潍坊和生工程建设有限公司

1、区域性股权交易市场具有较高的投资风险， 挂牌公司经营潍坊和生工程建设有限公司风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域股权挂牌转让说明书摘要性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。（成长板）公司名称：潍坊和生工程建设有限公司推荐机构：潍坊百特企业管理有限公司日期： 2018 年 7 月 19 日重要声明本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况， 投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文， 并以其作为投资决策依据。 现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确

2、、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书及其摘要未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、 监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场

3、变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。1 / 28释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇汇韬化工控股股东实际控制人齐鲁股交中心公司法推荐机构审计机构、会计师元、万元2、专业词汇施工总承包施工承包项目部、工程项目部工法业主设计指潍坊和生工程建设有限公司指王明兴指王明兴指齐鲁股权交易中心有限公司指中华人民共和国公司法指潍坊百特企业管理有限公司指潍坊信达有限责任会计师事务所指人民币元、万元承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承包，并可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企指业、将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，承包商对项目施工全

4、过程负责的承包方式。对项目的部分或全部工程进行施工的一种承指包方式，不必对工程项目的全过程负责，只负责施工工程部分。指具体负责单个项目工程施工及管理的部门以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经指过一定的工程实践形成的综合配套的施工办法。指工程承包项目的产权所有者。运用工程技术理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工指艺、土建、公用工程、环境工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据的设计文2 / 28件和图纸的活动。工程造价是指建筑安装工程费用，土建工程工程造价指造价由土建工程的人工费、 人工

5、费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、规费、税金组成。建筑安装工程直接费由直接费和措施费组成，直接工程费是指施工过程中耗费的构成直接费指工程实体的各项费用， 包括人工费、材料费、施工机具使用费，措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中非工程实体项目的费用。注：本挂牌转让说明书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。第一章概览一、挂牌公司基本情况公司名称：潍坊和生工程建设有限公司注册资本： 820.00 万元整法定代表人：任传安统一社会信用代码： 9137070068829689XM成立日期： 20X

6、X 年 5 月 11 日住所：山东省潍坊高新区东风东街419 号清宁花园 3 号沿街楼 605 室经营范围：房屋建筑；建筑装饰；防腐保温工程服务；机电设备安装服务；市政道路工程建筑；消防设施工程专项设计服务；古建筑工程服务；城市照明工程服务；质检技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )厦礴恳蹒骈時盡继價骚。主营业务：建筑施工业。3 / 28信息披露负责人：郝晓丽电话：子邮箱： 传真：政编码： 261000潍坊和生工程建设有限公司成立于二九年五月， 公司位于山东省潍坊高新区东风东街 41

7、9 号清宁花园 3 号沿街楼 605 室，注册资金 820 万元。公司于 20XX 年 08 月 29 日申报成功建筑工程施工总承包贰级资质。公司设有设备科、质量科、安全科、生产科、材料科、统计科、预算科、技术科、财务科、办公室等科室，公司现有员工134 人，持有专业技术职称的管理人员62 人，其中中级职称 15 人，二级注册建造师 12 人。公司会以尊重员工，珍惜人才， “容其所短，更能容其所长 ”，真诚为每位员工搭建一方施展才华的平台，让 “以人为本 ”的核心价值观成为公司拓展事业的坚实动力，真正实现 “永续的发展和超越 ”。茕桢广鳓鯡选块网羈泪。二、本次挂牌的有关机构1、推荐机构名称：潍

8、坊百特企业管理有限公司办公地址：山东省潍坊市北海路北宫街交叉口艾维拉酒店法定代表人（负责人）：陈永强推荐经办人：吴朋波、王清志电话：真：审计机构名称：潍坊信达有限责任会计师事务所4 / 28办公地址：山东潍坊东风街新华路口丹桂里 1-2-1319 负责人：任春云经办注册会计师：周标绪、谭金梅电话：真：律师事务所名称：山东元康律师事务所办公地址：潍坊市胜利东街 4778 号中央生活城商务楼 4 号楼 11 层负责人：赵洪涛经办律师：魏小层、曹兴龙电话：真

