中石油销售分公司月度经营分析

1、诚信诚信创新创新业绩业绩和谐和谐 爱国爱国创业创业求实求实奉献奉献 中油威海销售分公司中油威海销售分公司 现现今的中油威海分公司今的中油威海分公司 在荣成地区公司与威海地区公司的基础上于在荣成地区公司与威海地区公司的基础上于20042004年合年合 并成立，合并后公司整体实力得到进一步的增强，固定资产并成立，合并后公司整体实力得到进一步的增强，固定资产 由合并初的由合并初的39753975万元，增加到目前万元，增加到目前58345834万元，加油站数量万元，加油站数量 由由20042004年的年的2323座，增加到目前的座，增加到目前的3131座。座。 一直以来在上级公司的领导下，威海公司致力

2、于打造具一直以来在上级公司的领导下，威海公司致力于打造具 有地区影响力的负责任的成品油销售公司，现年均销售成品有地区影响力的负责任的成品油销售公司，现年均销售成品 油油2020万吨，成为威海地区成品油销售市场上一支重要的力量，万吨，成为威海地区成品油销售市场上一支重要的力量， 为威海地区的经济建设提供了强有力的能源支持。为威海地区的经济建设提供了强有力的能源支持。 公司简介公司简介 致力于打造负责任的地区公司，全心全意为客户服务，为威海地区经济建设提供强有力的能源支持致力于打造负责任的地区公司，全心全意为客户服务，为威海地区经济建设提供强有力的能源支持 威海地区公司合并，油库2座，加油站23座

3、，零售6万吨 零售量达7万吨（包括海上），新开发加油站1座 零售量9万吨（包括海上），新增加油站3座。 国际油价持续高升，成品油市场开始进入卖方市场，国内油价过 低，限制销量，零售量8万吨（包括海上）。 经济危机爆发市场从卖方市场进入买方市场，陆地零售8万吨 公司自成立以来首次亏损，当年亏损-1627万元。陆地纯枪量6万吨。 新一届领导班子成立。新一届领导班子成立。 确立打造精品化公司战略目标，公司由此翻入崭新的一页，当年销售确立打造精品化公司战略目标，公司由此翻入崭新的一页，当年销售2121万吨。万吨。 十二五开局年，确立打造公司新的战略目标。 威海目前投运（陆地）加油站345座，其中： 中

4、石油加油站32座，占9%； 中石化加油站92座，占27%； 社会加油站221座，占64%。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 20112011年年0909月份财务考核指标完成情况月份财务考核指标完成情况 项目权重分解分值 考核完成 值 各项指标 考核分值 吨油税前利润吨油税前利44104.4417.6017.60 零售毛利额零售毛利额5 54104104184185.105.10 非油品销售毛利额非油品销售毛利额9 9121214.8014.8011.1011.10 吨油营销成本吨油营销成本1515236.28236.28230.37230.3715.4015

5、.40 批发销量批发销量 总量总量1515630063006882688216.4016.40 汽油汽油5 56006007717716.406.40 零售量零售量 总量总量1212728072806566656610.8010.80 汽油汽油8 834303430279527956.506.50 非油品销售收入非油品销售收入6 6676788.5088.507.807.80 icic卡新增沉淀资金卡新增沉淀资金5 535351431436.506.50 全员人均零售量全员人均零售量5 520.3020.3017.9417.944.404.40 考核总分考核总分100100108.10108.

6、10 9月份考核得分108.10分，全省排名第八名。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 最高得分菏泽公司117.60分，威海公司公司得分108.10分，与最高差距9.5分。上述15家公司最低淄博公司得分100.90 分。 威海公司，零售汽油、零售毛利额考核得分相对处于劣势。 1、单项考核得分对标 811315571012439214116 名次 零售汽油 零售毛利额 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2、 9月份营销成本总额对标分析 单位：万元 大部分公司9月份营销成本发生额超预算指标运行，负值为节约预算公司。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 3、9月份零售量、零售汽

