启动用锂离子电池项目规划方案（范文模板）

1、泓域咨询 MACRO/启动用锂离子电池项目规划方案启动用锂离子电池项目规划方案xxx集团有限公司报告说明从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。2015年得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到28.26%，成为锂离子电池重要组成部分。全球锂离子电池产业发展呈现四大特点：一是动力电池驱动效应显现；二是产业发展重心进一步向中国转移；三是技术创新步伐逐步加快；四是产业整合力度持续加强。各国发展态势不一，日本增速开始回暖，韩国增速明显下滑，中国保持稳健增长势头。根据谨慎财务估算，项目总投资39575

2、.61万元，其中：建设投资31081.56万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息615.49万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7878.56万元，占项目总投资的19.91%。项目正常运营每年营业收入80300.00万元，综合总成本费用60659.23万元，净利润14394.40万元，财务内部收益率27.94%，财务净现值21705.49万元，全部投资回收期5.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。据EVTank统计数据，2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GWh，2016年达到30.5GWh，相较于2015年增加近80%。目前启动用锂离

3、子电池主要应用于摩托车、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。摩托车、摩托艇等产品是启动用锂离子电池应用的主要领域，这类产品本身具有基数庞大，增量可观的特点，包含各类摩托车、沙滩车（ATV）、水上摩托艇、雪地摩托艇等。根据EuromonitorInternational报告，全球现有摩托车存量基数巨大，约达4.63亿台。在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区，以摩托车为主的极限运动机械的价值较高，不仅作为运动、休闲、娱乐的工具，也是运载或代步的交通工具。摩托车和摩托艇等产品的启动电池更换市场属于高端电池市场，这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在

4、上述发达国家和地区，摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目绪论第二章 项目背景及必要性第三章 项目投资主体概况第四章 市场预测第五章 项目选址分析第六章 产品方案分析第七章 项目规划进度第八章 人力资源配置分析第九章 风险防范第十章 投资计划方案第十一章 经济效益第十二章 项目综合评价第十三章

5、附表附录第一章 项目绪论一、项目提出的理由若上游原材料价格上涨，将导致短期内本行业利润空间受到挤压，原材料价格的上涨将最终带动本行业产品价格上涨，因此长期来看对本行业利润的影响较小。相应的，若上游原材料价格下降，短期内本行业利润空间相应增大，但本行业的市场化程度较高，因此成本的下降将最终带动本行业产品价格下降。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。二、项目概述（一）项目基本情

6、况1、项目名称：启动用锂离子电池项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：黄xx（二）主办单位基本情况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一

7、。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从

8、国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好

9、国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本

10、期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：31000吨启动用锂离子电池/年。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39575.61万元，其中：建设投资31081.56万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息615.49万元，占项目总投资的1.56%；流动资金7878.56万元，占项目总投资的19.91%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资39575.61万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）27014.60万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本

11、期工程项目申请银行借款总额12561.01万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：80300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60659.23万元。3、项目达产年净利润（NP）：14394.40万元。4、财务内部收益率（FIRR）：27.94%。5、全部投资回收期（Pt）：5.33年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26205.83万元（产值）。六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台

12、了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，

13、能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。八、研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。九、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积59333.00约89.00

14、亩1.1总建筑面积97602.38容积率1.641.2基底面积33819.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩340.102总投资万元39575.612.1建设投资万元31081.562.1.1工程费用万元26618.452.1.2工程建设其他费用万元3551.642.1.3预备费万元911.472.2建设期利息万元615.492.3流动资金万元7878.563资金筹措万元39575.613.1自筹资金万元27014.603.2银行贷款万元12561.014营业收入万元80300.00正常运营年份5总成本费用万元60659.236利润总额万元19192.537净利润万元14394.4

15、08所得税万元4798.139增值税万元3735.3010税金及附加万元448.2411纳税总额万元8981.6712工业增加值万元29302.8413盈亏平衡点万元26205.83产值14回收期年5.33含建设期24个月15财务内部收益率27.94%所得税后16财务净现值万元21705.49所得税后第二章 项目背景及必要性一、发展原则1、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。2、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的

16、内生动力。3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。4、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。二、行业及市场分析1、行业与上下游之间的关联性及其影响锂离子电池行业的上游行业主要为正负极材料、电解液、隔离膜等行业，下游行业包括电动汽车、摩托车、电动玩具、电子数码产品、