9、：挂牌的股权交易机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228 号电话：真：股权登记托管机构名称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：淄博市张店区人民路228 号电话：真：二章风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前， 敬请将下5 / 28列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。1、宏观经济风险公司主营业务所属的建筑业与宏观经济运行情况密切相关，行业发展与国民经济的景气程度有很

10、强的关联性，受固定资产投资规模、 城市化进程等宏观经济因素的综合影响深远且重大。20XX 年受国际金融危机的影响，国内生产总值314,045 亿元，同比增长 9.60%；20XX 年国内生产总值达 340,903 亿元，同比增长 9.20%。20XX 年国家为了保增长，实施 4 万亿经济刺激计划， 20XX 年实现国内生产总值401,513 亿元，同比增长10.40%。20XX 年实现国内生产总值 473,104亿元，同比增长 9.20%。20XX 年实现国内生产总值 519,322 亿元，同比增长 7.80%。20XX 年实现国内生产总值 568,845 亿元，同比增长 7.70%。20XX

11、 年实现国内生产总值636,463 亿元，同比增长7.40%。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。宏观经济出现了周期性波动，如果受经济周期影响， 中国国民经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动而公司未能对其有合理的预期并相应调整公司的经营行为， 则将对公司的经营状况产生不利的影响。公司的建筑业务的收入增长速度可能放缓，甚至受市场环境影响可能出现收入下降。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。2、市场竞争加剧的风险我国建筑企业数量众多、竞争激烈、市场集中度低。 20XX 年至 20XX 年，我国建筑行业取得显著发展， 其中建筑企业个数由 48,688 家增长到 81,141 家。我国巨大的建筑业市场容纳了众多建筑企业， 但

12、这些企业平均规模较小， 大多数只是负责按照图纸进行施工，行业进入壁垒低、 竞争激烈， 由此不可避免地产生行业自律性较差和无序竞争等问题。 由于大多数建筑企业以相似的业务和经营管理模式竞争，导致压级压价、垫资施工、拖欠工程款等问题仍有发生。尽管国家对上述问题都进行了大力整治， 但一个体系完备、 竞争有序的建筑市场在中国尚未完全建立， 导致整个建筑市场在此种竞争环境下， 发行人面临行业竞争加剧的竞争风险。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。住房和城乡建设部于 20XX 年发布了施工总承包企业特级资质新标准，提高特级总承包企业的门槛， 促使企业提高工程设计和项目管理能力。 根据住房和城乡建设部 20XX 年 3

13、 月核准施工总承包企业特级资质的名单 ，我国拥有施工总承包特级资质的建筑企业共 228 家。建筑行业自身发展的需要对于建筑6 / 28企业工程施工能力、垫资能力、信息化管理水平等方面都提出了更高的要求，建筑业将在市场集中度不断提高的过程中面临行业重新洗牌，而规模较大、 资质等级较高的企业将在竞争中处于优势地位。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。3、成本上涨风险建筑材料以及劳务是构成公司建筑业务成本的主要内容。 国内钢材、水泥等建筑材料价格的波动一直受到供求因素周期性变化的影响。 在供应短缺时， 公司可能需要以较高的价格购买所需的原材料。我国的 GDP 总量仅占世界总量的13%-14%，而消耗的钢材等占世界

14、消耗量的 1/4 以上，消耗的水泥占世界消耗量的 40%以上。受国内外市场供需形势、国家宏观经济政策、材料供应商行为等因素影响导致价格上升时， 公司可能无法将材料价格上涨的风险完全转移。 尽管公司有较为完善的材料采购管理体系， 但仍无法保证未来能够始终及时地从供货商取得质量合格且价格合理的原材料。此外， 全国性的用工荒， 劳动力供给可能出现短缺， 劳动力价格普遍上涨， 造成公司实施项目过程中总体人工成本增长的可能。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。4、分包及合同履约风险国内建筑行业目前普遍采用工程分包经营模式。公司作为总承包商的项目，对于部分专业性强的工程或委托方指定的工程， 通常外包给其他企业， 所涉