7、油销量任务指标对标 威海公司零售汽油销量指标较高。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 10 单位：吨 4、零售销售各月同比情况 从数据上可以看出威海公司零售量今年各月均好于同期。由于威海地区社会站90#汽油 的销售影响了威海公司汽油的提量，今年以来基本维持在2500吨/月的销售水平，由于威海 公司采取各种促销措施7、8月份销量增加明显达到近2900吨/月，9月份由于文登三个站停业 及阴雨天影响汽油销量，9月份汽油销量较考核值（3430吨）仍差635吨。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 沉淀资金 单位：万元 12 一、销量：一、销量： 9 9月份销量月份销量1.341.34万吨

8、，环比增加万吨，环比增加0.330.33万吨。万吨。 至至9 9月末累计销量月末累计销量14.9614.96万吨，同比降低万吨，同比降低0.680.68万吨。万吨。 二、主营业务收入、成本二、主营业务收入、成本 9 9月份威海分公司主营营业收入月份威海分公司主营营业收入1.011.01亿元。累计主营业务收入亿元。累计主营业务收入10.7610.76亿元，亿元， 比上年同期的比上年同期的9.349.34亿元增收亿元增收1.421.42亿元，增幅亿元，增幅15.22%15.22%。 9 9月份威海分公司主营业务成本月份威海分公司主营业务成本0.960.96亿元。累计主营业务成本亿元。累计主营业务成

9、本10.2110.21亿元，亿元， 比上年同期的比上年同期的9.049.04亿元增加亿元增加1.171.17亿元，增幅亿元，增幅12.99%12.99%。 三、费用、利润总额三、费用、利润总额( (合计合计) ) 9 9月份威海公司商流费月份威海公司商流费313.66313.66万元万元。累计商流费用。累计商流费用3417.433417.43万元万元，比上年同，比上年同 期期2209.252209.25万元万元，增加，增加1208.181208.18万元万元。 9 9月份威海公司利润总额月份威海公司利润总额140.45140.45万元万元，累计利润总额，累计利润总额1922.591922.59

10、万元万元，比上年，比上年 同期同期728.53728.53万元万元，增加，增加1194.061194.06万元。万元。 20112011年年1010月份主要预算指标完成情况月份主要预算指标完成情况 20112011年年1-101-10月份主要预算指标完成情况月份主要预算指标完成情况 截止10月底，销量同比降低1.09万吨，利润同比增加876万元，非油收入同比增 加235万元。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 截止截止20112011年年1010月末，威海分公司总体情况：月末，威海分公司总体情况： 总资产8855.69万元，其中固定资产2959.11万元，无形资产 2016.36万元；

11、 资产负债率33.76%； 合并报表加油站32座； 成品油销售量16.41万吨； 营业收入11.82亿元； 账面税前利润1890.68万元（合并账面）。 16 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 18 10月份总销量1.45万吨，环比增加0.11万吨。其中，汽油环比降低0.02 万吨，柴油环比降低0.03万吨。 累计总销量16.41万吨，同比降低1.09万吨，降幅6.23%。 单位：万吨 1 1、总销量完成情况、总销量完成情况 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2.12.1、成品油批发情况、成品油批发情况 本月下达批发指标本月下达批发指标

12、63006300吨，实际销售吨，实际销售68646864吨，完成率吨，完成率108.95%108.95%。 类别类别批发销量 汽油汽油447吨 柴油柴油6417吨 合计合计6864吨 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 20 单位：吨 2.22.2、批发量完成任务情况、批发量完成任务情况 10月份批发销量6864吨，环比微降17吨，销量完成率109%。 累计总销量65513吨，同比降低18176吨，其中dmc同比下降7134吨。累计 销量任务完成率83%，欠预算进度3万吨，11-12月份每月需要完成2.51万吨才 能完成年初预算。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 10月份纯枪量

13、7589吨，环比增加1022吨，任务完成率91%，本月纯 枪销售比例53%。 累计纯枪量62600吨，同比增加10651吨，增幅20.50%。 从销售数据看，11年各月销售量同比均增加，但欠全年预算进度 0.07万吨,11-12月份每月需要完成0.67万吨才能完成年初预算。 21 3 3、纯枪量完成情况、纯枪量完成情况 单位：吨、% 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 22 3 3、纯枪量完成增量原因、纯枪量完成增量原因 1、本期新开发20家柴油客户，销量增加约200吨。 2、受利于工矿用油增加，柴油销量增加约300吨。 3、开展“暑期送清凉，两节惠客户”汽油促销，进入社区、学校宣传，因