17、其他电动交通工具、储能等行业。（1）上游行业与本行业的关联性及其影响原材料价格是本行业成本变动的重要影响因素。如果正极材料、负极材料、电解液、隔离膜等主要原材料价格增长，将直接导致本行业生产成本上涨，在短期内压缩本行业的利润空间，从而给本行业带来不利影响。如果正负极材料等主要原材料价格下降，将降低本行业的生产成本，在短期内给本行业带来有利影响。近年来，随着锂离子电池行业的快速发展，正负极材料、隔离膜、电解液等上游行业需求情况也持续上涨，未来原材料价格的走势取决于上游行业产能及产量能否相应进行扩张，若上游行业产量增长速度慢于本行业的产量增速，则有可能出现原材料价格上涨的情形。若上游原材料价格上涨

18、，将导致短期内本行业利润空间受到挤压，原材料价格的上涨将最终带动本行业产品价格上涨，因此长期来看对本行业利润的影响较小。相应的，若上游原材料价格下降，短期内本行业利润空间相应增大，但本行业的市场化程度较高，因此成本的下降将最终带动本行业产品价格下降。（2）下游行业与本行业的关联性及其影响锂离子电池行业的下游主要包括新能源汽车、电动自行车、摩托车启动领域、汽车应急启动领域、电动工具、电动玩具、电子数码产品、其他电动交通工具、储能等行业。下游行业的需求增加将给锂离子电池行业带来有利影响。国民经济的持续增长带动了内需的释放以及消费结构升级，新能源汽车动力电池、摩托车启动电池以及其他下游需求持续增长，

19、促进了本行业收入和利润空间的增长。下游行业的需求减少将会给锂离子电池行业带来不利影响。由于锂离子电池的应用领域较为广泛，对单一下游行业不存在重大依赖，各个下游行业分散了锂离子电池行业的波动风险。但若宏观经济及下游行业出现大面积的衰退和需求减缓，则会对本行业发展带来较大的风险。总体来看，随着全球新能源汽车行业的快速发展以及其他电子产品的不断更新，我国锂电池行业呈现出持续增长的态势。随着能源、环保问题的日益凸显，绿色环保的锂离子电池将进一步发挥替代效应，取得更大的市场份额。锂离子电池行业将随着下游各领域的不断发展，保持良好的增长势头。三、建设地宏观环境分析纵观国际国内发展环境，当前时期，区域仍处于

20、大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际环境看。和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，外部环境中不稳定不确定因素增多。从国内环境看。我国经济长期向好基本面没有改变，经济发展进入新常态，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展方式正从规模速度型转向质量效率型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从传统增长点

21、转向新的增长点。特别是“四个全面”战略布局全面展开，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念全面唱响，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化协同并进，这为经济社会发展既提供了重要契机，也提出了更高要求。当前时期，发展既面临风险挑战，也面临难得的历史机遇。总体来看，机遇大于挑战。从机遇看。一是多重国家战略叠加效应集中释放。开发战略的深入实施，积极对接现代化建设示范区，为区域深入推进融合发展拓展了更加广阔的空间。二是重大改革发展平台活力竞相迸发。全面推进统筹发展综合改革试点，着力打造开发示范区，加快推进融合发展，为区域深入实施发展战略提供了强大动力。三是国家重要区域性综合交通枢纽功能不断完善。随着

22、铁路等一批重大工程的建成，区域将成为国家互联互通的重要节点，为在更大范围内集聚发展要素、打造新的经济增长极提供了有力支撑。从挑战看。发展还存在不平衡、不协调、不可持续的问题。一是经济下行压力加大，部分企业生产经营困难，创新能力不强，发展方式粗放，产业层次和附加值率不高，经济结构调整任务艰巨。二是城乡区域发展不够均衡，基本公共服务供给不足，收入差距仍然较大，贫困人口尚未消除，就业结构性矛盾仍然突出，社会保障支出压力加大，人口老龄化加剧，公民文明素质和社会文明程度有待提高。三是资源约束趋紧，节约集约利用水平亟待提高，节能减排任务艰巨，生态环境需要进一步改善。四是制约发展的体制机制障碍依然存在，社会

23、建设和治理面临一些新情况新问题。总体上看，当前时期，是全面建成小康社会的决胜期、加快创新驱动转型升级的战略机遇期、全面深化改革开发开放的攻坚突破期。呈现如下阶段特征：1、创新与改革并重，不断释放发展动能。当前时期，创新驱动将成为发展的主动力，为经济保持中高速增长、产业迈上中高端水平提供强大支撑。改革开放将成为主要的发展源泉，全面深化综合改革将取得阶段性成果，不断释放改革红利，为更好发展提供强大活力。2、扩量与提质并重，不断深化开发。当前时期，发展是第一要务，必须扩大总量，壮大实力。提高经济增长的质量和效益，是适应和引领新常态、促进经济平稳健康发展的内在要求。调速不减势，量增质更优，必须加快开发