15、及的分包商技术能力及施工质量将直接影响到公司所承接工程质量和安全， 从而有可能对公司的声誉和经营造成影响。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。公司作为建筑安装总承包商，涉及到大量的承包、分包合约。施工合约控制过程中质量控制难度高，在工程项目建设过程中，公司需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。 与此同时， 建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等， 这些因素会对诸多合同能否如约履行带来相当的不确定性，公司对这种不确定性，如果不能及时控制或者控制不当，也将会造成履约风险。公司面临合同履约的风险。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。5、工

16、程管理风险建筑工程项目由于建设周期较长， 在施工过程中受到各种不确定因素影响的概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在7 / 28建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量管理风险。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。 建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、 委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。6、施工风险建筑施

17、工作业主要在露天、 高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害公司的信誉或给公司造成经济损失。公司十分注重施工安全管理， 根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系，并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，根据国家规定对工程投保了建筑职工意外伤害险，安全和保障措施到位。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。第三章公司基本情况一、公司历史沿革（一）公司的设立20XX 年 4 月 17 日，发起人取得潍坊市工商行政管理局核发的（潍

18、）名称核准私字 20XX 第 1574 号企业名称预先核准通知书 ，核准申请人名称为“潍坊和生工程建设有限公司 ”。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。20XX 年 4 月 20 日，根据公司法的相关规定，公司召开股东会，全体股东参加会议，做出如下决议： 公选举马志升为执行董事， 并担任公司法定代表人，选举徐建峰为公司监事，同时制定了公司章程 。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。20XX 年 4 月 22 日，潍坊信汇联合会计师事务所出具了潍信会师验字20XX第 144号验资报告，对申请人的注册资本实收情况进行了审验，截止20XX年 4 月22 日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200 万元整，全体股东以

19、货币形式出资，上述出资已实缴到位。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。8 / 2820XX 年 5 月 11 日，申请人完成了工商登记程序，并依法取得诸城市市场监督管理局核发的37072620XX06035 号企业法人营业执照 。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。公司设立时的股东及出资情况如下：持股比例股东姓出资形认缴出资额实缴出资额序号式（ %名（万元）（万元）1马志升货币51.0025.5051.002徐建峰货币50.0025.0050.003王志新货币50.0025.0050.004马海涛货币49.0024.5049.00合计200.00100.00200.00综上，本所律师认为，公司设立时的股权设置、股权结构合

20、法有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险。(二 )公司股权的历次变更1、第一次增加注册资本，第一次股权转让20XX 年 4 月 19 日，根据公司法的相关规定，公司召开股东会，全体股东参加会议，做出如下决议：股东王志新将其持有的公司的50.00 万元股权转让给李婧，其他股东放弃优先购买权； 成立新的股东会， 成员为：马海涛、李婧、徐建峰、马志升；将公司的注册资本及实收资本由200 万元增加到 600 万元，新增加的 400 万元注册资本分别由股东李婧以货币出资 130.00 万元、徐建峰以货币出资 190.00 万元、马志升以货币出资 69.00 万元、马海涛以货币出资 11 万元；并通过了相应

21、的章程修正案。 輒峄陽檉簖疖網儂號泶。9 / 2820XX 年 4 月 19 日，股权转让双方签订了股权转让协议。20XX 年 4 月 20 日，潍坊立信有限责任会计师事务所出具了潍立信会师验报字 20XX 第 2-251 号验资报告，经审验，截至 20XX 年 4 月 19 日止，公司已收到股东缴纳的新增注册资本 (实收资本 )合计人民币 400 万元整，各股东以货币出资 400 万元，以上出资均已实缴到位。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。20XX 年 4 月 21 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照。此次变更后，公司的股东及持股情况如下：持股比例股 东 姓出 资 形认缴出