14、为 促销的作用，客户在240元以上的加油笔数增加，说明原先单笔加油量在240 元以下的部分客户提升到240元以上，促销起到一定的提量作用，但由于计划 量同比增幅35%，故仍没有完成计划量。 降量原因降量原因: : 1、本月运营天数减少1天，汽油减少90吨，柴油减少130吨。 2、文登6站、7站、8站，从9月24日开始停业，销量减少约110吨。 3、受本月12日、15日、16日、19日降雨的影响, 销量减少150吨。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 6 6、纯枪量、纯枪量99月份日销量月份日销量 214 216 230 242 225 217 235 234 230 234 246 2

15、50 192 221 204 174 191 212 211 212 238 216 210 219 209 214 228 220 229 193 13 13 13 14 14 13 14 14 14 15 16 16 14 14 14 13 14 15 14 14 15 14 14 14 14 14 14 13 14 12 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 50 100 150 200 250 300 12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 总量总量汽油汽油

16、柴油柴油毛利毛利 本月各日销量与毛利相对比较平稳，受本月12日、15日、16日、29日降 雨的影响, 造成销量骤减。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 单位：个、% 从单站日销售数据上可以看出，1-10月单站日纯枪量在3吨以下加 油站有3座（威7、文5、荣5），占加油站总座数的9%，上述3座站地理 位置均较偏僻。 纯枪销售纯枪销售 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 10月份营业收入10685万元，受销量环比增加1005吨的影响营业收入环比 增加568万元。 累计营业收入11.83亿元，同比增加1.33亿元。 汽、柴油吨油收入10月份环比降低。 9 9、营业收入各月情况、营业收入

17、各月情况 单位：万元、元吨 注：以上价格均不含税。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 26 2011年年10月份汽、柴油分环节毛利情况月份汽、柴油分环节毛利情况 10月份，实现毛利450万元，环比降低了35万元。本月购销毛利460万元，库 存影响减利10万元。 1111、毛利情况、毛利情况- -期初库存影响期初库存影响 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 1212、毛利情况、毛利情况汽油购销价差汽油购销价差 10月份，汽油购、销价格664元/吨，环比环降低125元/吨。 累计汽油购销差价771元/吨，总体看购、销价格均呈逐月增加趋势，差价空 间由最高2月份的923元，本月受降价的

18、影响差价空间缩小至664元/吨。总体上购 进成本与收入趋于可控范围内波动。 注：以上价格均不含税 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 1313、毛利情况、毛利情况柴油购销价差柴油购销价差 10月份，柴油购销差价230元/吨，环比增加了30元/吨； 累计柴油购销差价254元/吨，总体看购、销价格呈逐月增加趋势，差价由1 月份的112元/吨增加至6月份的523元/吨的峰值，7、9月份差价空间降幅明显,10 月份销售、调拨单价同步降低。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 29 9月末汽、柴油库存影响情况月末汽、柴油库存影响情况 10月末库存1278吨，威海公司月末库存量约占月销量的17

19、%，按照目前的销售 能力库存量能满足5天的销量，10月份调拨价格与库存成本约有40元/吨的差价。 1414、毛利情况、毛利情况期末库存影响期末库存影响 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 1515、库存环节、库存环节- -加油站加油站 库存变化原因：为避免库存变化风险，我公司持续跟踪成品油库存变化情 况，以销定购，进行定量控制，汽、柴油库存在合理系数内微量变化。 单位：吨 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 31 1616、非油业务情况、非油业务情况 单位：万元 10月份非油收入79.98元，环比降低8.51万元，毛利率17.15%，环 比增加0.44个百分点。 累计非油收入800

20、.34万元，同比增加234.51万元，毛利率16.37%， 同比增加0.85个百分点。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 32 1717、非油业务情况、非油业务情况收入、成本、存货收入、成本、存货 单位：万元 非油库存量得到下降需要，10月末非油库存175万元，环比降低24 万元。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 33 1919、非油业务情况、非油业务情况库存情况库存情况 单位：万元、% 10月末威海公司库存175万元，平均单站5.30万元（开展便利店站33 座）；全省总库存5913万元（环比降低344万元），平均单站库存7.12万 元（开展便利店站830座，共886座站）。

21、 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 34 2020、非油业务情况、非油业务情况润滑油库存、销售情况润滑油库存、销售情况 单位：万元、% 10月末润滑油库存71万元环比降低14万元，以10月份销售数据来看，润滑油 周转天数94天。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 35 2121、成本费用情况、成本费用情况 单位：万元、元/吨 10月份商流费总额461万元，环比增加147万元；吨油营销成本315.86元/ 吨环比增加85.49元/吨。 累计商流费总额3878万元，同比增加1352万元（其中，存货盈亏1240万元， 人工费355万元）；吨油营销成本234.15元/吨，同比增加91.

