20XX年度计财部工作总结

1、20XX 年度计财部工作总结20XX 年计划财务工作按照年初确定的“以提升公司价值为主线， 继续深化财务管控模式， 加快转变精细化管理方式， 不断增强企业核 心竞争能力，努力实现江苏邮政计划财务管理水平的新跨越”的总体 要求，以创新、精细、进取、敬业的精神开展各项的工作。 20XX 年 的主要工作如下：稳扎稳打，积极推动财务管理转型一）实施积极的财务政策，促进财务管理向业务伙伴转型。 首先，针对邮政与邮储银行分账核算的情况，组织调查摸底，测算分账 带来的影响，研究制定预算调整方案，确保邮、银双方业务发展不受 影响，确保完成全年预算目标。其次，为了扭转邮储业务发展的不利 局面，我们根据省公司邮储

2、营销费用方案和我局实际情况进行了重新 配置和调整， 利用营销费用配置拉动全区邮储增长方式的转变， 有力 的支撑了业务的发展。二）实行预算的动态管理。 首先对收入预算目标实行动态管理。收入预算分两类管理： 对相对可控的邮务类、 速递物流类和金融非利 差收入实行全年固定考核； 对难以测算的储蓄利差收入， 根据上存资 金综合收益率和实际付息成本与年初下达的预算目标的变动情况， 对 全区储蓄业务收入预算目标实行动态调整和考核。 其次，对成本费用 进行分类管控。 20XX 年在保证生产经营正常运转的前提下，对成本 费用实行分类管控，优化资源配置。在年初对全局定额成本、固定成 本、结算成本、个性化成本核定

3、的基础上， 对机动成本进行专项管理。20XX 年全局（含速递、邮政银行）共下达投资计划 5594 万元，其 中新增城市网点 2362 万元，新增、更新邮政车辆 798 万元（其中速 递车辆专项计划 471 万元），商函处理设备 259 万元，营投网点能力 建设87万元，ATM专项计划1290万元，自购空调等设备38万元, 网点改造 760 万元，切实杜绝了超规模建设，严格控制了计划外项 目，确保了高成长高效益的核心业务的建设， 提高了投资项目的效率 和效益。三）深化资金的集中管控。 在 20XX 年建立的网上银行、收支两条线、资金零余额管理的基础上， 20XX 年我们继续强化资金集中 管控的力

4、度。首先，规范营业端资金上缴流程。对未开设网银账户的 邮政支局等末端营业部门， 规定每日必须通过电子商务汇款将营业款 上划各局收入账户，减少营业款的资金沉淀。其次，着力控制库存和 欠费的增长。 在分析了上半年欠费和存货增长较快原因的基础上， 提 出了分阶段清收欠费、压缩库存的具体要求和措施。 采取了两步措施：步，明确目标。下达了下半年用户欠费上限存货库存目标值，明 确对超过目标值的单位，每月按年息 7%收取资金占用费，以使各专业局及县局更加明确各自的清欠压库任务。第二步，重点突破。针对 物流专业欠费、 库存不减少反而增加的现象， 我们选择物流专业作为 突破口，研究分销物流授信额度资金政策调整事

5、宜， 通过设定资金的 周转速度、存货周转率、毛利率等目标值，对达不到设定目标值的部 分将收取资金占用费， 以降低企业经营风险， 加大欠费的回收及库存的减少，提高资金运作效率二、以损益核算为中心，建立管理会计体系为准确反映专业的业绩、 落实专业的损益责任， 我们对各责任中 心实行全收入、全成本的模拟利润考核。年初组织全区各局对“ 13 个 责任中心”所属人员、资产重新界定、确认，改变共享成本分摊的方 式和比例， 为专业化经营步伐的加快发挥好财务的支撑作用； 同时充 分发挥管理会计的职能， 在会计核算制度上将成本费用明细科目的设 置与责任中心相对应，尽可能提供最细化、最基础的成本费用信息， 并对函