24、，推动结构转型升级，为经济发展提供一批重要的增长点。3、城镇与农村并重，不断推进新型城镇化和城乡发展一体化。当前时期，推进新型城镇化，为国家新型城镇化试点提供可复制、可推广经验，既是拓展发展空间的需要，也是转型升级的重要内容。必须加快形成新型城镇化体制机制，提升中心城市首位度，推进城乡发展一体化，形成城镇化发展新模式。4、资源与生态并重，不断提升绿色发展水平。当前时期，区域进入新一轮黄金发展期，面临较多资源瓶颈制约，对优化资源利用结构、提高资源利用效率提出更高要求。良好的生态环境质量既是可持续发展的基础，也是民生幸福的保障。必须坚持经济效益、社会效益与生态效益相统一，更大力度推进资源节约、环境

25、保护和生态建设。5、民生与法治并重，不断加强社会建设和法治建设。发展民生利于社会和谐，加强法治利于社会稳定。必须加强公共服务，建设法治南通，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，加快建设法治经济和法治社会，为民生建设提供制度性保障。四、行业发展主要任务(一)实施创新驱动，加强技术创新加快实施产业创新驱动战略，引导大中型企业建立技术中心，围绕市场需求，开发具有自主知识产权的产品和技术，大力进行引进技术的消化吸收和创新。积极推进多种形式的产、学、研结合。鼓励企业加强与高等院校和科研院所的交流合作，建立长期稳定的合作关系或共同组建技术开发机构，以项目和课题为纽带，共同组织攻关，提高技术创新能力

26、。鼓励企业加大对技术开发中心的投入，加快技术中心人才的选拔培养，促进技术开发中心工作的规范化、制度化。(二)积极壮大本地企业发挥本地企业特色优势，引导企业在整个产业链中发挥积极的作用，推进企业的入园发展形成产业链的有序衔接和配套支撑，使本地企业进入大企业、大集团的产业链中，形成与大企业、大集团分工协作、专业互补的关联产业集群，挖掘企业增长新动力，形成产业之间协调发展的产业链条，不断增强产业的凝聚力和综合竞争力。(三)优化组织结构支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带，实施跨地区、跨所有制联合重组，提高产业集中度和要素配置效率。支持中小加工企业发挥机制灵活、贴近市场、专精特新、吸纳就业

27、能力强的优势，加快自主创新，着力发展面向消费市场的产业产品服务。形成个性化发展，大中小企业协调并进的发展格局。(四)加强检查监督力度，营造行业公平环境通过强化监管执法力度，规范市场经济秩序，营造公平有序的市场竞争环境。五、项目建设的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、行业发展保障措施(一)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用，加大

28、自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(二)强化规划指导各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发

29、展。(三)加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(四)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进

30、行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(五)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(六)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。第三章 项目投资主体概况一、公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：黄xx3、注册资本：700万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：20

31、14-11-207、营业期限：2014-11-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事启动用锂离子电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物

32、质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司自成立以来，坚持

33、“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。三、公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，

34、配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公

35、司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳

36、定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日资产总额12673.4510138.769505.098998.15负债总额4576.233660.983432.173249.12股东权益合计8097.226477.786072.915749.03公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度2017年度营业

37、收入48737.2838989.8236552.9634603.47营业利润9975.547980.437481.667082.63利润总额9055.917244.736791.936429.70净利润6791.935297.714890.194618.51归属于母公司所有者的净利润6791.935297.714890.194618.51五、核心人员介绍1、黄xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事

38、、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、杨xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、韦xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、吴xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师

39、。5、汤xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、

40、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和

41、内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务

42、人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法

43、、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第四章 市场预测一、行业分析1、关于对电池、涂料征收消费税的通知锂离子蓄电池免征消费税，使锂离子电池在与铅酸电池等产品的竞争中占据优势。2、汽车动力蓄电池行业规范条件规范对企业产能提出明确要求：锂离子动力蓄电池单体企业年产能力不得低于2亿瓦时，同时还从生产条件、产品要求、质量保证能力等方面对企业进行规范。3、锂离子电池行业规范该文件设立了行业准入标准，同时还对锂离子电池的产业布局、生产规模和工艺技术、产品质量及性能、资源综合利用及环境保护、安全管理等方面的要求，随着竞争的加剧，一些低端产能将会被淘汰。4、国民经济