22、66元/吨。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2222、费用环节、费用环节 单位：万元、元单位：万元、元/ /吨吨 9 9月份商流费用明细表月份商流费用明细表 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2323、费用环节、费用环节 单位：万元、元单位：万元、元/ /吨吨 累计商流费用明细表累计商流费用明细表 租赁费增加为新增站租赁费 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2424、各月促销费、与汽油销量走势、各月促销费、与汽油销量走势 威海公司汽油销量，总体看汽油销售逐月增加的趋势，但销量均低于同期。 主要原因：由于受90#退市影响90#汽油销量同比减少10689.637吨，93

23、号、97号 同比仅增加8413.422吨，可见93#、97#没有弥补90#退市造成的递减量。 3月份同比增加228吨，剔 除新开业站汽油销量254 吨同比略降25吨 4月份同比增加58吨， 剔除开业站销量259吨 同比降低202吨 单位：吨、元 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2525、人工费、人工费 单位：万元、元/吨 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 单位：万元 40 2626、人工费构成、人工费构成 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2727、租赁费、租赁费 注：以加油站纯枪量为计算标准 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2828、单项费用环节、单项费用

24、环节管理性费用（预算完成）管理性费用（预算完成） 管理型费用严格按照预算控制，至10月份累计发生90.76万元，同比 节约7.86万元，节约预算12.57万元。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 2929、利润总额完成情况、利润总额完成情况 10月份威海公司实现账面利润-23万元，本年度首次亏损。 累计威海公司实现账面利润1891万元，同比增加876万元，超全年利润任 务489.2万元。 单位：万元、元/吨 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 3030、加油站吨油毛利、加油站吨油毛利 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 46 单位：

25、吨、% 一、纯枪量排名 按本月任务完成率顺序排名 总体完成率103%，环比增加12个百分点。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 二、纯枪量汽油排名 按本月任务完成率顺序排名 总体完成率86%，环比增加4个百分点。 47 单位：吨、% 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 48 单位：吨、吨/日 一、纯枪量排名 按累计销量同比下降额度由大到小排名 2011年年1-10月单站日月单站日 销量销量6.67 吨吨 2010年年1-10月单站日月单站日 销量销量6.52吨吨 2011年年1-9月日月日 销售销售14.85吨；吨； 同期日销同期日销23.55吨。吨。 山东公司经营活动分析山东公

26、司经营活动分析 二、人均销量排名（本月） 49 按本月人均销量由高到底排序 平均人均销售26.72吨，即日销售0.86吨。 单站看，最高威海四站1.63吨/人.日，最低文登八站0.09吨/人.日。 单位：万元、% 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 三、人均销量排名（本年） 50 按累计人均销量由高到底排序 平均人均销售255 吨，即日销售0.75吨。 单站看，最高威海四站1.32吨/人.日，最低荣成五站0.32吨/人.日。 单位：万元、% 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 51 单位：吨、元/吨 四、吨油费用排名 按照月吨油商流费由高到底排序 9月吨油商流费284.07元/吨，

27、环比增加40.58元/吨。 荣成10站9月份费用 过大，主要是本月支 付apt阻隔防爆工程 款16.80万元。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 52 单位：吨、元/吨 五、吨油费用排名 按照累计吨油商流费由高到底排序 累计吨油商流费344.50元/吨，同期284.12元/吨。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 53 单位：吨 五、损耗率排名（本月） 按本月损耗率由高到底排名 本月总体盈油率0.17%，盈油11.482吨。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 54 单位：吨 六、损耗率排名（全年） 按累计损耗率由高到底排名 累计加油站全部亏损，亏损率0.78%，损耗量42