22、资额实缴出资额序号式（ %名（万元）（万元）1 马志升货20.0120.00120.00币02 徐建峰货40.0240.00240.00币0货180.0030.03 李婧180.00币0货60.0010.060.004 马海涛0币合计600.00100.00600.002、第二次股权转让20XX 年 5 月 20 日，公司召开股东会，全体股东参加会议，做出如下决议：10 / 28同意股东马志升将其持有的 120 万元股权其中 90 万元转让给李素贞、 30 万元转让给张增光；同意股东马海涛将其持有的 60 万元股权转让给张增光；同意股东李婧将其持有的 180 万元股权转让给张增光； 同意股东徐

23、建峰将其持有的 240 万元股权转让给张增光； 成立新的股东会， 成员为李素贞、 张增光；更换执行董事，选举李素贞为公司执行董事，并担任法定代表人，选举张增光为公司监事， 任期三年；变更公司住所为 “潍坊高新区东风东街 419 号清宁花园 3 号沿街楼 607 室”。同时通过了相应的公司章程修正案。 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。20XX 年 5 月 20 日，以上股权转让各方签订了股权转让协议。20XX 年 6 月 14 日，潍坊市工商行政管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照。本次变更后，公司的股东及持股情况如下：股 东 姓出 资 形持 股 比 例实缴 出资额（ 万序号认缴出资额（万元）名式（

24、%）元）货1 李素贞90.0015.0090.00币2 张增光货85.00510.00510.00币合计600.00100.00600.003、第二次增加注册资本20XX 年 3 月 31 日，公司召开股东会，全体股东参加会议，做出如下决议：吸收王明兴、杨传玉、张宁、任传安为公司股东， 与原股东一同成立新的股东会；将公司的注册资本变更为 770 万元，新增的 170 万元注册资本由王明兴以货币形式认缴出资 60 万元、占注册资本总额的 7.8%，杨传玉以货币形式认缴出资 40 万元、占注册资本总额的 5.19%，张宁以货币形式认缴出资 40 万元、占注册资11 / 28本总额的 5.19%，任

25、传安以货币形式认缴出资30 万元、占注册资本总额的3.9%。并通过了相应的公司章程修正案。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。20XX 年 4 月 21 日，潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照 。本次变更后，公司的股东及持股情况如下：持股比例股 东 姓出 资 形认缴出资额实缴出资额序号式（ %名（万元）（万元）1 李素贞货11.690.0090.00币9货66.22 张增光510.00510.00币3货3 王明兴60.007.8060.00币货4 杨传玉40.005.1940.00币货5 张宁40.005.1940.00币货6 任传安30.003.9030.00币合计7

26、70.00100.00770.004、第三次股权转让12 / 2820XX 年 6 月 9 日，公司召开股东会，全体股东参加会议，做出如下决议：公司股东张增光将其持有的510 万元股权分别转让给李素贞、王明兴、杨传玉、张宁、任传安，变更监事，选举张宁为公司监事，将公司住址变更为 “潍坊高新区东风东街 419 号清宁花园 3 号沿街楼 605 室 ”，并通过了相应的公司章程修正案。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。20XX 年 6 月 9 日，以上股权转让各方签订了股权转让协议。20XX 年 6 月 24 日，潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照 。本次变更后，公司的股东

27、及持股情况如下：股 东 姓出 资 形持 股 比 例实缴出资额（万序号认缴出资额（万元）名式（ %）元）货1 李素贞115.5015.00115.50币货2 王明兴231.0030.00231.00币3 杨传玉货20.00154.00154.00币货4 张宁154.0020.00154.00币货5 任传安115.5015.00115.50币合计770.00100.00770.0013 / 285、第四次股权转让，第三次增加注册资本20XX 年 11 月 25 日，公司召开股东会， 全体股东参加会议， 做出如下决议：股东李素贞将其持有的公司115.5 万元的出资、占公司 15%股权分别转让给王明兴

28、、张宁、任传安，成立新的股东会，成员为王明兴、张宁、任传安、杨传玉，更换执行董事，选举任传安为公司执行董事， 并担任法定代表人； 将公司的注册资本变更为 820 万元，并通过了相应的公司章程修正案。 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。20XX 年 11 月 25 日，以上股权转让各方签订了股权转让协议。20XX 年 12 月 7 日，潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局向公司核发了变更后的企业法人营业执照 。本次变更后，公司的股东及持股情况如下：股 东 姓出 资 形认缴出资额序号名式（万元）1 王明兴货287.00币货2 杨传玉164.00币货3 张宁205.00币4 任传安货164.00币合计820.0

