仓库管理制度流程及规范

1、1.0目的仓库管理制度对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于工程部 1 号主仓库、 2 号日常维护仓库、 3 号防台风防雨雪应急仓库、 4 号危险 品仓库的管理（以下统称号库、 2 号库、 3 号库、 4 号库）。3.0职责3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.34.0方法和过程控制4.1物资入库仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4.1.1 仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核

2、实，开出进仓单 ，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2 仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。4.1.3 对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在 1 个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.1.4 物资验收后统一收入 1 号主仓库。4.2 仓库管理要求4.2.1 仓管员根据 1 号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要使用的物资分配到 2 号库、3号库、4号库，待处理物资及不合格物资统一储存在 1 号库。4.2.1.14.2.1.2不合格物资

3、包括检验发现的物资、报废物资等。待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及维修遗留下来的物品等。4.2.1.3 4 号库中包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品，应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。4.2.2 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2.3 应根据各仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.2.4 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。灭火器材应注意保质期，定期换新， 保证能正

4、常使用。4.2.4.2 4 号仓库须装防爆灯。4.2.4.34.2.4.3 4.3 物资出库4.3.1 物资的出库必须凭物品领用申请单 ，经部门经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上工程维修单 ，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物 资。仓管员根据凭证从 3 个日常维修仓库领用配件物资。4.3.2 物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写物品领用申请单 ，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。4.3.3 急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员

5、，并由仓管员销账。4.3.4 物资领用申请单由物资使用人填写，部门经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门经理须对整个物资领用合理情况进行监督。4.3.5 周期性采购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。4.4 物资盘点4.4.1 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。4.4.2 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整， 包括：预算内/ 外物资申购单、 进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填

6、写物资报废申请单，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定， 1000 元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见， 1000 元以上（含 1000 元）的物资报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。4.4.4 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4.4.5 当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，1000 元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见， 1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。4.5待处理物资管理4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、维修遗留下来的物资须填制

7、待处理物资登记表，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后, 提交行政部待处理。质量记录和表格进仓单出仓单待处理物资登记表物资报废申请单仓库管理流程图5.05.15.25.35.45.5进仓单编号：版本：序号:项目1物资类别填写日期年 月曰序号物资名称规格型号物资申购 单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：采购

8、；第三联：财务采购：检验：仓管:出仓单编号：版本：序号:项目部门物资类别填写日期年月日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十1元角分合计仓管:记帐:领用人:（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）待处理物资登记表编号：版本：序号:序 号日期物资名称规格 型号单位单价数量性质部门经理 处理意见总经理或授权 人处理意见处理结果处理 日期经手人仓管员备注部门经理:备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。 仓管员：出纳员：物资报废申请单编号：版本：序号:申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废

9、原因签名：部门、项目 负责人意见签名：相关职能部 门意见签名：人力行政部 意见签名：总经理或授 权人意见签名：处理情况物资已：按规定废弃修复使用退供应商其他： 处理人：仓库管理流程图仓库管理规范及具体操作细则图例、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置、根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。如图:BG项目编码+申购日注意事项:1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，如：办公用品期，财务管理中心为例即 BG42011.5.5 2、申购项目、部门必须填写，不能空白;3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等

10、 4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不 能全部为0,更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。6、原则上未经批准的物资不能购买， 急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方 可购买。预算内胸申购单甲脾坨11 - Wf=务屮吐卄酋事轉瞇矣刖:立H1中旳RlPh2l?| :也 MKc球门用弓护怖疥KM：吗怙号购益秦西丰钉i?忌 购ii会哀t隹W A 州融荆:T和監*FVfrftfp1卜ai1id睪底A-110ilL Q01)皱一502色谕直24fl, 00卄212勺0d0

11、萌0qw前d41 n0ft：11W5电池祜150(100D1. &22.5fifeEfJiftA4.41;0(12百1IH-/iP/Aiirj/inaftCTA)在笛虽严冲1 4l；k 5_ti灣紅哺琳nt冷iftS预肚tr霍厶卜忌卜* h KF阀匸2三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图：1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写， 其他均按要求规范填写，不可随意涂改;2、领用物品较少时剩余空白处以“ /”标注;3、填写进仓单时应注意 物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写； 填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