28、9.25吨。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 七、累计与同期比 按照累计水电费增耗由高到底排名 累计账面同比增加9.27万元，新增五座站影响增加6.70万元。 仅有九座站同比水电费减少。 55 单位：万元 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 56 单位：万元 八、水电费累计与定额比 按照累计水电费超耗由高到底排名 累计账面比定额增加4.94万元（有14座站节约），其中威海十一站 超耗2.77万元(洗车)。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 57 单位：万元、% 九、非油任务完成率排名(本月) 按照本月非油完成率由高到底排名 整体完成率119%，本月有16座站没有完成任务

29、指标 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 58 单位：万元、% 十、非油任务完成率排名 按照累计非油完成率由高到底排名 整体完成率129.26%，尚有10座站没有完成上半年指标。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 59 单位：万元、% 十一、非油毛利率排名（本月） 按本月非油毛利率由高到低排名 综合毛利率17.15% 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 60 单位：万元、% 十二、本月非油毛利率排名 剔除汽服项目按照本月非油毛利率由高到低排名 综合毛利率15.54%,汽服项目贡献1.17个百分点。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 61 单位：万元、% 十三、非油毛

30、利率排名(本年) 按本年非油毛利率由高到低排名 综合毛利率16.28% 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 62 单位：万元 十四、人均非油收入排名 按本月非油人均非油收入由高到低排名 10月份人均非油收入2877元，环比降低307元/人。 单位：万元、元/人 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 63 单位：万元 十五、人均非油收入排名 按累计非油人均非油收入由高到低排名 加油站职工277人，累计人均非油收入2.60万元. 单站看，收入最高位威海十一站7.79万元（剔除汽服6.51 万元）最低的为威海7站0.26万元。 单位：万元 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 64 单

31、位：万元 十六、人均非油返利收入 按累计非油人均返利由高到底排序 加油站职工277人，累计人均非油返利0.10万元。 单站看，返利最高的为威海十一站0.48万元，返利最低 的为威海七站0.01万元。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 零售总量环比情况：零售总量环比，我们增幅较大，主要是新开发柴 油客户增量明显，而中石化基本持平。 零售总量同比情况：零售总量同比，两大公司均上升。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 汽油量环比情况：汽油量环比，两大公司均减少，主要是运营天数减 少1天。 汽油量同比情况：同比中石化增加，主要是同期中石化威海3

32、8站等4 座停业改造，而今年恢复运营。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司对标基本情况 基本情况（规模情况比较）基本情况（规模情况比较） 项目项目单位单位威海威海枣庄枣庄泰安泰安德州德州聊城聊城备注备注 加油站座3150664746 其中自营站其中自营站座座14142525343433333030 租赁站租赁站座座17172525323214141616 人 数人362507627454456 9月 底 资产价值资产价值万元万元10443 10443 16309 16309 31071 31071 179271792717139 17139 山东公司经营活动分析山东公司经营活动

33、分析 兄弟公司对标主要指标完成全年情况 各项指标情况，查看整体指标差距情况各项指标情况，查看整体指标差距情况 项项 目目单位单位 年初下达年初下达实际完成实际完成完成率完成率 威海威海枣庄枣庄泰安泰安德州德州聊城聊城威海威海枣庄枣庄泰安泰安德州德州聊城聊城 威威 海海 枣枣 庄庄 泰泰 安安 德德 州州 聊聊 城城 总销量总销量万吨万吨19.17 19.17 21.75 21.75 22.56 22.56 21.03 21.03 15.80 15.80 11.3711.3714.46 14.46 14.99 14.99 12.28 12.28 10.07 10.07 59%59%66%66%6

34、6%66%58%58%64%64% 批发量批发量万吨万吨11.57 11.57 11.559.5611.636.75.87 5.26 4.47 4.622.1351%51%46%46%47%47%40%40%32%32% 纯枪量纯枪量万吨万吨7.67.610.2139.49.15.50 9.20 10.52 7.667.9472%72%90%90%81%81%81%81%87%87% 新增沉淀资新增沉淀资 金金 万元万元420420590 750 540 520 753 851 847 909 543 179179 % % 144144 % % 113113 % % 168168 % % 10