29、0持股比例实缴出资额（ %（万元）35.0287.00020.0164.00025.0205.00020.0164.000100.00820.0014 / 28二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图王明兴 35%杨传玉 20%张宁 25%任传安 20%潍坊和生工程建设有限公司（二）公司控股股东、实际控制人情况1、控股股东任传安持有公司20%的股权，担任公司的执行董事兼总经理，一直参与公司的实际经营决策， 为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、 投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力，因此认定任传安为公司的控股

30、股东。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。2、实际控制人任传安持有公司 20%的股权，担任公司的执行董事兼总经理，一直参与公司的实际经营决策， 为公司的生产经营以及管理工作起到了核心领导的作用，并对公司业务和技术的发展及日常的经营均产生重大影响，对公司的经营方针、 投资计划、经营策略等拥有实质性的影响力。因此，认定任传安为公司的实际控制人。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。15 / 28三、公司组织结构16 / 28第四章业务与技术17 / 28一、公司主营业务情况（一）主营业务情况公司是具有房屋建筑贰级总承包资质的建设企业，业务分布于潍坊及山东省内等市场，资质较为齐全，具备较强的施工能力和一的市场知名度。目前，公司主

31、要通过各种方式从事建筑装饰;防腐保温工程服务 ;机电设备安装服务 ;市政道路工程建筑 ;消防设施工程专项设计服务;古建筑工程服务 ;城市照明工程服务 ;质检技术服务等的施工业务；公司设有设备科、质量科、安全科、生产科、材料科、统计科、预算科、技术科、财务科、办公室等科室，其中公司有中专以上学历的管理人员 134 人，持有专业技术职称的管理人员 62 人，其中中级职称 15 人，二级注册建造师 12 人。 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。（二）公司主要产品及服务公司以房屋建筑为基础，在传统建筑领域的基础上，致力打造建筑生态系统平台性企业，构建建筑、投资、运营三大业务板块，通过产融结合及 “互联网+”新思维

32、，新方式，将业务向传统的建筑行业的前后端拓展。具体情况如下：釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。1、建筑施工板块建筑施工板块是公司的主营业务板块，主要包含房屋建筑工程与勘察设计业务。公司是国内领先的工程承包商，拥有优秀的管理团队，具备雄厚的科技实力成熟完善的管理经验，以“高、大、难、精 ”工程著称。公司以品牌经营为基础，深入实施实体化、专业化、区域化发展战略，坚持“大市场、大业主、大项目、大队伍 ”的经营方针，进一步增强主动营销能力，稳步实现国内市场的重点发展和均衡布局，以及海外市场的新扩张，实现国内国外一体化飞跃。怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。2、运营服务板块18 / 28公司聚焦 “人、材料、机械、管理 ”，以

33、 “互联网 +”理念全方位打造公司的企业新生态。针对建筑行业存在的信息不对称、采购不透明、货款拖欠、资金周转率低、融资难度大、融资成本高等痛点，筑客网络打造出一个集 “集采电商+供应链金融 +生态环境 ”于一体的垂直型建筑供应链生态集成平台 “筑集采 ”。 “筑集采 ”主要为房地产开发商、工程承建商、材料供应商等工程客户提供“制定集采管理、精品供应商库、推荐用材标准、线上一站式选样 ”等专业的建材采供服务。从而让企业精简物资采购流程，规范采供体系，提升建材采供效率，令建材采供全程透明、高效、公正、专业。通过产融结合的方式，在传统的建筑行业推进资本化运作，通过自有资金及合作金融机构融通资金，创造

