出纳员日常工作流程表_第1页
出纳员日常工作流程表_第2页
出纳员日常工作流程表_第3页
出纳员日常工作流程表_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、亚尔曼淘宝店1000出纳员日常工作流程表出纳人员应当有一份自己的工作流程表， 才能使工作有条不紊， 也不会在忙碌的工作中迷失方向。1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1) 上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。(2) 请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。(4) 办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。(5) 对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。(6) 根据收、付款单

2、据，编制记帐凭证。(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。(8) 逐笔注销工作安排簿中已完成事项。(9) 下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。(12)对未完成的经济也列明待处理。(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。2、出纳工作每周流程对于收支业务频繁的大中型企业， 为了提高工作效率和便于资金安排， 通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：亚尔曼淘宝店1000pic.

3、星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用亚尔曼淘宝店1000致力于数据挖掘， 合同简历、 论文写作、 PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求亚尔曼淘宝店1000主要经营：网络软件设计、图

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论