44、和社会发展“十三五”规划纲要明确提出：推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新；加强储能行业建设。新能源行业成为国家重点发展领域，将继续保持快速增长。5、电池行业清洁生产评价指标体系涵盖了电池制造企业在生产设备和工艺、资源和能源消耗、资源综合利用等六个方面的评价指标，体现了国家对电池行业清洁生产工作的高度重视。6、锂离子电池行业规范公告管理暂行办法为落实锂离子电池行业规范，办法对于从事锂电池行业的生产企业，提出了经营管理等相应的具体要求。7、锂离子电池综合标准化技术体系到2020年，锂离子电池标准的技术水平达到国际水平，初步形成科学合理、技术先进、协调配套的锂离子电池综合标准化技术体系

45、，制修订标准80项，其中新制定70项，总体上满足锂离子电池产业发展需求。8、促进汽车动力电池产业发展行动方案提出分三个阶段推进我国动力电池发展并具体提出5个方面的发展目标。科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确了任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。9、关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知新能源汽车补贴标准2014年在2013年标准基础上由下降10%调整到5%，2015年在2013年标准基础上由下降20%调整到10%。10、关于加快新能源汽车推广应用的指导意见加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、

46、推动公共服务领域率先推广应用、进一步完善政策体系、坚决破除地方保护、加强技术创新和产品质量监管。11、国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。12、关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知对推广新能源汽车充电设施达到标准的城市给予奖励。13、国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)轿车动力电池的单体比能量2015年底达到200Wh/kg，2020年达到300Wh/kg。14、关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知明确新能源汽车购车对象，产品和标准。15、关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推

47、广应用的通知逐步减少燃油公交车涨价补助，同时新能源公交车获得运营补助。16、关于节约能源使用新能源车船车船税优惠政策的通知新能源车船，免征车船税；节约能源车船，减半征收车船税。17、中国制造2025推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。18、国民经济和社会发展“十三五”规划纲要节能与新能源汽车被列为战略性新兴产业，推进交通运输低碳发展，实行公共交通优先，加强轨道交通建设，鼓励自行车等绿色出行。实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。19、关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，力争到2020年基本建成充电基础设施体系，满足超过500万

48、辆电动汽车的充电需求。20、四部门关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知四部委将对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项核查。21、五部门关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知为加快推动新能源汽车充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车应用环境，20162020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。22、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件对废旧动力电池综合利用作出规范。废旧动力蓄电池综合利用企业应依据相关国家、行业标准，参考新能源汽车和动力蓄电池生产企业提供的拆卸、拆解技术信息，严格遵循先梯级利用后再生利用的原

49、则，提高综合利用水平。23、关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知提高推荐车型目录门槛并动态调整；在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，调整新能源汽车补贴标准。其中还主要提及到除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%；改进补贴资金拨付方式。24、新能源汽车生产企业及产品准入管理规定对新能源汽车生产企业的准入要求有所提高，并强化了新能源汽车产品的安全要求，建立“叫停”制度。二、市场分析1、锂离子电池产业发展状况（1）全球锂离子电池市场规模锂离子电池以碳素材料为负极，以含锂的化合物作正极。具有体积小、容量大、重量轻、无污

50、染、能量密度高、自放电率低等特点，是公认的高端、新型电池产品。被广泛应用于手机、笔记本电脑、电动玩具、照相机以及电动汽车、摩托车启动电源等产品中。近年来，随着锂离子电池在电动汽车、3C（Computer、Communication、ConsumerElectronics，合称“信息家电”，下同）等领域的应用快速增长，全球锂离子电池的总体产量和市场规模得到快速提升。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据：2015年，全球锂离子电池总体产量达到100.75GWh，同比增长39.45%。2005年至2015年，全球锂电池市场规模从56亿美元增长到221亿美元，年复合增长率高达14.7%；预计20

51、20年全球锂电池市场规模将达到363亿美元，将继续维持在较高水平。从2010年至2014年，比传统功能手机更耗电的智能手机以及平板电脑、电动汽车等新兴市场的崛起，推动了锂离子电池市场的快速发展和市场普及。2015年得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到28.26%，成为锂离子电池重要组成部分。全球锂离子电池产业发展呈现四大特点：一是动力电池驱动效应显现；二是产业发展重心进一步向中国转移；三是技术创新步伐逐步加快；四是产业整合力度持续加强。各国发展态势不一，日本增速开始回暖，韩国增速明显下滑，中国保持稳健增长势头。（2）中国锂离子行业规模及结构情况据中国化学与物理电源行业协会统计，中国已成