34、新的建筑需求。在控制风险的同时，定位于高端建筑项目，并通过同时把控项目的资金端和施工端，增强自身话语权、主动权、定价权和决定权。投资业务对于公司探索、研究、培育新的产业领域，形成公司集产业孵化功能，助推公司建设板块业务起到了积极的作用，为公司在该阶段的发展提供了有力的帮助。谚辞調担鈧谄动禪泻類。（三）公司主要产品服务所使用的技术公司作为建设施工企业，在业务开展过程中积累了较为丰富的操作经验和技术诀窍，围绕具体工程和实践探索持续进行新技术、新工艺的革新与研究，通过技术攻关不断提高功效、降低施工成本。公司不断完善技术创新机制，以保持并提高企业的技术水平。工程施工技术是公司的核心和主导技术，除了来源

35、于国家建筑行业的传统施工技术，公司施工队伍在长期的施工实践中不断学习和总结，并遵循国家和省市各级的工程建设标准，逐步创新出一套适合公司施工特色的施工技术和方法。公司跟踪现代建筑技术发展趋势，以交流、培训等多种形式吸收国内外先进技术，在此基础上通过公司自有技术力量的努力创新而转化发展为企业自身的技术。 嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。（四）公司主要业务流程公司业务流程图如下所示：收集筛选招标信息19 / 28工程项目投标签订施工合同技施施确项术工工定目资资组建项目部劳施现料源场务工准准准分策备备备包划方项目施工项目竣工保修回访20 / 28目前，我国建筑工程通常以施工总承包为主。施工总承包，是指发包方将全

36、部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。在具体流程上，公司通过采购与招标网、工程交易网等互联网公开资源收集潜在项目信息，对经评估和审核后的项目进行投标；在项目中标之后，公司与建设单位（发包方）签订正式合同；在项目合同签订后，公司按照合同规定和业务实际需要，组建项目部，并进行技术资料准备、施工资源准备、施工现场准备等相关工作；在工程施工阶段，项目部严格按照合同要求的技术标准、工期、质量控制规定、安全和环境保护要求，进行施工流程的控制

37、与管理；工程项目合同完成后，由业主和监理方验收合格，工程交付使用，进入质保期；质保期后，业主将质保金支付给施工方。 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。2 、各类型项目的简要施工流程（1）房屋建筑施工流程施工准备定位放线基础处理 地基与基础施工主体工程 屋面工程 装饰装修工程附属工程交工验收 鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。（2）市政公用工程施工流程（以市政广场为例）施工准备定位放线基础处理基层施工面层铺装附属工程交工验收（3）交通道路工程施工流程施工准备定位放线基础处理路基、桥涵工程路面工程附属工程交工验收（五）公司主要业务模式21 / 28公司是建筑行业总承包贰级资质企业，因此公司的业务模式主要有两种，一是项目总

38、承包业务，二是施工总承包模式，三是专业分包业务。其中，施工总承包收入是公司收入主要来源。其中项目总承包又称为 CEPC 模式，通俗的描述是工程从最初规划、设计开始，项目承包商向业主提供一条龙服务，直到项目竣工移交。这种工程建设模式在大型水利工程、电力工程上开展的比较广泛，但在一般民用建筑市场上，目前仍处于由建设部鼓励和推广阶段，依据现有建筑市场的情况，开展此类模式的工程很少。目前公司对此类业务仍处于摸索积累经验阶段，但已经取得初步成果。 纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛。施工总承包业务模式下，根据资金回款方式不同，又细分为一般项目总承包和 TBT 项目总承包模式。 TBT 业务在性质上依然属于工程总承包，

39、但由于其还款条件的特殊性，我们特意加以分列说明。 TBT 项目与一般项目总承包的主要区别在于业主付款方式的区别，由按照工程施工量定期按约定付款变更为工程竣工验收合格后按照合同约定分期付款，同时，由于在施工过程中需要承包方全部垫资施工，因此在工程取费和资金成本补偿上均会有相应优惠条款。这将在两个层面上影响公司的经营情况，一是由于施工期间需要全部垫资，会直接影响公司经营性现金流，二是TBT 项目毛利率相对比一般总承包项目高，也对公司的毛利率水平提高带来一定正面作用。颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。专业分包是公司从其他总承包单位里承接一部分专业分包业务自己来做，流程和总承包的业务流程基本一致。劳务分包并不属于

