报销管理系统操作手册

1、报销管理系统操作讲解(简版) 重工erp项目组 2011-08-23 1、角色申请 2、安装客户端 3、登录系统 4、借款 5、费用报销、还款单 6、审批单据 7、报表查询 8、如何设置代理人 9、打印 主要内容 角色申请书 应用oa中的，nc帐户及角色权限申请单，申 请nc角色。 申请模板oa位置: 个人空间-我的模板-人力资源部审批下 说明 1、一般员工选择“借款报销业务员”角色 2、处长以上人员选择“借款报销审批员”角色 安装nc客户端 安装nc_client_1.5.0_07客户端。 软件下载地址： /公共区域/交流园地/办公软件 下载后如果无权安装,可联系网

2、络管理处处长李世 明. 登录系统 1、登录地址：2 2、选择账套：东方希望 3、选择公司：选择自己的公司 4、录入用户名密码 选择自己的公司 借款 节点位置：财务会计报销管理单据录入借款单 由借款部门，判断审批 流的执行人 由费用承担公司，判断借款入账公司，如农业 事务款项，选择上营公司，非农业事务选择东 方希望集团有限公司（默认） 添写借款事由， 会将事由带到打 印模板中 点击“打 印操作” 进行打印 添加借款金额 费用报销、还款单 费用报销单主要用于报销以及报销过程中的冲销借 款。 还款单主要用于借款后，没有报销而全额归还现金。 费用报销单和还款单的操作方法基本相同，以下以

3、 报销费报销单为例进行讲解 节点位置： 财务会计报销管理单据录入各种费用报销单 单据表头操作 由费用承担公司，判断借款入账公司，如 农业事务款项，选择上营公司，非农业事 务选择东方希望集团有限公司（默认） 由借款部门，判断审批流的执行人 填写的内容会 带到打印单据 的事由中 表体操作 1、在表头点击“增行”后，进行表体操作 2、进行表体的费用页签填写费用明细 冲销借款 如果本次报销金额用于冲销前期借款,请按以下操作: 1、填写完费用报销单后,点击表头的冲借款按扭: 填完报销单,在保存之前 点击冲借款 2、对借款进行冲销 在需要冲销的借款单前打勾 要保证借款单与报销单中的费用承担公司 一致 在本

4、栏内填写本次冲销金额 审批单据 借款单和费用报销单在保存以后，就已经提交到审核人处， 在第一个审核人审批之前，单据的制单人可以对单据进行 修改和删除。 审批单据有两种方法： 1、在消息中心进行审批，登后nc系统后，在消息中心待办 事项中，可以看到待审批的单据，这时双击需审核的单据。 然后进行单据审批。 双击需审 批单据 检查完内容 后，点击审 核 对单据内容进行审 查 填写审核结果 根据审批的结果选择相应选项，如果审批不同 意，建议选择驳回到制单人，别选不批准，因 为选择不批准的话，制单还得重做一遍，选择 驳回到制单人，制单人就可以在原单据上进行 修改。如果领导想故意磨练一下制单人的意志 的话

5、，就可以。 选择“不批 准”“驳回到制 单人”或者修改 了单据内容，要 填写批示内容 2、在单据管理内进行审批 如果在消息中心没有看到需审批的借款或费用报销单，可以在单据 管理中，将单据查找出来，然后审核。 单据管理节点位置：财务会议-报销管理- 单据处理-单据管理 点击查询， 查询出所需 单据 查询出来单据后，的操作与第一种方法一致！ 报表查询 用上报销管理后，可以很轻松的查询自己的借款情况。 具体位置： 财务会计-报销管理-账表查询-借款查询（借款人） 首先点击 查询 选择查询条件 默认带出自己，还可 以选择其他代理人 选择费用承担公司，比如在总 部和上营都在借款事项可以选 择不同费用承担

6、公司查询个人 往来明细，也可以将两个公司 同时选上一起查询 查询出余额，还可以查询明细账 查询出明细账后，还可以联查单据 如何设置代理人 如要需他人代理进行借款和报销可以设置代表人。 节点位置：财务会计-报销管理-初始设置-个人授权设 置 点修改 后，可 以添加 代理人 点击添加用户进 行代理人添加 选择代理 人和代理 公司 选择代理 期间 选择需代 理的单据 打印 1、单据打印 2、审批情况打印 1、单据打印 (根据业务规则,单据送交财务部审批前,需将单据打印出来,将 火车票粘在单据后面) 进入借款单和报销单单据界面，点击“查询”，查询出 所需单据，在打印操作下选择打印单据。 选择打印 单据 选择打印模板 选择打印单据的纸张大小，如果以前凭 证大小打印，请选择差旅费报销（集团） 旧凭证，如果用新的凭证大小的纸打印 请选择差旅费报销（集团）新凭证 选择完模板后, 点击确定,然后选择打印机，进行打印 先点击打 印图标 选择需要的打印机 最后点击 确定,进 行打印 2、审批情况打印