52、为全球锂电池发展最活跃的地区。2016年，中国锂电池销售额约为1115亿元，动力锂电池销售额605亿元，同比增长65.8%，动力锂电池市场占比达54.26%。从产量上来看，据前瞻产业研究院数据显示，2016年中国锂电池的产量达到78.42亿只，同比增长40%，其中动力电池产量达到29.39GWh，超过3C成为最大的消费端。基于新能源汽车销量增长，电池更新和锂电替代铅酸以及出口市场的开拓，动力电池将是中国锂电池未来三年最大的驱动引擎，市场重心将进一步向动力应用转移，国内动力锂离子电池生产企业迎来难得的发展机遇。从国内锂电池应用领域看，动力、储能以及3C等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的

53、主要驱动力。其中，3C锂离子电池增长缓慢因而市场占比不断下滑；动力用锂离子电池由于电动汽车产量迅猛增长，加上电动自行车中锂离子电池渗透率稳步提升而市场占比快速提升；储能电站的建设步伐加快，以及锂离子电池在移动通信基站储能电池领域的逐步推广，储能型锂离子电池的市场占比从无到有。（3）细分市场情况动力电池市场电动汽车市场的发展，重点在电动乘用车。近年来全球电动汽车市场基本上集中在中国、美国、欧盟和日本这几大全球最主要的经济体。其中，欧盟基本上集中在荷兰、挪威、法国、德国、瑞典和英国等。此外，加拿大、澳大利亚、韩国等发达国家虽然人口不多，但人均收入水平很高，人们的环保意识也比较强，这些国家也正在快速

54、成长为电动汽车的主要消费市场。全球电动汽车的快速发展带动了动力类锂电池需求的快速增长，据EVTanK数据，2014年全球锂离子动力电池的产量为10GWh，2015年产量为28.47GWh，同比增长184.4%，2016年动力锂电池产量约为45.33GWh，同比增长59.22%。2014年中国开启了电动汽车的快速跃进，并且持续至今，据真锂研究数据，中国市场2015年销售各类电动汽车产品共计340,795辆，2015年电动汽车销量超过1,000辆的车企共有56家（中国市场有部分车企以集团形式统计）。此外，目前我国新能源汽车进入全新的发展阶段。据工信部公布的数据显示，2016年我国新能源汽车的产销量

55、分别为51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，其中纯电动汽车产销41.7万辆和40.9万辆，同比增长63.9%和65.1%。随着各级政府新能源汽车产业政策的不断增加，我国新能源汽车发展迅速，而作为电动汽车核心部件的动力电池市场需求也将快速增长，锂离子动力电池市场正式进入黄金期。据EVTank统计数据，2015年我国锂离子动力电池出货量达到17.0GWh，2016年达到30.5GWh，相较于2015年增加近80%。启动电池市场目前启动用锂离子电池主要应用于摩托车、汽油发电机和汽车应急启动电源等领域，这些领域的全球市场存量庞大，增量可观。A、摩托车、摩托艇等产品摩托车、摩托艇等产品

56、是启动用锂离子电池应用的主要领域，这类产品本身具有基数庞大，增量可观的特点，包含各类摩托车、沙滩车（ATV）、水上摩托艇、雪地摩托艇等。根据EuromonitorInternational报告，全球现有摩托车存量基数巨大，约达4.63亿台。在欧洲、北美、日本、澳大利亚等发达国家和地区，以摩托车为主的极限运动机械的价值较高，不仅作为运动、休闲、娱乐的工具，也是运载或代步的交通工具。摩托车和摩托艇等产品的启动电池更换市场属于高端电池市场，这种高端电池市场产品价值较高、规格型号多。在上述发达国家和地区，摩托车保有量以及摩托车启动用电池的需求量稳定并略有增长。据国家统计局数据，2015年我国摩托车整车产量为2,502.80万辆，据工信部公布数据，2016年中国摩托车制造行业销售收入达1,087.39亿元，同比下降5.74%，从2010年以来中国摩托车制造行业收入整体呈上涨趋势，2012年其销售收入总额有所下降，2014年摩托车制造行业销售收入总额为近年来最高，但随后销售收入开始走低。随着我国人均收入水平的提高、消费理念的提升以及经济结构的调整，在我国摩托车市场总量保持稳定并有所收缩的同时，日常代步用摩托车市场将逐步萎缩，而未来对于高端摩托车、