40、公司主营范围内的业务模式，但在总承包工程施工过程中，根据国家相关法律规定，公司作为发包方，会把工程作业需要的劳务人员作为劳务分包发包给专业的劳务分包公司。从业务流程上分析，无论是总承包还是专业分包，均需要按照国家相关法律规定，通过招投标方式从发包方取得项目承包权利，根据招投标确定的合同内容履约。项目竣工后由发包方组织各方验收，验 收合格后工程正式结束，承包方开始按照合同约定进入工程保修阶段。需要说明的是，公司承接的总承包项目，也会涉及到将部分专业工程分包出去的情况，但这类分包出去的专业工程，由于是独立出去的部分，不属于公司收入，不计入公司营业收入。濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。22 / 28公司对主要

41、的材料和劳务分包均签署合法合规的供应合同；客户层面，作为工程总包的发包方，只需要发包方按照国家相关法 律规定取得同意工程建设的相关文件，有资金保证，并通过公开招投标确定总承包商即可，不需要相应资质。 銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。（一）项目总承包业务模式公司为开展项目总承包业务的主体。项目总承包，具体是指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择承包商、并对设计、采购、施工过程进行全面管理。 挤貼綬电麥结鈺贖哓类。（二）施工总承包业务模式该模式是指客户（一般为业主或项目总包方）将施工、部分物料采购等承包给公司来完成，公司对承包工程的质

42、量、安全、工期、造价全面负责。在该业务模式中，公司与客户签订工程承包合同，依照工程承包合同的约定，公司按照业主提供设计图纸，开展工程施工等工作，客户按约定的阶段或者进度向公司支付工程款；当工程达到合同约定的交付验收条件后交付客户。赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。1 、业务承揽公司项目承揽方式包括招标及接受业主单位直接委托两种；招标方式分为公开招标、邀请招标两种具体方式。对于招标项目，公司对照招标邀请书或招标公告的要求和自身业务承接能力，经评审后决定是否参与项目投标；如决定参与项目投标，则组织编写投标文件，经审核通过后，按招标邀请书或招标公告规定时间提交给招投标管理机构。对于业主单位直接委托项目，公司在详

43、细了解与论证业主委托建设内容后，直接与业主单位议标并签订合同。塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。2、 工程施工23 / 28施工环节，公司项目经理作为项目的具体负责人员，以项目部作为工程指挥中心，统一组织现场施工。项目部严格按照合同要求的技术标准、工期、质量控制规定、安全和环境保护要求，进行施工流程的控制与管理。同时，公司建立和实施科学严格的施工监督制度，质量安全部、总师办、有关主管部门介入对施工过程的管控和指导，同时公司不断加强工程成本核算，提高项目施工事前、事中、事后的控制力度。 裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。3、工程采购模式公司主要采用以项目采购为主的方式进行采购计划与管理。在经审批的成本计划内，项目根据材

44、料库存情况和施工进度安排采购工作；项目采购负责人在合格供应商的范围内进行询价、比价，确定供应商和采购价格，经公司审批同意后下达采购任务；材料进场由材料员签收入库。 仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。4 、业务分包模式（1 ）分包程序建筑行业工程施工分包分为专业工程分包和劳务作业分包。专业工程分包，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动；劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，必须经建设单位认可，专业分包工程承包人必须自行完成所承包的工程；劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，劳务作业承包人必须自行完成所承包的任务。公司制定了工程分包管理办法，规范了公司工 程分包管理过程中的各项具体工作环节和流程，规避潜在的风险。具体而言，公司由项目部和分公司负责分包供应商的选择，分包现场管理；由质安部负责分包现场检查；由法工部负责审核分包合同；由分公司负责分包供应商管理及评定工作、分包供应商选择的审核以及审批工程分包付款、分包决算审批等。 绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。（2 ）分包承包人的资质24 / 28按照有关法律法规的规定，分