6、件、信息、集邮、物流、零售、速递六个专业实行模拟独立核 算，每月准确反映各公司的损益，及时反馈经营单位，使经营单位在 做大业务的同时更关注效益。三、完善招投标工作，保障项目建设需要1、招投标工作是为企业节约建设资金，确保采购设备质量和廉政建设需要。今年我们按照省局要求，创新工作方式，规范招投标程 序，紧贴需求，快速反应，实地考察，重点完成了 12 个项目，如对 网点终端设备、计算机设备、函件制作设备、空调、投递作业台席、 商函批量印制品定点供应商、网点改造办公设备等项目的招投标工 作，在预算紧张的情况下，比价格、比质量，保障了项目建设，节约 了企业建设资金 85 万元。2、争取进口设备免税工作

7、， 为企业节约资金。 为更好的提供邮政 通信普遍服务， 适应邮政业务发展需求， 我函件局购进口邮件套封机 一台，合同价 35.6 万美元（约合人民币 246 万元），该设备涉及进口设备免税问题，因此我局计财部迅速行动起来，与海关、外经贸等单 位取得联系，查阅国家政策，提供了项目可行性研究报告、江苏省技 术改造项目备案申请表、 项目进口设备清单等一系列详细资料， 最终 获得免税批准，为企业节约资金约 60 余万元。四、结合全面预算管理系统，开展零基预算测定工作。 零基预算 是区别于传统的增量预算而设计的一种编制成本费用预算的方法， 在 编制时，基期的预算水平不再视为理所当然，而是以零为基础，从根

8、 本上考虑各项开支的必要性、 合理性和实际需要， 这一全新的预算编 制理念是对财务统筹规划作用的一种新的要求和考验， 是关系到未来 年度内我局经营发展的全局性总要工作。 在组织无锡区成本费用定额 标准的测算工作中， 我们依据国家邮政局的相关财务政策、 省局确定 分解的收支差额计划及自身发展状况和经济能力、 上年度指标完成情 况等影响因素及影响程度，按照实事求是、动态性、约束性的原则， 采用估计测定、统计分析、技术测定等方法，逐项细化、分解成本费 用，确保成本费用标杆的科学适用。五、群策群力，圆满完成各专项工作一）无锡储蓄银行分账核算及各后续工作。 储蓄银行分账核算是一项系统工作，涉及面广、涉及

9、需协调的部门多，我部在时间紧、 任务重的情况下， 克服人手不够等困难， 在限定时间内完成了邮政企 业和邮政银行的分账核算工作： 一是完成市县分支行财务建账的指导 工作，划分资产、调整收支预算；二是对收入和成本进行清分，主要 是对储汇收入和代理业务进行清分，按明细分别计算各单位的收入， 对成本费用分别按业务成本、管理费用等进行清分；三是对税前追溯 调整后的资金进行清算，有规划、有步骤的顺利完成了与储蓄银行的 衔接工作。（二）速递物流专业省市一体化改革，财务保驾护航。自速递专 业分帐核算以来，我们在给予其财务一定自主运作权利的同时， 适时 适度的对其监管，规范其财务行为。为确保速递物流省市一体化专

10、业 经营的顺利实施，我部在省公司实施办法的指导下有计划的开展对速 递物流使用资产情况的调查工作。六、以全省会计技能比赛为契机，提升财务人员业务水平此次竞赛是邮电分营十年以来的第一次邮政财会大赛，对于激励 引导广大财务人员勤练技能，打造适应公司化运作的邮政财务队伍, 进一步提升邮政财务管理水平有着十分重要的意义。 在局领导的关心 和支持下，我们成立了技能竞赛组织委员会，局长亲自挂帅，人教、 信息技术局、监察审计等部门支撑，具体由计财部归口管理和组织协 调。为确保优秀财务人员脱颖而出，我们动员全区相关财务人员认真 学习，以此刺激能操作比赛为契机，立足于教、学、练、赛，在全体 财务人员中营造“比、学、赶、帮、超”的良好氛围，提高了我们财务 人员的自主学习和自主提高的意识，提升了财务人员的操作技能和岗 位履职能力。通过参赛选