35、4104 % % 非油收入非油收入万元万元8008001150167010501110720 1072 1532 924 1061 90%90%93%93%92%92%88%88%96%96% 非油毛利非油毛利万元万元144144207300189200117 163 237 161 162 81%81%79%79%79%79%85%85%81%81% 营销成本营销成本万元万元3905 3905 50106374 437446373385 4200 5439 3634 4121 87%87%84%84%85%85%83%83%89%89% 利润利润万元万元1401 1401 931.16 12

36、031616 1893 2095 970 97%97% 174174 % % 157157 % % 158158 % % 126126 % % 吨油营销成吨油营销成 本本 元元/ / 吨吨 204 204 230 283 208 293 298290.50 363.26 296 409 146146 % % 126126 % % 129129 % % 142142 % % 139139 % % 吨油利润吨油利润 元元/ / 吨吨 737343 53 63 48 120112 125.79 171 96 164164 % % 261261 % % 236236 % %

37、270270 % % 201201 % % 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司对标批发情况 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司销量对标纯枪情况 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司销量对标汽油销售比例情况 由于汽油销售比例、纯枪销售比例直接影响毛利对吨油利润指标影响较大， 威海公司纯枪销售比例相对较低。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司费用对标 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司对标盈亏对标 盈亏量情况（查看盈亏管理情况）盈亏量情况（查看盈亏管理情况） 项目项目威海威海枣庄枣庄泰安泰安德州德州聊城聊城单位单位 盈亏

38、合计盈亏合计-429 -429 -315 -315 -688 -688 -419 -419 -761 -761 吨吨 更改密度更改密度-40 -40 -48 -48 -82 -82 -81 -81 -64 -64 吨吨 v20v20与与vtvt-449 -449 -245 -245 -639 -639 -344 -344 -417 -417 吨吨 外采盈亏外采盈亏-95 -95 -32 -32 -11 -11 -162 -162 吨吨 管理盈亏管理盈亏60 60 73 73 64 64 15 15 -118 -118 吨吨 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司费用吨油对标 吨油指

39、标情况吨油指标情况 项目项目单位单位威海威海枣庄枣庄泰安泰安德州德州聊城聊城 吨油毛利吨油毛利元元/ /吨吨432432451 451 512 512 475475527 527 吨油营销成本吨油营销成本元元/ /吨吨297 297 290 290 296 296 296296409 409 吨油利润吨油利润元元/ /吨吨120 120 151 151 171 171 17117196 96 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司非油总体对标 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 兄弟公司对标ic卡消费对标 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 山东公司经营活动分析山东公司

40、经营活动分析 一、一、2011年年9月总体盈亏情况月总体盈亏情况 山东公司盈亏排名山东公司盈亏排名 在山东公司在山东公司1717个分公司中，威海公司盘点盈亏率排名第二，其个分公司中，威海公司盘点盈亏率排名第二，其 中汽油盈亏率排名第二，柴油盈亏率排名第五。中汽油盈亏率排名第二，柴油盈亏率排名第五。 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 二、二、2011.92011.9月加油站总体盈亏情况（月加油站总体盈亏情况（+ +代表盈，代表盈，- -代表亏）代表亏） 品种品种销售量（吨）销售量（吨） 盈亏量（吨）盈亏量（吨）盈亏率（盈亏率（% %） 汽油汽油2794.5202794.5202.1842

41、.1840.08%0.08% 柴油柴油3771.3213771.3219.2079.2070.24%0.24% 合计合计6566.3216566.32111.48211.4820.170.17% % 威海公司现有加油站威海公司现有加油站3232座。座。 20112011年年9 9月，威海公司共销售油品月，威海公司共销售油品6566.3216566.321吨，其中：汽油销售吨，其中：汽油销售 2794.5202794.520吨，柴油销售吨，柴油销售3771.8013771.801吨。吨。 20112011年年9 9月，威海公司共盈亏油品月，威海公司共盈亏油品11.48211.482吨，其中：汽油

