边不会有记录，而企业帐一边会有一正一负两笔记录，需要从未对上的清单里去除的操作。作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统- 财务部分-银行对帐（对帐单无关）SAP业务代码ZFIBANK004字段名状态输入值说明公司代码必填2000对帐银行科目所在的公司代码会计年度必填2006欲对帐年度会计期间必填12欲对帐期间银行科目必填000对帐银行科目凭证编号选填可以指定对帐选填仅对帐时勾选冲账选填仅冲销对帐时勾选点按钮进入下一屏选中需对帐的两个行项目，点按钮系统提示“对账成功”。点按钮显示如下：已对上的两个行项目，已消失。3.7.2银行对帐（对帐单无关）的冲销选中冲销，点按钮进入下一屏选中需冲销的两个行项目，点按钮系统提示“对账成功”。点按钮这两个行项目会消失，重新回到对帐的界面。3.8银行余额调节表作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统- 财务部分-银行余额调节表SAP业务代码ZFIBANK003字段名状态