关键绩效管理范本——财务部

1、关键绩效管理范本一一财务部1财务部总体目标（见表 2-7 ）表2-7财务部总体目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将本部门的可控费用、归口费用控制在财政预算范围之内本财政年度财政预算目标值预算初期，由财务部门及企业主要负责人共同 制定预算，获得批准后开始施行；将相关预算指标下达到财务部各个分管负责 人处，并在日常进行预算的监控和审批将财务部的内部管理 制度和流程很好地贯彻 执行本财政年度内部管理执行情况的审计明确企业层面与财务部的内部管理制度和流 程的要求；在日常工作对部门内部管理制度和流程的实 施进行监控；配合审计部门的工作，根据审计报告进行工作 改进注意保持部门内部的员工满意度、员工流动率

2、和培训满意度的比例本财政年度期末相关得分考核初确定本部门内员工满意度、员工流动率 和培训满意度比例的目标，就该比例目标与部门 相关负责人进行沟通；日常工作中对各个相关指 标进行监控保证高级管理人员对财务分析报告和预算编 制体系的满意度（该指标 的具体内容在分管负责人的目标中有所体现）本财政年度高层管理人员评分就财务部在财务分析报告和预算编制体系等工作上面的问题、改进点和项目要求与分管高级管理人员沟通；根据要求，与部门相关负责人制定具体实施计 划与要求确保内部客户满意度指标达到目标值（该指标本财政年度考核期末相关得分以上一期的内部客户满意度调查结果所显示的 工作的薄弱环节为依据，制定和修改工作计

3、划；的具体内容在分管负责 人的目标中有所体现）与部门相关负责人确认改进计划，将内部客户 满意度的指标传达到财务部各个分管负责人满足企业资金需求，降低企业资金成本本财政年度考核期末相关得分根据企业工作计划完成月度资金需求；保持资金成本较低的状态组织和指导员工进行部门工作的研究和创新本财政年度研究与创新得分在部门内部讨论财务部工作的研究点和创新 点，并根据讨论的结果由各个分管负责人制定可 行性计划；根据所制定的计划，在工作中进行方向性的创 新以保证创新研究指标的完成2 财务部一一会计核算目标（见表2-8 ）表2-8会计核算目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算

4、范围之内本财政年度预算目标值期初协助财务部门总经理制定预算计划；对相关部分的预算进行管理，进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的 内部管理制度和流程，以及 会计核算相关的管理制度 和流程本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，就稽核审计报 告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满 意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况， 给予及时反馈；对下属员工的流动率负责保证会计核算效率和准 确性，按时提交高质量的报 告，确保内部客户对会计核

5、算工作的满意度（根据战略 导向，财务工作重点可以衍 生出很多类似的目标）本财政年度内部客户满意度评分和高管人员评估与财务部总经理根据上级主管部门的要求 和内部客户满意度所反映的内容制定会计核 算方面的准确性和及时性要求；进一步了解会计核算工作需要改进之处， 制定改进计划交财务部总经理批复，日常确 保各项工作的效率和准确性对财务部会计核算工作进行改进和创新本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向 和创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发会计 核算的创新成果3财务部一一财务管理目标（见表2-9 ）表2-9 财务管理目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归

6、口费用保持在预算范围之内本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算；管理相关部分的预算， 进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一的内部管理制度和流程，以及财务管理相关的管理制度和流程本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责改进预算管理体系，实时监 控成本和预算支出的情况（根 据战略导向，财务工作重点

7、可 以衍生出很多类似的目标）年中之前高管人员评 估预算管理 体系的改进 成果和成本 控制情况与财务部总经理根据上级主管部门的要求和内部客户满意度所反映的内容明确预算管理体系的要求；制定预算管理体系的改进计划交财务部总经理批复，日常监控各项成本的支出情况，加强预算的管理和控制对于财务部财务管理工作进行改进和创新本财政年度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方向和 创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发财务管 理的创新成果4.财务部一一信息管理目标（见表 2-10 ）表2-10 信息管理目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内本财政年度预算

8、目标值期初协助财务部总经理制定预算；管理相关部分的预算， 进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一 的内部管理制度和流程， 以及信息管理相关的管 理制度和流程本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实施；配合稽核审计部门的工作，根据稽核审计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责改进财务分析方法，提 交更高质量的财务分析 报告（根据战略导向，财 务工作重点可以衍生出 很多类似的目标）年中

9、之前高管人员评 估，各个部门 管理者反馈对 于财务分析报 告的意见与财务部总经理根据上级主管部门的要 求和内部客户满意度所反映的内容明确财 务分析报告的改进要求；制定财务分析报告的改进计划， 加入更新 的财务分析方法，交财务部经理批复后实行建立企业共享体系和 财务信息管理的工作平 台，精简财务工作体系本财政年度高管人员评估 服务共享体系 的建立成果和 财务工作体系 的精简结果根据企业当年成本和效率的战略而来， 由 财务部总经理和负责高管讨论确认；通过信息技术平台的运用和流程的改善 建立服务共享的体系和财务信息工作的平 台，最终落实为精简的财务工作体系对于财务部信息管理工作进行改进和创新本财政年

10、度研究与创新得分协助财务部总经理商讨财务部的研究方 向和创新内容；在工作中有方向性地进行创新以开发信息管理的创新成果5 财务部一一资金管理目标（见表2-11 ）表2-11 资金管理目标目标权重时间限制衡量标准行动计划将分管负责的可控费用、归口费用保持在预算范围之内本财政年度预算目标值期初协助财务部总经理制定预算；管理相关部分的预算，进行日常的监督和控制贯彻执行财务部统一 的内部管理制度和流程， 以及资金管理相关的管 理制度和流程本财政年度内部管理执行情况的审计日常监控相关内部管理制度和流程的实 施；配合稽核审计部门的工作，根据稽核审 计报告相应改进工作管理下属员工的员工满意度、员工流动率和培训满意度本财政年度期末相关得分与财务部总经理明确员工满意度、培训 满意度和员工流动率等各个方面的目标；日常工作中监控各相关指标的浮动情 况，给予及时反馈；对下属员工的流动率负责改进筹资方法，降低资 金成本（根据战略导向， 财务工作重点可以衍生 出很多类似的目标）本财政年度高