42、盈亏吨，其中：汽油盈亏 2.1842.184吨，柴油盈亏吨，柴油盈亏9.2079.207吨。吨。 下表为下表为20112011年年9 9月，加油站综合盈亏情况：月，加油站综合盈亏情况： 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 与去年同期对比与去年同期对比 本年盈余率较去年基本持平，其中汽油盈余率下降本年盈余率较去年基本持平，其中汽油盈余率下降0.16%0.16%，柴油盈余率增长，柴油盈余率增长 0.13%0.13%。汽油盈余率下降幅度较大。原因为。汽油盈余率下降幅度较大。原因为20102010年年9 9月有威洋油库实密调拨月有威洋油库实密调拨 338338吨，造成吨，造成20102010年年

43、9 9月汽油盈油较大。月汽油盈油较大。 三、三、 20112011年年9 9月总体盈亏情况月总体盈亏情况 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 汽、柴油各月盈亏对比汽、柴油各月盈亏对比 从上图表中可以看到，从上图表中可以看到，油品盈余率受气温影响，随着温度的升高，发油温度与地罐油品盈余率受气温影响，随着温度的升高，发油温度与地罐 温度也在逐步的升高，损耗率在逐渐的缩小。温度也在逐步的升高，损耗率在逐渐的缩小。 四、各月盈亏情况四、各月盈亏情况 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 各站盈亏量、盈亏率对比各站盈亏量、盈亏率对比 五、各加油站盈亏情况对比五、各加油站盈亏情况对比 山东公司经

44、营活动分析山东公司经营活动分析 0 0 威海11站、文登2、7、8站、荣成2、3、8站、乳山2站（7座） 损耗率大于损耗率大于-0.3-0.3 需要采取措需要采取措 施的加油站施的加油站 荣成1、4、5、6、7、9、10站 文登1、6站 威海1、2、3、4、 5、6、7、8、9、10站 乳山3、5站（21座） 损耗率在损耗率在-0.3#-0.3#到到 0.30.3之间，控制的之间，控制的 较好较好 盈亏率大于盈亏率大于0.30.3， 每座站每座站综合综合损耗率情况分类损耗率情况分类 文登5站 荣成17站（2座） 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 0 0 威海11站、文登2、6、8站、荣

45、成2站、乳山2、5站 站（7座） 损耗率大于损耗率大于-0.3-0.3 需要采取措需要采取措 施的加油站施的加油站 荣成1、3、4、5、6、7、8、9、10站 文登1、4、7站 威海2、 3、4、5、6、7、8、9、10站 乳山3站（22座） 损耗率在损耗率在-0.3#-0.3#到到 0.30.3之间，控制的之间，控制的 较好较好 盈亏率大于盈亏率大于0.30.3， 每座站每座站汽油汽油损耗率情况分类损耗率情况分类0 威海1站 文登5站 荣成17站（3座） 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 0 0 威海5、7、8、9、10站、文登7、8站、荣成1、2、3、4、5、 8站、乳山2站 站（

46、14座） 损耗率大于损耗率大于-0.3-0.3 需要采取措需要采取措 施的加油站施的加油站 荣成6、7、9、10站 文登1、2、4、6站 威海1、2、3、4、6 站 乳山3站（14座） 损耗率在损耗率在-0.3#-0.3#到到 0.30.3之间，控制的之间，控制的 较好较好 盈亏率大于盈亏率大于0.30.3， 每座站每座站柴油柴油损耗率情况分类损耗率情况分类 荣成17站 乳山5站 威海10站 文登5站（4座） 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 各加油站盈亏情况对比各加油站盈亏情况对比 销量相近加油站盈亏情况对比（销售量销量相近加油站盈亏情况对比（销售量400-600400-600吨加油

47、站）吨加油站） 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 各加油站盈亏情况对比各加油站盈亏情况对比 销量相近加油站盈亏情况对比（销售量销量相近加油站盈亏情况对比（销售量100-400100-400吨加油站）吨加油站） 山东公司经营活动分析山东公司经营活动分析 威海第二加油站：威海第二加油站： 典型加油站对比典型加油站对比 威海第四加油站：威海第四加油站： 威海地区的最高气温已经过去，气温在降低，地罐温度也在不断降低。由威海地区的最高气温已经过去，气温在降低，地罐温度也在不断降低。由 于地罐交接呈现出油品盈亏的规律为于地罐交接呈现出油品盈亏的规律为“夏季盈余，冬季亏耗夏季盈余，冬季亏耗”，所以油品，所以油品 盈余下降。盈余下降。 山东公司经营活动分析山东公司